Willkommen beim Forex-Handel - ein globaler Markt, der rund um die Uhr läuft und enormen Chancen für die Händler bietet, die bereit sind, den Sprung zu wagen.

Dieser Artikel beschreibt die Richtlinien und Umrisse, um ein Handelsmodell für Forex- oder Devisenhandel aufzubauen. Außerdem werden die relevanten Punkte darüber diskutiert, wie sich der Devisenhandel von Aktienhandel unterscheidet, sowie spezifische Punkte, die für den Aufbau des Devisenhandelsmodells zu berücksichtigen sind.

Der große Vorteil bei Märkten ist, dass sie alle Arten von Theorien berücksichtigen (fundamental, technisch, Preisverhalten, etc.), was den Marktteilnehmern enorme Möglichkeiten eröffnet, die verschiedenen Mustern und Prinzipien folgen, um zu handeln. Es ist eine Frage der Zeit - man verliert oder gewinnt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn man sorgfältig darauf achtet, ein Trading-Modell zu erstellen, das auf einer klar konzipierten Strategie basiert, kann man die verlierenden Trades reduzieren und die Anzahl der gewinnenden Trades verbessern, wodurch ein systematischer Gewinn erzielt wird.

Als allgemeiner Denk- und Prozessablauf kann der Aufbau einer Handelsstrategie in den folgenden Schritten erfasst werden, wie in dieser Abbildung gezeigt wird:

Es können jedoch einige spezifische Eingaben für forex-spezifische Daten erforderlich sein. Handel, die unten diskutiert werden.

Wie Forex-Handel anders ist

Theoretisch bewegen sich die Devisenkurse aufgrund zweier grundlegender Konzepte - der Zinsparität und der Kaufkraftparität. Signifikante Unterschiede zwischen Devisenhandel und Aktienhandel bestehen darin, dass der Devisenmarkt global ist, sich rund um die Uhr bewegt und die Regulierung nach wie vor begrenzt ist. Dies führt zu hochsensiblen, unvorhersehbaren und anfälligen Variationen in den Forex-Preisbewegungen. Primäre Treiber von Forex-Raten sind Nachrichtenartikel e. G. veröffentlichte Erklärungen von Regierungsbeamten, geopolitische Entwicklungen, Inflation und andere makroökonomische Zahlen usw.

Lassen Sie uns die Schritte diskutieren, um ein Devisenhandelsmodell aufzubauen.

Identifizieren / Konzipieren einer Handelsstrategie :

Um ein Handelsmodell zu erstellen, müssen geeignete Gelegenheiten identifiziert werden, was wiederum die Auswahl definierter Strategien oder das Entwerfen von neuen als Standardvarianten einschließt. Die Handelsstrategie bleibt das Herz eines jeden Handelsmodells, da es eindeutig die einzuhaltenden Regeln, die Ein- und Ausstiegspunkte, das Gewinnpotenzial, die Handelsdauer, die Risikomanagementkriterien usw. vorgibt. G. , hier sind zwei populäre Devisenhandelsstrategien:

• Nachrichten verblassen : Irrationaler Devisenmarkt bewegt sich häufig wegen Nachrichten nach der Veröffentlichung von offiziellen Zahlen wie (BIP-Zahlen, Beschäftigungszahlen, nicht landwirtschaftliche Lohndatenfreigabe, usw.). Ein Effekt, der üblicherweise unmittelbar nach der Veröffentlichung der Pressemitteilung beobachtet wird, ist eine hohe Volatilität, die zu erheblichen Preisschwankungen führt.Etwa 15 Minuten nach der Nachrichtenpause wird jedoch häufig beobachtet, dass die Preise wieder auf ein früheres Niveau zurückgehen, das kurz vor der Pressemitteilung beibehalten wurde. Modelle können erstellt werden, um diese Chancen zu nutzen.
• Inside day breakout : Das innere Tagesmuster gilt für Candlesticks, wobei der heutige High- und Low-Bereich innerhalb des Hoch-Tief-Bereichs des Vortages liegt, was auf eine reduzierte Volatilität hindeutet. Es kann Tag für Tag mehrere Inside-Day-Muster geben, was eine kontinuierliche Verringerung der Volatilität anzeigt und somit die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs deutlich erhöht. Forex Trader bauen Modelle und Strategien basierend auf diesem Konzept auf.

Identifizieren Sie die Forex-Sicherheit für den Handel mit :

Forex-Trading-spezifische Strategien erfordern eine sorgfältige Auswahl der folgenden Elemente:

• Vermögenswerte - wird der Handel einfach das Handeln von Geldnoten oder das Handeln von Forex-Futures, Devisenoptionen oder fortgeschrittenere Devisen-Exoten-Derivate (wie Barrier-Optionen)?
• Währungspaare, die gemäß der identifizierten Strategie gehandelt werden (wie EURUSD, JPYAUD, etc.)
• Welche Devisenwährungsgruppe - Haupt-, Neben- und exotische Währungen - gehört zu dem ausgewählten Forex-Paar, da diese Kategorien demonstrieren spezifische Eigenschaften

Plug-in die Forex-spezifischen Parameter :

Post-Trade-Strategie und handelbare Sicherheitsidentifikation, der nächste Schritt für den Aufbau eines Devisenhandelsmodells ist die Einführung Forex-Strategie-spezifische Parameter, die enthalten können: > Nachrichtenabhängigkeit

• : Solange man kein sehr langfristiger Anleger ist, kann sich kein Forex-Trader die damit verbundenen Nachrichten, die spezifisch für geopolitische Entwicklungen, den Stand der Wirtschaft, die Ankündigung von assoziierten Makros, etc. sind, ignorieren. Überlegungen zur Einbeziehung von Nachrichtenauswirkungen - ganz oder teilweise, manuell oder automatisiert - in das Ausmaß der Anpassung an das Devisenhandelsmodell. Timing des Handels:
• Das Devisenhandelsmodell sollte Timing-Abhängigkeiten berücksichtigen, wenn es irgendwelche gibt, wie folgt: nehmen Sie eine Position kurz vor der Veröffentlichung von makroökonomischen Zahlen
  
  • Handel mit einem Forex-Währungspaar, das mehr Volatilität außerhalb der Geschäftszeiten - wie ein australischer Trader, der während der Nacht in Australien mit dem EURUSD-Währungspaar handelt
  • Exotischer Devisenhandel, der nur während der Geschäftszeiten an ausgewiesenen Banken und OTC-Märkten stattfindet
  • Technische Hilfsmittel, fundamentale Faktoren und Überwachungsanforderungen
• : Wenn die gewählte Strategie eine ständige Überwachung von DMA-Charts oder Bollinger-Bändern ® oder Berechnungen auf der Grundlage fundamentaler / makroökonomischer Zahlen erfordert, sollte das Devisenhandelsmodell so ausgestattet sein, dass es alle notwendigen Werkzeuge für diese Anforderungen enthält. Handelsziele festlegen

: Dieser Schritt konzentriert sich hauptsächlich darauf, die folgenden grundlegenden Funktionen in das Handelsmodell zu integrieren, mit unterschiedlichen Werten, um die beste Anpassung zu finden:

Gewinnniveaus (wie Kippenbewegung)

• Stop-Loss-Levels
• Money Management: Wie viel Geld soll auf jeden Trade gesetzt werden, in welchem ​​Stil (fixer Betrag pro Trade oder variable Beträge mit progressiven Änderungen)
• Risk Management und Szenarienanalyse Berücksichtigung, sofern zutreffend
• Beginnen Sie mit ein paar Annahmen, und optimieren Sie diese, wenn mehr iterative Tests durchgeführt werden, um die beste rentable Anpassung zu finden.

Backtesting des Modells:

Jedes Handelsmodell, das von einem Individuum entwickelt wird, reflektiert die Eigenschaften, den Denkprozess, das Temperament und die Erfahrung des Traders, der es baut. Häufig durch Wissen oder sogar persönliche Herausforderungen des Egos oder blinder Glaube an selbst entwickelte Modelle eingeschränkt, werden wichtige Aspekte von den Händlern gelegentlich übersehen. Es wird daher wichtig, das Modell auf historischen Daten zu testen, die Fehler zu identifizieren und solche Verluste im realen Handel zu vermeiden. Das Backtesting ermöglicht auch eine Anpassung innerhalb der festgelegten Ziele (Gewinnziele, Stop-Verluste usw.), um das entwickelte Modell und die Strategien weiter zu optimieren und so die praktische Realisierung eines maximalen Gewinnpotenzials sicherzustellen.

Iterative Analyse für das Handelsmodell:

Die Entwicklung eines Handelsmodells erfordert eine Patientenanalyse, die zahlreiche Wiederholungen durch sich wiederholende Änderungen der mathematischen Parameter sowie Variationen der zugrunde liegenden theoretischen Konzepte beinhaltet. Während dieses Zyklus hilft es, die Fehler- und Erfolgsfälle aufzuzeichnen, um zu dokumentieren, was funktioniert und was nicht, was über die langen Jahre der Handelskarriere nützlich ist.

Computer für die Handelsautomatisierung und den Modellbau nutzen:

Heutzutage ist es trendy, alles zu automatisieren. Aber denken Sie daran - "Das Programm ist so effizient wie die zugrunde liegenden Konzepte und die darin implementierte praktische Implementierung."

Computer können dazu verwendet werden, nach Mustern in historischen Daten zu suchen, die die Grundlage für die Entwicklung neuer Modelle bilden können. Backtesting kann auch durch Computerprogramme unterstützt werden, die mit historischen Daten ausgeführt werden.

Man kann entweder die verfügbaren Anwendungen auf Probe- oder Kaufbasis verwenden oder selbst neue Anwendungen für ihre Anforderungen bauen, basierend auf ihrer Vertrautheit mit der Computerprogrammierung. Stellen Sie sicher, dass Sie die Computerprogramme mit vollem Verständnis und Anwendbarkeit auf Ihre eigenen ausgewählten Strategien anwenden, um spätere Fallstricke beim Handel mit echtem Geld zu vermeiden.

The Bottom Line

: Ein Hauptvorteil der Verwendung von Handelsmodellen besteht darin, dass sie die emotionalen Bindungen und mentalen Hindernisse beim Handel beseitigen, die bekanntlich die Hauptgründe für Handelsausfälle und -verluste sind. Während es immer aufregend ist, etablierte Modelle in einer definierten und systematischen Weise zu handeln, suchen kluge Händler immer nach Möglichkeiten von Fehlern und kontinuierlicher Anpassung für weiteren Erfolg, basierend auf Marktentwicklungen. Ein pragmatischer Ansatz mit kontinuierlicher Überwachung und Verbesserung kann durch Handelsmodelle zu profitablen Gelegenheiten führen.