Für Anleger, die einen festverzinslichen Investmentfonds von Delaware Investments in Betracht ziehen, müssen Faktoren wie Strategie, Zusammensetzung, Kostenquote und Ratings von Dritten berücksichtigt werden. Die Delaware Extended Duration Bond-Klasse C ("DEECX"), die Delaware National High-Yield Municipal Bond-Klasse A "Load Waived" ("CXHYX") und die Delaware Tax-Free-New Yorker Class A Load Waived ("FTNYX") sind drei fest -Investmentfonds mit anhaltend starken historischen Renditen im Vergleich zu den Benchmarks der Kategorie und hohen Drittratings. Wenn die zugrundeliegende Strategie für Anleger geeignet ist, sind diese starke Kandidaten, um diese Nische in einem Portfolio zu füllen.

Extended Duration Bond (DEECX)

Der Delaware Extended Duration Bond ist ein aktiv verwalteter Fonds, der hauptsächlich in Unternehmensanleihen investiert ist. Der Fonds strebt ein hohes Engagement in erstklassigen Wertpapieren an, wobei High-Yield-Anleihen bis zu 20% des Portfolios ausmachen können. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Portfolio-Duration innerhalb von zwei Jahren nach dem Durchschnitt des Barclays Long Corporate Index an. Im August 2016 hatte der Fonds 675 US-Dollar. 5 Millionen in Assets under Management (AUM) und eine Mindestinvestition von 1 000 $. Die Kostenquote von 1,73% war überdurchschnittlich, und die Securities and Exchange Commission (SEC) Rendite betrug 2,85%. Es hat eine Last von 1%.

Der Fonds erzielte im Mai 2016 eine durchschnittliche Rendite von 3,5% und lag damit um 11 Basispunkte über der Benchmark für Unternehmensanleihen. Der Fonds erzielte eine Rendite von 7,53% für fünf Jahre und eine Rendite von 10,4% für eine Rendite von 8,46% und übertraf die Kategorie-Benchmark um 272 bzw. 271 Basispunkte. Diese Renditen bergen ein überdurchschnittliches Risiko mit einer Standardabweichung von 7,6 Prozentpunkten über drei Jahre, von 7,51 Prozentpunkten über fünf Jahre und von 9,64 Prozentpunkten über 10 Jahre, die alle deutlich über den Benchmarkdurchschnitten liegen. Trotz dieses Risikoprofils gibt Morningstar dem Fonds eine Fünf-Sterne-Bewertung.

Staatliche Hochzinsanleihe (CXHYX)

Der Staatliche Hochzinsanleihefonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in kommunale Vermögenswerte. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen in den Vereinigten Staaten ausgegeben, und ihre Dauer kann variabel sein und im Allgemeinen zwischen fünf und 30 Jahren liegen. Unter normalen Bedingungen konzentriert sich der Fonds auf Wertpapiere mit relativ niedrigen Kreditratings, die normalerweise höhere Renditen erzielen. Im März 2016 hielt der Fonds 431 verschiedene Wertpapiere mit einer effektiven Laufzeit von 8. 44 Jahren und einem durchschnittlichen Kupon von 5. 68%. Die drei größten Beteiligungen waren die Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority, die County Sewer Revenue Bonds von Jefferson Alabama und die Tobacco Settlement Financing Corp.von New Jersey. Im Juli 2016 hatte der Fonds 1 US-Dollar. 2 Milliarden in AUM und eine minimale Investition von $ 2, 500. Die Kostenquote betrug 0. 85% und die SEC-Rendite betrug 2. 75%.

Der Fonds erzielte im Mai 2016 eine durchschnittliche Rendite von 4,61% und lag damit sechs Basispunkte über dem Referenzwert für die Kategorie der renditestarken Kommunen. Die Rendite des Fonds mit einer Rendite von 5,75% (5,7%) und einer Rendite von 5,75% (10 Jahre) übertraf die Benchmark der Kategorie um 106 Basispunkte bzw. 173 Basispunkte, während seine Beta- und Standardabweichung den Benchmarkwerten entsprachen. Lastenverzichtbare Aktien des Fonds erhalten von Morningstar eine Fünf-Sterne-Bewertung.

Steuerfreier New Yorker Fonds (FTNYX)

Der steuerfreie New York Fund strebt ein hohes Maß an laufendem Einkommen an, das zusätzlich zur Bundesbesteuerung von der Einkommensteuer des Staates New York befreit ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Manager passen die durchschnittliche Laufzeit und Zusammensetzung an, wie es die Marktbedingungen erfordern. Im März 2016 hielt der Fonds 147 verschiedene Wertpapiere mit einer effektiven Laufzeit von 5.88 Jahren und einem durchschnittlichen Kupon von 5.9%. Die ersten drei Positionen waren Anleihen der New York City Transitional Finance Authority, Future Tax Secured Revenue, Anleihen der New York City Industrial Development Agency und Anleihen des New York State Dormitory Authority. Im Mai 2016 hatte der Fonds 95 US-Dollar. 3 Millionen AUM und eine minimale Investition von $ 2, 500. Die Kostenquote betrug 0. 83% und die SEC-Rendite betrug 1. 57%.

Der Fonds erzielte im Mai 2016 eine Drei-Jahres-Durchschnittsrendite von 3. 51% und lag 82 Basispunkte über der Long-Kategorie-Benchmark der kommunalen New York. Die 5-Jahres-Rendite des Fonds von 6,33% und die Rendite 10-jähriger Rendite von 5,8% führten zu einem Benchmark der Kategorie von 72 bzw. 92 Basispunkten. Dies wurde mit einer sehr ähnlichen Standardabweichung und einem Beta zur Benchmark erreicht. Diese starke risikobereinigte Performance hat dazu beigetragen, dass die von der Lastabnahme betroffenen Aktien von Morningstar eine Bewertung von fünf Sternen erhalten haben.