Neue Trader haben viele Entscheidungen, wenn sie entscheiden, welche Märkte sie spielen und wie sie ihre ersten Positionen einnehmen. Aber die falschen auszuwählen, kann einen Schneeballeffekt haben, der das Vertrauen unterläuft, während wertvolles Kapital verblutet wird. (Siehe: Top 10 Trading Mistakes sollten Sie immer vermeiden ). Broker und die Finanzmedien machen diese Aufgabe mit ihrem aggressiven Marketing für neue Kunden noch schwieriger, unabhängig davon, ob diese Kunden die Kriterien erfüllen.

Deshalb sollten Sie Ihre Hausaufgaben machen, bevor Sie zwischen Währungen, Aktien und Futures-Märkten wählen. Zunächst sollten Sie Optionen vermeiden, da sie fortgeschrittene Fähigkeiten erfordern. Anfänger werden wegen der geringen Anforderungen an die Kontogröße und der Hebelwirkung, die 50: 1 erreichen können, zu den Devisenmärkten herangezogen. (Weitere Informationen finden Sie unter Top 7 Fragen zum Devisenhandel beantwortet ). Trotz der Anziehung eines Mindesteinsatzes von 500 $ oder weniger ist es aus folgenden Gründen immer noch eine gefährliche Wahl für neue Trader:

Erstens machen Währungsmakler typischerweise ihre eigenen Märkte und handeln direkt mit Kundenkonten. Dies führt zu widersprüchlichen Interessen, die sich in Midnight-Stop-Läufen, massiven Slippages, nicht ausgeführten Orders und Kontobeschränkungen nach Gewinnsträhnen auswirken. Daher ist es nicht überraschend, dass die begrenzten Daten, die durch diese Operationen bereitgestellt werden, eine Auswaschrate von nahezu 100% nahe legen.

Zweitens sollten neue Händler Leverage nicht berühren, weil sie nicht verstehen, wie es funktioniert oder wie viele Möglichkeiten es haben, ein kleines Handelskonto über Nacht zu zerstören. In der Tat kann sogar eine kleine Explosion auf der anderen Seite der Welt massive Wechselkurse auslösen, die sich gut anfühlen, wenn sie auf der rechten Seite des Handels positioniert sind, aber eine Karriere beenden, wenn sie auf der falschen Seite erwischt werden. (Um mehr zu erfahren, siehe: Forex Leverage: Ein zweischneidiges Schwert ).

Erste Schritte an der Börse

Aktienmärkte bieten die besten Gelegenheiten für neue Trader, solange sie die Kontobedingungen erfüllen, was trügerisch sein kann. Sie können mit einem $ 500-Konto bei vielen Brokern handeln, aber alles unter $ 25.000 bringt die Pattern-Day-Trading-Regel der SEC in Kraft. Dies besagt, dass Positionen in derselben Sitzung nur vier Mal in einer typischen Handelswoche geöffnet und geschlossen werden können. Das Konto wird markiert, wenn es überschritten wird, und unterliegt strengen 90-Tage-Beschränkungen.

Diese Regel schafft Hindernisse für das Risikomanagement, die eine beträchtliche Belastung darstellen können, wenn man lernt, wie man in Echtzeit handelt. Denn es ist natürlich, schlechte Einstiegsoptionen zu wählen, die durch schnelle Exits gemildert werden können. (Lesen Sie mehr in: 4 Schlüsselelemente zum Erstellen eines erfolgreichen Handelsplans ). Brechen Sie die Regel und es wird schwieriger, einen verlierenden Handel zu beenden, wenn nötig. Im Gegenzug wächst der Verlust und das Vertrauen des Händlers verdunstet.

Eine Senkung der Handelshäufigkeit bietet einen Weg um die Regel - jeden Montag frisch zu beginnen und die Vollstreckungen bis zum Ende des Tages im Auge zu behalten - aber die Lernkurve wird leiden, da Trader Strategien durch Versuch und Irrtum optimieren müssen, Häufigkeit, aber kleine Größe, um das Risiko zu kontrollieren. Auf diese Weise können sie Hunderte von Szenarien in Echtzeit und mit echtem Geld bearbeiten. (Siehe: Die entscheidende Bedeutung der Definition Ihrer Trading Edge ).

Händler haben sich seit ihrer Einführung im Jahr 2001 dreimal mit der Regel befasst. Erstens arbeiten sie innerhalb ihrer Beschränkungen, bis die Kontogröße 25.000 $ übersteigt. Zweitens akkumulieren sie zuerst den Einsatz und handeln dann mit Aktien. Drittens geben sie den Aktienmarkt vollständig weiter und wechseln zu Globex, wobei sie sich ganz auf die Index-Futures S & P 500 und Nasdaq 100 konzentrieren.

Auswahl von Index-Futures

Futures-Konten können für $ 5000 bei Tradestation und $ 10, 000 bei Interactive Brokers geöffnet werden und der Trader kann eine Übernacht-Position für weniger als $ 6000 pro Kontrakt halten. Globex-Futures traden rund um die Uhr und erhöhen die Chancen und Risiken, insbesondere in dieser schnelllebigen elektronischen Umgebung. Das Erlernen des Handels birgt ein größeres Risiko bei Futures, da Sie mit dem einen Kontraktminimum nicht in der gleichen Weise das Risiko eingehen wie beim Kauf kleiner Aktien.

Ein Punkt bei einem einzelnen Kontrakt beträgt 50 USD für den S & P 500 und 20 USD für den Nasdaq 100. Der S & P 500 kann leicht an einem typischen Handelstag 20 bis 40 Punkte überqueren, während der Nasdaq 100 40 bis 80 Punkte erreicht. Diese Leichtigkeit der Bewegung hat seit dem Tief von 2009 beträchtlich zugenommen, da bei höheren Preisen mehr Punkte benötigt werden, um die gleiche prozentuale Bewegung zu erzielen.

In Anbetracht des hohen Werts eines einzelnen Punktes könnte eine Position mit minimalen Ausmaßen und perfekten technischen Eigenschaften um vier Stellen im Loch liegen, wenn nicht hochgradig disziplinierte Stop-Loss-Strategien angewendet werden. Im Gegenzug schließt dies längerfristige Positionen für die Mehrheit der neuen Händler aus, weil sie die psychologischen oder monetären Auswirkungen des Drawdowns nicht bewältigen können. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Die Bedeutung von Handelspsychologie und -disziplin ).

Bottom Line

Neue Trader sollten Märkte betreten, die die größte Chance bieten, ihr Handwerk zu erlernen und dabei das Risiko auf ein Minimum zu beschränken. Alle wichtigen Handelsplätze, einschließlich Währungen, Aktien und Devisen, bieten deutliche Vorteile und Nachteile in diesem Entdeckungsprozess.