Der Handel an den Finanzmärkten ist von einer gewissen Mystik umgeben, da es keine einzige Formel für den erfolgreichen Handel gibt. Betrachten Sie die Märkte als den Ozean und den Händler als Surfer. Surfen erfordert Talent, Ausgeglichenheit, Geduld, richtige Ausrüstung und achtsam auf Ihre Umgebung. Würden Sie ins Wasser gehen, das gefährliche Gezeiten hatte oder von Haien befallen war? Hoffentlich nicht.

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Die Einstellung zum Handel an den Märkten unterscheidet sich nicht von der Einstellung zum Surfen. Indem Sie gute Analyse mit effektiver Implementierung kombinieren, wird sich Ihre Erfolgsrate dramatisch verbessern und, wie viele Fähigkeiten, kommt guter Handel aus einer Kombination von Talent und harter Arbeit. Hier sind die vier Beine des Hockers, die Sie in eine Strategie einbauen können, um Ihnen in allen Märkten gut zu dienen.

Bein Nr. 1 - Ansatz

Bevor Sie mit dem Handel beginnen, erkennen Sie den Wert der richtigen Vorbereitung. Der erste Schritt besteht darin, Ihre persönlichen Ziele und Ihr Temperament auf die Instrumente und Märkte auszurichten, mit denen Sie sich bequem identifizieren können. Wenn Sie zum Beispiel etwas über den Einzelhandel wissen, sollten Sie eher Einzelhandelsaktien als Öl-Futures handeln, von denen Sie vielleicht nichts wissen. Beginnen Sie mit der Beurteilung der folgenden drei Komponenten.

Zeitrahmen

Der Zeitrahmen gibt die Art des Tradings an, die Ihrem Temperament entspricht. Der Handel mit einem Fünf-Minuten-Chart lässt vermuten, dass Sie sich in einer Position befinden, in der Sie nicht über Nacht Risiken ausgesetzt sind. Auf der anderen Seite zeigt die Auswahl von Wochencharts einen Komfort mit Übernachtrisiko und die Bereitschaft, einige Tage zu sehen, die im Gegensatz zu Ihrer Position stehen.

Entscheide außerdem, ob du die Zeit und Bereitschaft hast, den ganzen Tag vor einem Bildschirm zu sitzen oder lieber am Wochenende ruhig recherchieren und dann basierend auf deiner Analyse eine Trading-Entscheidung für die kommende Woche treffen. .. Denken Sie daran, dass die Möglichkeit, beträchtliches Geld in den Märkten zu verdienen, Zeit erfordert. Kurzfristiges Scalping bedeutet per Definition kleine Gewinne oder Verluste. In diesem Fall müssen Sie häufiger handeln.

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Methodik

Wenn Sie einen Zeitrahmen ausgewählt haben, finden Sie eine konsistente Methodik. Zum Beispiel kaufen einige Händler Unterstützung und verkaufen Widerstand. Andere bevorzugen es, Breakouts zu kaufen oder zu verkaufen. Wieder andere handeln mit Indikatoren wie MACD und Crossovers.

Wenn Sie ein System oder eine Methode ausgewählt haben, testen Sie es, um zu sehen, ob es auf einer konsistenten Basis funktioniert und Ihnen einen Vorteil verschafft. Wenn Ihr System mehr als 50% der Zeit zuverlässig ist, haben Sie einen Vorsprung, auch wenn es ein kleiner ist. Wenn Sie Ihr System testen und feststellen, dass Sie jedes Mal gehandelt haben, wenn Sie ein Signal erhalten haben und Ihre Gewinne mehr als Ihre Verluste waren, sind die Chancen sehr gut, dass Sie eine gewinnbringende Strategie haben.Testen Sie ein paar Strategien und wenn Sie eine finden, die ein durchweg positives Ergebnis liefert, bleiben Sie dabei und testen Sie sie mit einer Vielzahl von Instrumenten und verschiedenen Zeitrahmen.

Markt (Instrument)

Sie werden feststellen, dass bestimmte Instrumente viel geordneter handeln als andere. Fehlerhafte Handelsinstrumente machen es schwierig, ein gewinnendes System zu produzieren. Daher ist es notwendig, Ihr System auf mehreren Instrumenten zu testen, um festzustellen, ob die "Persönlichkeit" Ihres Systems mit dem gehandelten Instrument übereinstimmt. Wenn Sie beispielsweise das Währungspaar USD / JPY am Devisenmarkt handeln, könnten Sie feststellen, dass Fibonacci-Unterstützung und Widerstandsniveaus in diesem Instrument zuverlässiger sind als in einigen anderen. Sie sollten auch mehrere Zeitrahmen testen, um diejenigen zu finden, die am besten zu Ihrem Handelssystem passen.

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Bein Nr. 2 - Haltung

Haltung im Handel bedeutet, dass Sie Ihre Denkweise entwickeln, um die folgenden vier Attribute zu reflektieren:

Geduld

Sobald Sie Wenn Sie wissen, was Sie von Ihrem System erwarten können, haben Sie die Geduld, darauf zu warten, bis der Preis die Stufen erreicht, die Ihr System entweder für den Eintritts- oder den Austrittspunkt angibt. Wenn Ihr System einen Eintrag auf einer bestimmten Ebene anzeigt, der Markt ihn jedoch nicht erreicht, fahren Sie mit der nächsten Opportunity fort. Es wird immer einen anderen Handel geben. Mit anderen Worten: Verfolge den Bus nicht, nachdem er das Terminal verlassen hat. warte auf den nächsten Bus.

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Disziplin

Disziplin ist die Fähigkeit, geduldig zu sein - sich auf die Hände zu setzen, bis das System einen Aktionspunkt auslöst. Manchmal wird die Preisaktion Ihren erwarteten Preis nicht erreichen. Zu dieser Zeit müssen Sie die Disziplin haben, an Ihr System zu glauben und es nicht zu erraten. Disziplin ist auch die Fähigkeit, den Auslöser zu betätigen, wenn Ihr System dazu auffordert. Dies gilt insbesondere für Stop-Verluste.

Objektivität

Objektivität oder "emotionale Distanzierung" hängt auch von der Zuverlässigkeit Ihres Systems oder Ihrer Methodik ab. Wenn Sie ein System haben, das Eingangs- und Ausgangsebenen bietet, von denen Sie wissen, dass sie einen hohen Zuverlässigkeitsfaktor haben, müssen Sie nicht emotional werden oder sich von der Meinung von Experten beeinflussen lassen, die ihre Ebenen beobachten und nicht Ihre. Ihr System sollte zuverlässig genug sein, damit Sie sicher sein können, auf seine Signale zu reagieren.

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Realistische Erwartungen

Auch wenn der Markt manchmal einen viel größeren Schritt macht, als Sie erwarten, bedeutet realistisch zu sein, dass Sie nicht erwarten können, 250 $ in Ihr Handelskonto zu investieren. $ 1, 000 jeder Handel. Obwohl weder ein kurzfristiger noch ein längerfristiger Zeitrahmen notwendigerweise sicherer als der andere ist, kann der kurzfristige Zeitrahmen kleinere Risiken beinhalten, wenn der Händler Disziplin bei der Auswahl von Trades ausübt. Es ist eine Frage von Risiko versus Belohnung.

Leg 3 - Diskriminierung

Unterschiedliche Instrumente werden unterschiedlich gehandelt, je nachdem, wer die Hauptakteure sind und warum sie dieses Instrument handeln.Hedgefonds sind anders motiviert als Investmentfonds. Große Banken, die den Kassamarkt in bestimmten Währungen handeln, haben in der Regel ein anderes Ziel als Devisenhändler, die Futures-Kontrakte kaufen oder verkaufen. Wenn Sie bestimmen können, was die großen Spieler motiviert, dann können Sie sie oft huckepack nehmen und entsprechend profitieren.

Ausrichtung

Wählen Sie ein paar Währungen, Aktien oder Rohstoffe aus und zeichnen Sie sie in einer Vielzahl von Zeitfenstern auf. Wenden Sie dann Ihre spezielle Methodik auf alle an und sehen Sie, welcher Zeitrahmen und welches Instrument am besten auf Ihr System reagiert. So entdecken Sie eine "Persönlichkeit" -Match für Ihr System. Wiederholen Sie diese Übung regelmäßig, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

Leg Nr. 4 - Management (Implementierung)

Da es so etwas wie nur profitable Trades nicht gibt, löst kein System eine 100% sichere Sache aus. Sogar ein profitables System, sagen wir mit einer Profit-to-Loss-Quote von 65%, hat immer noch 35% Trades verloren. Daher liegt die Kunst der Rentabilität in der Verwaltung und Ausführung des Handels.

Risikokontrolle

Bei einem erfolgreichen Handel dreht sich alles um Risikokontrolle. Nehmen Sie Verluste schnell und oft, wenn nötig. Versuchen Sie, Ihren Handel in die richtige Richtung direkt aus dem Tor heraus zu bekommen. Wenn es sich zurückzieht, schneiden Sie es aus und versuchen Sie es erneut. Oft wird sich Ihr Handel beim zweiten oder dritten Versuch sofort in die richtige Richtung bewegen. Diese Übung erfordert Geduld und Disziplin, aber wenn Sie die richtige Richtung einschlagen, können Sie Ihre Stopps verfolgen und im besten Fall profitabel sein oder im schlimmsten Fall sogar einen Break-even erzielen.

The Bottom Line

Es gibt so viele differenzierte Handelsmethoden wie es Trader gibt. Es gibt keine richtige oder falsche Art zu handeln. Es gibt nur einen gewinnbringenden Handel oder einen verlustbringenden Handel. Warren Buffet sagt, dass es zwei Regeln im Handel gibt: Regel 1: Verliere niemals Geld. Regel 2: Erinnern Sie sich an Regel 1. Notieren Sie sich eine Notiz auf Ihrem Computer, die Sie daran erinnert, oft und schnell kleine Verluste zu machen - warten Sie nicht auf die großen Verluste.