Um die Kapitalflussrechnung für ein Budget verwenden zu können, muss ein Unternehmen den operativen Cashflow-Anteil seiner Kapitalflussrechnung mit seinem Finanzbudget kombinieren. Das Barmittelbudget eines Unternehmens und die Mittelzuflüsse aus der Geldflussrechnung sind nicht identisch, aber sie sind eng miteinander verbunden und beide sind für die Erstellung eines umfassenden Budgets erforderlich.
Ein Cash Budget misst die Höhe der verfügbaren Barmittel, über die ein Unternehmen verfügt, um seine kurzfristigen Betriebskosten zu bezahlen. Der Gesamtbetrag des Cash-Budgets wird durch die Höhe des Betriebsgeldes bestimmt, das ein Unternehmen nach Zahlung seiner monatlichen Rechnungen übrig hat.
Der operative Cashflow-Anteil einer Kapitalflussrechnung eines Unternehmens ist die zweite Komponente zur Erstellung eines effektiven Budgets. Die betrieblichen Barmittelzuflüsse eines Unternehmens geben Aufschluss über alle verfügbaren Barmittel, die aus verschiedenen Quellen in das Unternehmen gelangen. Barzahlungen von Kunden für Waren und Dienstleistungen, Forderungsinkasso sowie Waren und Dienstleistungen, die leicht gegen Bargeld aufgelöst werden können, sind Beispiele für Betriebsmittelkassen.
Zusammengenommen liefern das Barmittelbudget eines Unternehmens und der Cashflow-Zufluss in seiner Kapitalflussrechnung einen guten Hinweis auf die Höhe der Barmittel, die das Unternehmen für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung hat. Die beiden kombinieren, um ein Unternehmen wissen zu lassen, wie viel Bargeld es am Ende jedes Zeitraums zur Verfügung steht, und es ist der maximale Betrag, den es ausgeben kann, ohne sich Geld leihen oder Finanzierungen aufbringen zu müssen.
Das Cash-Budget und der operative Cash-Flow sind im Wesentlichen das Gesamtbudget eines Unternehmens. Die verfügbaren Gesamtmittel werden zwischen verschiedenen Abteilungen oder Kostenstellen aufgeteilt, wie die Manager am besten sehen.
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