Viele Long-Positionen werden aus dem Markt gedrängt, wenn ein Unterstützungsniveau in einem Aufwärtstrend bricht, aber diese volatilen Ereignisse führen oft zu "Misserfolgs" -Käufen, bei denen der Preis schließlich den gebrochenen Level wieder herstellt. abdecken und den primären Trend wieder aufnehmen. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Warum Anleger bei ausbleibenden Aktien bleiben ). In der Tat weisen diese verzögerten Eingaben oft eine größere Zuverlässigkeit auf als routinemäßige Pullbacks, die unterstützt werden müssen, weil die späten Käufer nicht gezwungen sind, innerhalb einer großen Gruppe, die auf Schmerz zielen kann, Risiken einzugehen.

Kaufen die Dips-Strategien oft scheitern, weil zu viele Marktteilnehmer bei den gleichen Preisniveaus einspringen, schafft ein Ungleichgewicht, das Leerverkäufer dazu veranlasst, von der Seitenlinie abzukommen und die Wertpapiere noch niedriger zu stürzen, um Gewinn zu erzielen von Auslösestopps platziert, um diese Trades zu schützen. Dies geschieht, weil die Menge Pullbacks auf identische Weise spielen lernt, indem sie auf Trendlinien, horizontale Stockwerke oder gleitende Durchschnitte springt, die durch räuberische Algorithmen vollständig dekonstruiert wurden. (Weitere Informationen finden Sie unter Top-Strategien für das Mastering von Pullback Trading ).

Das fehlgeschlagene Versagen Kauf-Setup funktioniert am besten, wenn die Aufteilung weithin bekannt ist, und zieht schwache Leerverkäufer an, die dann gequetscht und gezwungen werden können, Positionen für Verluste abzudecken. Aber nicht jeder Zusammenbruch wird zur Bärenfalle, und die Händler müssen nach dem Ereignis auf die Preisentwicklung achten, um festzustellen, ob es ein guter Kandidat für diese gegenläufige Strategie ist. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie lediglich einen einfachen Workflow befolgen, der eine opportunistische Long-Position zum bestmöglichen Preis und zur bestmöglichen Zeit aufbaut.

Timing Das Failed Failure Trade

Das vielversprechendste fehlgeschlagene Failure Buy-Setups entwickeln sich, wenn der Preis den Support leicht durchbricht, aber sofort eine sekundäre Unterstützung erreicht Niveau, das stoppt oder verlangsamt die Kehrseite. Suchen Sie dann nach der Sicherheit, die für einige Balken um dieses Niveau konsolidiert werden soll, bevor Sie entweder den Rückgang fortsetzen und den Zusammenbruch bestätigen oder in einem Test auf neuen Widerstand springen, der durch den gestrichelten Level gekennzeichnet ist.

Kaufen Sie den anfänglichen Schub nicht über der Support-Widerstand-Schnittstelle zurück, da es für den Testprozess üblich ist, die Zielwerte zu überschreiten, um in schwachen Long-Positionen zu zeichnen, bevor aggressiver Verkaufsdruck den Rückgang wieder aufnimmt. Setzen Sie sich stattdessen beiseite, während der Preis die Schnittstelle vorzugsweise auf einer überdurchschnittlich großen Menge wiederherstellt und auf den nächsten Pullback wartet. Geben Sie dann die Long-Position so nahe wie möglich an und platzieren Sie einen Stop-Loss direkt darunter. (Eine diesbezügliche Anmerkung finden Sie unter: Relative Strength Index und seine Failure-Swing Points ).

Zwei Beispiele

Jetblue Airways (JBLU JBLUJetBlue Airways Corp19. 19 + 1. 43% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) endeten bei einem 6-Jahres-Hoch nahe 9. 50 im Frühjahr 2014 und schnitzte ein Kopf-Schulter-Muster, mit einem genau definierten Ausschnitt bei 8. 15. Es brach schließlich im April und durchbohrte die 200-Tage-EMA, aber sekundäre Unterstützung bei der 50% Rally Retracement beendete die Verkaufs- aus. Die Sicherheit erhöhte sich dann in einem starken Aufprall, der wenige Tage später wieder an der gebrochenen Halslinie anlag. Es verbrachte eine ganze Woche damit, ein dichtes Konsolidierungsmuster auf der Unterstützungs-Widerstand-Schnittstelle aufzubauen, vor einer starken Rallye-Welle, die ein Mehrjahreshoch erreichte.

Sealed Air (SEE SEESealed Air Corp44. 14 + 0. 57% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) erreichte Ende 2014 mit 43.66 ein Allzeithoch. fuhr zurück. Die Abwärtsbewegung beschleunigte sich einige Wochen später und führte zu einem Preisanstieg durch die Unterstützung bei der 50-tägigen EMA und zu einer sekundären Unterstützung beim 38,2% Rallye-Retracement. Die Sicherheit schob sich 3 Tage später auf die Unterseite des gleitenden Durchschnitts zurück und brach aus, wobei sie über 42 anstieg und zurückzog, um die Unterstützungswiderstandsschnittstelle von der hohen Seite zu testen. Dieser Dip bietet eine geringe Risiko-Chance, vor einem starken Aufwärtstrend an Bord zu kommen.

Bottom Line

Halten Sie sich daran, wenn ein Wertpapier in einem Aufwärtstrend einen wichtigen Unterstützungswert bricht, um festzustellen, ob ein fehlgeschlagener Ausfall in die entgegengesetzte Richtung getätigt wird.