Der iShares Core High Dividend (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85. 52-0. 05% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist ein Austausch -Handelsfonds (ETF), der Anlegern die Möglichkeit bieten soll, am US-Mega- und Large-Cap-Aktienmarkt teilzunehmen, indem er die Performance des Morningstar Dividend Yield Focus Index als Benchmark verfolgt. Der Morningstar Dividend Yield Focus Index bietet ein Engagement in Mega- und Large-Cap-Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die eine starke finanzielle Stärke aufweisen und es ihnen ermöglichen, nachhaltige, überdurchschnittliche Dividenden auszuzahlen. Der Referenzindex von HDV bildet 75 inländische Aktien ab, die jeweils proportional zum Gesamtpool verfügbarer Dividenden gewichtet werden. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat HDV seit dem 14. August 2015 eine annualisierte Rendite von 12. 92% erzielt.

Wie man es verfolgt

Die HDV-Manager nutzen eine Replikationsstrategie, um die Performance des Referenzindex zu verfolgen. Der ETF hält 73 qualitativ hochwertige Positionen in Mega- und Large-Cap-Positionen in der gleichen Gewichtung wie der Morningstar Dividend Yield Focus Index, die alle auf ihre finanzielle Gesundheit und ihre Dividendenfähigkeit geprüft wurden. Ähnlich wie der Vergleichsindex enthält HDV Beteiligungen an Exxon Mobil mit 8,3%, AT & T mit 7,05%, Verizon Communications mit 6,6%, General Electric mit 6,3% und Johnson & Johnson mit 6,10%. Während der Fonds die Möglichkeit hat, in ein marktkonformes Unternehmen jeglicher Größe zu investieren, konzentrieren sich seine Positionen eher auf Mega-Cap-Aktien. HDV enthält keine Master Limited Partnerships (MLPs) oder Real Estate Investment Trusts (REITs) in seinen Beteiligungen.

Während es bei HDV nur um Mega- und Large-Cap-Aktien von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten geht, verteilen sich die Bestände des Fonds auf eine Reihe von Sektoren. Wie der Referenzindex umfasst HDV Aktien von Unternehmen aus den Sektoren Basiskonsumgüter, Energie, Telekommunikation, Gesundheitswesen und Versorger. Darüber hinaus umfasst HDV Aktien großer Unternehmen, die in den Sektoren Industrie, Informationstechnologie, Nicht-Basiskonsumgüter, Finanzwerte und Rohstoffe tätig sind. Die Fondsmanager des HDV stellen ebenfalls 0,4% des gesamten Fondsvermögens in Barmitteln und / oder Derivaten bereit.

Management

HDV wird von iShares verwaltet, einem renommierten Anbieter hochwertiger, kostengünstiger ETFs, die von Blackrock, Inc. unterstützt werden. Die Fondsgesellschaft bietet Anlegern mehr als 700 ETFs an. Im Hinblick auf den Sektor und die Asset-Klasse konzentrieren sie sich auf mehr als 1 Billion USD an Anlagevermögen. Der iShares Core High Dividend ETF ist Teil der iShares Core-Serie, die den Zugang zu langfristigen Anlagen ermöglicht, die sich auf die Fundamentaldaten der Asset-Allokation für langfristige Anlageziele konzentrieren.

Charakteristika

HDV folgt einem passiven Managementanlagestil, der auf der Replikation von Beständen innerhalb des Morningstar Dividend Yield Focus Index basiert. Aufgrund dieses Merkmals liegt die Kostenquote der ETF bei 0,12% und damit unter der durchschnittlichen Kostenquote für vergleichbare ETFs in der Large-Cap-Dividendensparte. Darüber hinaus hat der Fonds eine jährliche Dividendensatz von 2 $. 73, höher als die meisten ETFs innerhalb der gleichen Kategorie.

HDV wird an der Börse NYSE Arca gehandelt, was den Handel mit mehr als 8.000 gelisteten Wertpapieren erleichtert. Während HDV eine niedrige interne Kostenquote beibehält, können Anleger Gebühren im Zusammenhang mit Broker-unterstützten Trades eingehen. Provisionen und Handelsgebühren, die von Beratern oder Brokern erhoben werden, variieren je nach Plattform und Firma.

Eignung und Empfehlungen

HDV wurde speziell entwickelt, um die Wertentwicklung seines Referenzindex zu verfolgen, der ein konzentriertes Engagement in Mega- und Large-Cap-Aktien von inländischen Unternehmen bietet. Während die Unterscheidung von Mega- oder Large-Cap finanzielle Stärke und langfristige Stabilität anzeigt, birgt HDV ein gewisses Risiko. Dividendenausschüttungen für große inländische Unternehmen sind keine Garantie und auch kein zukünftiger Erfolg eines Unternehmens innerhalb des Fonds. Aktienbasierte ETFs wie HDV schwanken im Laufe der Zeit und sind daher als solitäre Position innerhalb eines Anlageportfolios ungeeignet.

Der Risk-Return-Tradeoff von HDV wird in den Risikokennzahlen des Fonds, Beta und Alpha, gesehen. Seit seiner Einführung im Jahr 2011 hat HDV ein Trailing-Beta von 0,8, was bedeutet, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass es sich mit dem Markt im Vergleich zu anderen Aktienwerten bewegt. Die dreijährige Standardabweichung des Fonds beträgt 8.98% seit August 2015. Dies macht es im Hinblick auf die über die Zeit verteilten Renditen mäßig riskant. Anleger müssen das Risiko gegen die potenzielle Rendite abwägen, bevor sie in HDV investieren.

Als dividendenfokussierter ETF eignet sich HDV am besten für Anleger, die ein Engagement in etablierten Mega- oder Large-Cap-Unternehmen in den USA mit hohem Ausschüttungspotenzial suchen. HDV ist auch für Anleger geeignet, die sich darauf konzentrieren, Erträge aus einem Teil ihrer gesamten Vermögensallokation zu erzielen. Aufgrund des Risikos und des Fluktuationspotenzials des Fonds im Laufe der Zeit wird empfohlen, dass Anleger den Fonds in einem Portfolio mit einem langen Zeithorizont halten.

Wie Finanzberater-Kunden diesen ETF verwenden können

Finanzberater können HDV als Teil eines diversifizierten Portfolios für ihre Kunden mit einem langfristigen Anlagezeitraum einsetzen. Mega- oder Large-Cap-Aktien, die Dividenden ausschütten, wie zum Beispiel die Beteiligungen innerhalb von HDV, bieten den Kunden eine Anlagestrategie, die die Gesamtportfolioperformance verbessern und gleichzeitig weniger Risiken eingehen kann als nicht dividendenorientierte Aktienbestände. Die Hinzufügung von HDV zu einem Altersvorsorge-Portfolio eines Kunden kann während einer Akkumulationsphase oder einer Verteilungsphase vorteilhaft sein, wenn man die hohe Auszahlungsrate des Fonds berücksichtigt. Darüber hinaus ermöglicht es die relativ niedrige Kostenquote des Fonds den Finanzberatern, HDV als starke Ergänzung zu den Large-Cap-Beständen eines Kunden zu positionieren, ohne hohe interne Gebühren zu bekämpfen.

Hauptkonkurrenten und Alternativen

Während HDV im Laufe seiner kurzen Geschichte eine starke Performance- und Management-Historie aufweist, existieren andere ETFs im High-Yield-Dividendenbereich. Einer der stärksten Wettbewerber von HDV ist der Vanguard High Dividend Yield ETF. Dieser Vanguard ETF verfolgt den FTSE High Dividend Yield Index in einer ähnlichen Replikationsstrategie wie HDV gegenüber seiner Benchmark und hält ähnliche Mega- und Large-Cap-Unternehmen, darunter Exxon Mobil, General Electric und Verizon. Der Vanguard High Dividend Yield ETF hat eine Aufwandsquote von 0,1% und hält seit August 2015 437 inländische Aktien.

Der SPDR S & P Dividend ETF ist auch eine Alternative zu HDV. Der SPDR ETF beschwört den gleichen passiven Verwaltungsstil und die gleiche Replikationsstrategie, verfolgt aber stattdessen den S & P High Yield Dividend Aristokraten Index. Der SPDR S & P Dividend ETF hat eine Kostenquote von 0.35% und hält seit August 2015 101 inländische Riesen- und Large-Cap-Aktien.