Einzelhändler, die gerade erst am Forex-Markt anfangen, sind oft nicht auf das vorbereitet, was vor ihnen liegt, und enden denselben Lebenszyklus: Zuerst tauchen sie zuerst kopfüber ein - normalerweise verlieren sie ihr erstes Konto - und dann entweder aufgeben, oder sie machen einen Schritt zurück und machen ein wenig mehr Forschung und eröffnen ein Demo-Konto zum Üben. Diejenigen, die dies tun, werden oft irgendwann ein anderes Live-Konto eröffnen und etwas mehr Erfolg erleben - sogar Gewinn oder Gewinn.

Warum mittelfristig?

Warum konzentrieren wir uns auf den mittelfristigen Devisenhandel? Warum nicht langfristige oder kurzfristige Strategien? Um diese Frage zu beantworten, lassen Sie uns einen Blick auf die folgende Vergleichstabelle werfen:

Art des Traders	Definition	Gute Punkte	Schlechte Punkte
Kurzfristig (Scalper)	Ein Trader, der versucht innerhalb weniger Minuten einen Trade zu öffnen und zu schließen, wobei oft kleine Kursbewegungen mit einer großen Hebelwirkung genutzt werden.	Schnelle Realisierung von Gewinnen oder Verlusten aufgrund der Schnellfeuercharakteristik dieser Art von Handel.	Hohe Kapital- und / oder Risikoanforderungen aufgrund der großen Hebelwirkung, die erforderlich ist, um von solchen kleinen Bewegungen profitieren zu können.
Mittelfristig	Ein Trader, der in der Regel Positionen für einen oder mehrere Tage hält, wobei er häufig opportunistische technische Situationen nutzt.	Geringster Kapitalbedarf der drei, da ein Leverage nur notwendig ist, um die Gewinne zu steigern.	Weniger Möglichkeiten, weil diese Arten von Trades schwieriger zu finden und auszuführen sind.
Long-Term	Ein Trader, der Monate oder Jahre lang Positionen halten möchte, wobei Entscheidungen oft auf langfristigen fundamentalen Faktoren basieren.	Zuverlässigere langfristige Gewinne, weil dies von zuverlässigen fundamentalen Faktoren abhängt.	Hohe Kapitalanforderungen, um volatile Bewegungen gegen offene Positionen abzudecken.

Jetzt werden Sie feststellen, dass sowohl kurzfristige als auch langfristige Trader eine große Menge an Kapital benötigen - der erste Typ benötigt einen ausreichenden Leverage und der andere die Volatilität. Obwohl diese beiden Arten von Händlern auf dem Markt existieren, sind sie oft Positionen, die von vermögenden Privatpersonen oder größeren Fonds gehalten werden. Aus diesen Gründen sind Einzelhändler am ehesten mit einer mittelfristigen Strategie erfolgreich.

Der grundlegende Rahmen

Der Rahmen der in diesem Artikel behandelten Strategie konzentriert sich auf ein zentrales Konzept: den Handel mit den Quoten. Um dies zu tun, werden wir eine Vielzahl von Techniken in mehreren Zeitrahmen betrachten, um festzustellen, ob sich ein gegebener Handel lohnt. Denken Sie jedoch daran, dass dies kein mechanisches / automatisches Handelssystem ist; Vielmehr ist es ein System, mit dem Sie technischen Input erhalten und eine darauf basierende Entscheidung treffen. Der Schlüssel ist, Situationen zu finden, in denen alle (oder die meisten) technischen Signale in die gleiche Richtung zeigen.Diese höchstwahrscheinlichen Handelssituationen werden im Allgemeinen wiederum profitabel sein.

Erstellen und Markieren von Schaubildern

Auswählen eines Handelsprogramms

Wir verwenden ein kostenloses Programm namens MetaTrader, um diese Handelsstrategie zu veranschaulichen. Es können jedoch auch viele andere ähnliche Programme verwendet werden, die dieselben Ergebnisse liefern. Es gibt zwei grundlegende Dinge, die das Handelsprogramm haben muss:

• die Fähigkeit, drei verschiedene Zeitrahmen gleichzeitig anzuzeigen
• die Fähigkeit, technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte (EMA und SMA), relativer Stärkeindex (RSI) Stochastik und Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Einrichten der Indikatoren

Nun werden wir uns ansehen, wie Sie diese Strategie in Ihrem gewählten Handelsprogramm einrichten können. Wir werden auch eine Sammlung technischer Indikatoren definieren, denen Regeln zugeordnet sind. Diese technischen Indikatoren werden als Filter für Ihre Trades verwendet.

Wenn Sie mehr Indikatoren als hier angezeigt verwenden, erstellen Sie ein zuverlässigeres System, das weniger Trading-Gelegenheiten generiert. Umgekehrt, wenn Sie sich entscheiden, weniger Indikatoren als hier gezeigt zu verwenden, werden Sie ein weniger zuverlässiges System erstellen, das mehr Trading-Gelegenheiten generiert. Hier sind die Einstellungen, die wir für diesen Artikel verwenden werden:

• Minuten-für-Minute Candlestick-Diagramm
  • RSI (15)
  • Stochastik (15, 3, 3)
  • MACD (Standard)
• Stündliche Candlestick-Tabelle
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (Standard)
• Tägliche Candlestick-Tabelle
  • SMA (100)

Hinzufügen in Sonstiges Studien

Nun möchten Sie die Verwendung einiger der subjektiveren Studien wie die folgenden einbeziehen:

• Signifikante Trendlinien, die Sie in einem der Zeitrahmen
• Fibonacci Retracements, Arcs oder Fans sehen, die Sie siehe Stunden- oder Tagesdiagramme
• Unterstützung oder Widerstand, den Sie in einem der Zeitrahmen sehen
• Vom vorherigen Tag berechnete Pivot-Punkte zu den Stundenplan- und Minutenkarten
• , die Sie in einem der Zeitrahmen

Am Ende sollte Ihr Bildschirm etwa so aussehen:

Abbildung 1: Ein Forex-Handelsprogrammbildschirm

Quelle: MetaTrader

Eintritts- und Ausstiegspunkte finden

Der Schlüssel zum Auffinden von Einträgen Punkte ist es mal nachzuschauen in der alle Indikatoren in die gleiche Richtung zeigen. Darüber hinaus sollten die Signale jedes Zeitrahmens das Timing und die Richtung des Handels unterstützen. Es gibt einige besondere Beispiele, nach denen Sie suchen sollten:

Bullish

• Bullish Candlestick Engulfings oder andere Formationen
• Trendline / Kanalausbrüche nach oben
• Positive Divergenzen bei RSI, Stochastik und MACD
• Moving Average Crossover (kürzere Überquerung länger)
• Starke, enge Unterstützung und schwacher, entfernter Widerstand

Bearish

• Bearish Candlestick Engulfings oder andere Formationen
• Trendline / Kanalausbrüche nach unten
• Negative Divergenzen bei RSI, Stochastik und MACD
• Gleitende Durchschnittskreuzungen (kürzere Kreuzung unter längerer Zeit)
• Starker, enger Widerstand und schwache, entfernte Unterstützung

Es ist eine gute Idee, Ausgangspunkte (sowohl Stop-Verluste als auch Gewinne) zu platzieren.Diese Punkte sollten auf Schlüsselebenen platziert und nur dann geändert werden, wenn sich die Prämisse für Ihren Trade ändert (oft als Ergebnis von fundamentalen Faktoren, die ins Spiel kommen). Sie können diese Ausgangspunkte auf Schlüsselebenen platzieren, einschließlich:

• Direkt vor Bereichen mit starker Unterstützung oder Widerstand
• Bei Schlüsselfibonacci-Ebenen (Retracements, Fans oder Bögen)
• Nur innerhalb von wichtigen Trendlinien oder Kanälen

Schauen wir uns ein paar Beispiele für einzelne Diagramme an, die eine Kombination von Indikatoren verwenden, um bestimmte Ein- und Ausstiegspunkte zu lokalisieren. Stellen Sie erneut sicher, dass alle Trades, die Sie platzieren möchten, in allen drei Zeitfenstern unterstützt werden.

Abbildung 2: Ein Bildschirm, der mehrere Indikatoren zeigt, die in die gleiche Richtung weisen

Quelle: MetaTrader

In Abbildung 2 sehen wir, dass eine Vielzahl von Indikatoren in die gleiche Richtung weisen. Es gibt ein bearishes Kopf-Schulter-Muster, einen MACD, eine Fibonacci-Resistenz und ein bärisches EMA-Crossover (fünf- und zehntägig). Wir sehen auch, dass eine Fibonacci-Unterstützung einen schönen Ausgangspunkt bietet. Dieser Trade ist für 50 Pips gut und findet in weniger als zwei Tagen statt.

Abbildung 3: Ein Bildschirm, der Indikatoren zeigt, die in eine lange Richtung weisen

Quelle: MetaTrader

In Abbildung 3 oben können wir viele Indikatoren sehen, die auf eine lange Position zeigen. Wir haben einen bullischen Engulfing, eine Fibonacci-Unterstützung und eine 100-tägige SMA-Unterstützung. Auch hier sehen wir einen Fibonacci-Widerstandswert, der einen ausgezeichneten Ausgangspunkt bietet. Dieser Handel ist in nur wenigen Wochen für fast 200 Pips gut. Beachten Sie, dass wir diesen Handel auf dem Stundenchart in kleinere Trades auflösen können.

Money Management und Risk

Money Management ist der Schlüssel zum Erfolg in jedem Markt, besonders aber im Forex-Markt, der einer der volatilsten Märkte ist. Oftmals können fundamentale Faktoren dazu führen, dass die Wechselkurse in eine Richtung schwanken - nur um die Kurse in wenigen Minuten in eine andere Richtung zu bewegen. Daher ist es wichtig, die Nachteile zu begrenzen, indem Sie immer Stop-Loss-Punkte verwenden und nur dann handeln, wenn sich gute Gelegenheiten ergeben.

Hier sind einige spezifische Möglichkeiten, wie Sie das Risiko begrenzen können:

• Erhöhen Sie die Anzahl der verwendeten Indikatoren. Dies führt zu einem härteren Filter, durch den Ihre Trades überprüft werden. Beachten Sie, dass dies zu weniger Möglichkeiten führen wird.
• Platzieren Sie Stop-Loss-Punkte auf den nächstgelegenen Widerstandsstufen. Beachten Sie, dass dies zu verfallenen Gewinnen führen kann.
• Verwenden Sie Trailing-Stop-Verluste, um Gewinne einzuschließen und Verluste zu begrenzen, wenn sich Ihr Trade günstig entwickelt. Beachten Sie jedoch, dass dies auch zu verfallenen Gewinnen führen kann.

The Bottom Line

Jeder kann am Forex-Markt Geld verdienen, aber das erfordert Geduld und eine klar definierte Strategie. Wenn Sie jedoch mit einer sorgfältigen mittelfristigen Strategie an den Forex-Handel herangehen, können Sie vermeiden, ein Opfer dieses Marktes zu werden.