Von dem Zeitpunkt an, an dem sie diesen ersten Trade platzieren, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie jahrzehntelange Erfahrung gesammelt haben, fragen viele Trader, was die richtige Balance zwischen Trades basierend auf Antizipation und Trades basierend auf Bestätigung? Mein Vorschlag: diese Frage frontal angehen.

Die erfolgreichsten Trader, die ich getroffen habe, sind normalerweise großartige Planer und große Erwartungen. Sie richten Struktur-, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Indikatoren, Muster, Wahrscheinlichkeiten (die Liste geht weiter) aus, um Trades zu platzieren, die positive Ergebnisse erzielen.

Das bedeutet nicht, dass sie die ganze Zeit richtig sein müssen, und Sie auch nicht. In der Tat habe ich einige erstaunliche Gewinne erlebt, indem ich anfänglich falsch mit meinem ersten Setup und Eintrag war, aber mit der Zeit folgte der Markt tatsächlich der ursprünglichen Analyse und lieferte die benötigte Richtung. An diesem Punkt kommt es nur darauf an, wie gut wir unsere Gewinne verwalten können.

Dies ist ein fantastisches Problem für Händler. " Wie gut kann ich meine Gewinne verwalten ? "Ist ein viel besseres Thema als" wie kann ich gewinnende Trades finden? ".

Die Märkte bewegen sich zu ihren jeweiligen Rhythmen, Wellen und Trends. Wir als Händler bemerken, dass bestimmte Instrumente ihre eigenen Tendenzen und Eigenschaften haben. Bestimmte Märkte walzen, während andere Breakdance und einige sogar Mosh. Wenn einer dieser Stile zu Ihrer speziellen Strategie passt, könnten Sie profitabel sein. Besser noch, vielleicht haben Sie Handelspläne, die Ihren verschiedensten Hochzeits-DJ bescheiden machen.

Ich liebe es, Marktverhalten zu nutzen, das meinem Tradingstil und meinen Strategien förderlich ist. Es hat Zeit und Mühe gekostet, diese Attribute zu identifizieren. Dies mag nicht in jedem Markt oder in jedem Finanzinstrument sein, aber es reicht aus, sich wiederholende Muster und Merkmale zu handeln, um nur die Trades zu nehmen, die nach meinem Plan eingerichtet wurden. Es funktioniert für mich und das ist wahrscheinlich ein Sprichwort, das die meisten Trader gerne machen würden. Lassen Sie sich von niemandem etwas erzählen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Sie mit dem Trading beginnen: Trading-Arten .)

Wissen, wann Sie antizipieren oder bestätigen müssen

Wie weiß ein Trader, wann es Zeit ist zu antizipieren? In meiner ehrlichen Meinung liegt es ganz bei Ihnen.

Vorfreude ist groß, wenn Sie planen. Die Bestätigung ist erforderlich, wenn Sie ausführen. Ein Trade ist nur ein Trade in einer Stichprobe von vielen Trades unterschiedlicher Größe, Umfang und Schwierigkeit.

Manchmal, nachdem ich einige Antizipations-Trades bekämpft hatte, die schief gingen oder die ich durcharbeiten musste, habe ich nur eine Bestätigung für den Handel. Dann bin ich verrückt, weil ich so wenige Trades mache, dass ich das Gefühl habe, dass ich aufgrund meiner Verpflichtung zur Bestätigung auf Gelegenheiten verzichte. Zu anderen Zeiten bin ich sehr erfreut, dass ich den Erwartungshandel weitergegeben und auf Bestätigung gewartet habe, besonders wenn ein hartnäckiger Umzug Stress und Unbehagen verursacht hätte, zusätzlichen Stress, den ich vermieden habe, indem ich auf Bestätigung gewartet habe.(Siehe auch Warum ist die Bestätigung eines Diagramms für die Bewertung einer Handelsstrategie wichtig? )

Planen Sie Ihren Handel und tauschen Sie Ihren Plan aus

Wenn sich Händler auf ein Setup vorbereiten, ist unser Selbstgespräch entweder zuversichtlich oder ängstlich. Wenn Sie Ihre Trades aufgezeichnet und die Tendenzen des Marktes miterlebt haben, haben Sie eine Geschichte mit dem Markt, der gezeigt hat, was er gerne tut. Es bedeutet nicht, dass es immer das tun wird oder dass es Sie gelegentlich nicht verlassen wird, aber es wird sich wiederholende Setups erzeugen, die die Wahrscheinlichkeiten zu Ihren Gunsten kippen. Dies ermöglicht es Ihnen, mit Vertrauen zu handeln, da Sie wissen, dass Sie die Trade-Arbeit schon einmal gesehen haben. Es würde Sie also nicht überraschen, wenn Sie sehen, dass sie wieder funktioniert. Wenn dieser Handel nicht nach Ihrem Geschmack funktioniert, glauben Sie mir, es wird andere Trades geben.

Sie haben wahrscheinlich das folgende Sprichwort immer und immer wieder gehört: Es geht, " Planen Sie Ihren Handel und tauschen Sie Ihren Plan aus. " In der Theorie ist es großartig und wahr, aber in Wirklichkeit müssen wir manchmal Pläne (Plural) haben und in anderen Fällen einen Plan A / B / C haben. Wenn Sie einen Plan haben und es die ganze Zeit funktioniert, bleiben Sie auf jeden Fall dabei und weichen Sie nicht von etwas ab, das gut funktioniert.

Persönlich habe ich das Cookie-Cutter-Verfahren ausprobiert und es hat mir nicht gefallen. Vielleicht war ich zu viel gehandelt, nicht genug gehandelt oder hatte einfach keine Ergebnisse gesehen, also begann ich meinen strategischen Katalog zu erweitern, um meine Effektivität zu erhöhen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dies kein Freibrief ist, um Trader mit widersprüchlichen Strategien zu überladen. Eine unglaublich schwierige Aufgabe ist die Überwindung des Dranges, von System zu System und von Strategie zu Strategie ohne Sorgfaltspflicht und umfassende Überprüfungen zu springen. (Weitere Informationen finden Sie im Investopedia Leitfaden für Aktienauswahlstrategien . )

Bewertung Ihres Erfolgs

Auf meiner Reise als Händler erkannte ich einmal, dass das Planschen mit dem Handelsplan mir nicht helfen, höhere Renditen zu sehen, begann ich nach Gemeinsamkeiten mit meinen besten und schlechtesten Trades zu suchen. Diese Einschätzung unterscheidet sich nicht von der Bewertung von Pro und Contra. Meine Profis gewannen Trades, meine Nachteile waren Trades oder weniger erfreuliche Trades. Meine strategische Liste hat vielleicht ein wenig Facelifting bekommen, aber ich habe die BOTOX einfach gemacht, weil die grundlegenden Prinzipien die gleichen sind und die Setups ähnlich sind. Sei vorsichtig, dass du kein Strategie-Monster erschaffst, das widersprüchliche Signale sendet, die dich gelähmt und richtungslos machen. Wenn Sie sich bemühen, sich zu erinnern, können Sie immer wieder zum Zeichenbrett zurückkehren und sich auf eine einfache Grundlage konzentrieren.

Wir alle wollen, dass sich der Markt mit größter Präzision nach unseren Wünschen bewegt, aber als ich das letzte Mal nachgeprüft habe, sind wir in keinster Weise Market Maker. In der Tat, wenn unsere Planung so groß war, warum nennen wir nicht die vollkommenen Spitzen und Böden oder Hochs und Tiefs? Im Nachhinein ist 20/20 und der Handel ist nach der Tat sicherlich einfacher, aber um der rechten Seite des Charts zu vertrauen (dh der zukünftigen Kursbewegung), müssen wir die Wiederholung getestet und / oder erfahren haben, die notwendig ist, um uns das Vertrauen zu geben. Nimm das Setup und den Handel.

Hier trifft Erwartung auf Bestätigung. Bei meinem Trading geht es nicht darum, Home Runs, Hole-in-ones oder Bull's-eyes zu treffen, aber es ist erfolgreich genug für Basistreffer, Grüns in der Regulierung oder konsistente Noten. (Siehe auch Fünf-Minuten-Investieren: Wie man eine Handelsstrategie auswertet .)

Das Endergebnis

Wenn wir nicht die Market Maker sind, sind wir nur die Remora auf dem Hai oder die Regenpfeifer Vogel auf dem Krokodil. Warum sollten diese spezifischen Organismen verwendet werden? Weil zu viele Händler den Markt als gefährlich und tödlich empfinden. Obwohl der Markt durchaus in der Lage ist, Trauer und Stress zu verursachen und seinen fairen Anteil an Opfern genommen hat, können wir, solange wir seine Grausamkeit respektieren, seine schlechte Laune überleben und dabei einige profitable Krümel finden. In der Tat können wir während dieser Zeiten des Wutanfalls sogar unglaublich profitabel sein. Ich ermutige Sie, ein Gleichgewicht zwischen Antizipation und Bestätigung zu finden und sich mit Strategien zu vertraut zu machen, denen Sie vertrauen und die Sie immer wieder gesehen haben.