Investmentfonds und börsengehandelte Fonds (ETFs) konkurrieren häufig um Investoren, da beide Anlageformen Ähnlichkeiten aufweisen. Im Energiebereich sind dies die Vanguard Energy Fund Investorenanteile ("VGENX") und der Energy Select Sector SPDR Fonds (NYSEACRA: XLE XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% Mit Highstock 4 erstellt. 2. 6 ) sind technisch Wettbewerber. Investmentfonds und ETFs können ähnlich sein, sind aber nicht identisch. Der folgende Vergleich von VGENX und XLE befasst sich mit den Ähnlichkeiten und Unterschieden, um zu veranschaulichen, für welche Art von Investor jede Investition am besten geeignet ist.

Vanguard Energy Fund Anlegeranteile (VGENX)

Die Vanguard Energy Fund-Anlegeranteile sind ein Investmentfonds, der Anlegern Engagements in den USA und in anderen Ländern bietet. S. Unternehmen, die sich mit verschiedenen Aspekten des Energiegeschäfts beschäftigen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die in verschiedenen Teilen des Energiesektors tätig sind, darunter Öl, Erdgas und Kohle. VGENX wird aktiv verwaltet. Ende Januar 2016 waren die fünf größten Positionen des Fonds die Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp 83. 75 + 0, 69% , erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117, 04 + 1, 78% , erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Pioneer Natural Resources Co. (NYSE: PXD PXDPioneer Natural Resources Company158. 80 + 5, 66% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Royal Dutch Shell plc (NYSE: RDS. A RDS. ARoyal Dutch Shell65. 52 + 2. 22% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 und Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV67. 08 + 5. 51% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ).

VGENX wurde am 4. Februar 2004 gegründet. Es erfordert eine Mindestinvestition von $ 3,000 und hat eine Kostenquote von 0,37%. Ende Januar 2016 hielt der Fonds 141 verschiedene Aktien und hatte 10 USD. 1 Milliarde Nettovermögen.

Energy-Select-Sektor SPDR Fund (XLE)

Der Energy-Select-Sektor SPDR Fund ist ein ETF, der den Energiesektor des Standard & Poor's 500 Index nachbildet, indem er in Energieunternehmen in ähnlichen Proportionen wie im Index investiert. .. Dies bedeutet, dass die Bestände des Fonds dynamisch sind, es handelt sich jedoch nicht um aktives externes Management. Anfang 2016 waren die fünf größten Positionen des Fonds die Exxon Mobil Corporation, die Chevron Corporation, die Schlumberger Ltd. und die Valero Energy Corporation (NYSE: VLO VLOValero Energy Corp. 81 + 45 + 0,91% . Mit Highstock 4 erstellt. 2. 69999) und EOG Resources Inc. (NYSE: EOG 999) EOGEOG Resources Inc. 106. 96 + 2, 35% 999, hergestellt mit Highstock 4,26,999.

XLE wurde am 16. Dezember 1998 gegründet. Um eine Position in diesem Fonds einzunehmen, muss ein Anleger nur eine Aktie kaufen, die zu Beginn des Jahres 2016 etwa 60 USD kostete.XLE hielt Aktien von 39 Unternehmen und sein Nettovermögen belief sich auf 13 USD. 7 Milliarden. Vergleichende Kosten Verwaltungsgebühren sind eher ein Fonds-versus-Fonds-Merkmal als ein allgemeiner Unterschied zwischen ETF und Investmentfonds. Im Falle von XLE gegenüber VGENX sind die Verwaltungsgebühren von XLE niedriger, aber die Verwaltungsgebühren für diese beiden Fonds sind niedrig genug, sodass eine Anlageentscheidung nicht allein auf dieser Eigenschaft basieren sollte. Ein entscheidender Faktor sind jedoch die anfänglichen Investitionskosten. Anleger können eine Position in XLE einnehmen, indem sie nur eine Aktie kaufen. Anfang März 2016 waren es nur 60 US-Dollar. Anlagefonds haben anfängliche Anlageerfordernisse, die einige Anleger abschrecken könnten. Für VGENX betrug die anfängliche Investitionsanforderung $ 3.000.

Beteiligungen

Ein ETF oder ein Investmentfonds bietet Anlegern die Möglichkeit, ihre Anlagen von einem Spezialisten verwalten zu lassen. Investmentfonds werden aktiver verwaltet als ETFs. Die Manager von VGENX können die Bestände des Fonds vollständig anpassen, solange sie die primäre Anlagestrategie des Fonds beibehalten. XLE wird passiv verwaltet. Es ist eingerichtet, um einen Index zu verfolgen; Daher werden seine Bestände durch Veränderungen des zugrunde liegenden Index gesteuert, nicht durch die aktiven Anlageentscheidungen seiner Manager.

Beide Fonds eignen sich gut für Anleger, die ein vielfältiges Engagement im Energiesektor suchen. Anfang 2016 war VGENX in Bezug auf Unternehmensbeteiligungen mit einer Position in 149 Unternehmen vielfältiger. XLE hatte 41 Holdings. Holdings sind ebenfalls fondsbezogen; Daher kann diese Charakterdifferenz nicht auf alle Vergleiche zwischen Investmentfonds und ETF extrapoliert werden.