Sektor-börsengehandelte Fonds (ETFs) bieten eine Tageshandelsstrategie, bei der der Trader immer weiß, welcher ETF (Sektor) bei aufwärts tendierenden Bedingungen kaufen soll und welche ETF bei einem Abwärtstrend verkürzen soll. Durch die Verfolgung mehrerer Sektor-ETFs pro Tag wird ein Trader einen potenziellen Handel haben, egal wie der Markt verläuft.

Day-Trading-Sektor-ETFs erfordern keine Hausaufgaben oder Research außerhalb der Marktöffnungszeiten (sobald Sie die Strategie kennen und praktiziert haben), denn welcher Sektor-ETF Sie handeln werden, wird jeden Morgen unmittelbar nach der Eröffnung festgelegt. Hier erfahren Sie, wie Sie Sektor-ETFs für den täglichen Handel auswählen und wie Sie die von Ihnen gewählten Sektor-ETFs tagaus handeln können.

Sektor-ETFs und relative Stärke

Sektor-ETFs repräsentieren die Kursentwicklung von Aktien aus verschiedenen Branchen, so genannten Sektoren. Jeder Sektor entwickelt sich aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen und des Konjunkturzyklus unterschiedlich. Bestimmte Sektoren können auch durch einen bestimmten externen Faktor gesteuert werden. Zum Beispiel sind Öl- und Gasaktien (Energiesektor) nicht nur von der Performance der Aktien, sondern auch vom Öl- und Gaspreis betroffen.

Die folgende Tabelle zeigt eine Familie von Sektor-ETFs, die von der State Street SPDR ausgegeben wurden und gut für die unten besprochene Strategie geeignet sind.

State Street SPDR Sektor ETFs

Name	Ticker	Durchschn. Volume
Finanzauswahlsektor SPDR	XLF XLFSel Sct Fnncl26. 78-0. 41% Created with Highstock 4. 2. 6	37 Millionen
Energie Sektor auswählen SPDR	XLE XLESel Sct En68. 68 + 0. 29% Created with Highstock 4. 2. 6	16 Millionen
Dienstprogramme Sektor auswählen SPDR	XLU XLUSel Sct Utlts55. 21 + 0. 36% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6	13 Millionen
Industrie Sektor SPDR	XLI XLISel Sct Ind71. 83-0. 10% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6	10 Millionen
Technologie Sektor auswählen SPDR	XLK XLKSel Sct Tech63. 49 + 0. 79% Created with Highstock 4. 2. 6	10 Millionen
Basiskonsumgüter Sektor auswählen SPDR	XLP XLPSel Sct Cns Stp53. 14 + 0. 02% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6	9 Millionen
Gesundheitswesen Sektor auswählen SPDR	XLV XLVSec SPDR Hlth81. 61 + 0. 83% Created with Highstock 4. 2. 6	9 Millionen
Nicht konsumiert Sektor auswählen SPDR	XLY XLYSel Sct Cns Dis91. 70 + 0. 41% Created with Highstock 4. 2. 6	6 Millionen
Materialien Sektor auswählen SPDR	XLB XLBSel Sct Mat58. 83-0. 05% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6	5. 5 Millionen

Picking Sector ETFs zum Tageshandel

Jeden Tag schneiden einige Sektoren besser ab als andere, das nennt man relative Stärke. Das Ziel der relativen Stärke ist es, starke Sektor-ETFs zu kaufen, und gleichzeitig die schwächsten Sektor-ETFs zu finden, die leerverkauft werden.

Bei ausreichendem Volumen sind alle Sektor-ETFs in der Tabelle potenzielle Handelskandidaten an einem bestimmten Tag, aber es ist viel besser, sie auf vier ETFs zu beschränken. Die Suche nach Trades in vier ETFs ist einfacher als die gleichzeitige Überwachung von neun ETFs.

Vergleichen Sie um 10 Uhr alle ETFs in der gleichen Preistabelle in Prozentsätzen. Mit neun ETFs auf dem gleichen Chart kann überladen werden, also nur drei oder vier auf einmal anzeigen. Beachten Sie die ETFs, die die größten Bewegungen nach oben und unten sehen. Beseitigen Sie die ETFs in der Mitte, bis Sie nur noch die beiden stärksten ETFs und die beiden schwächsten übrig haben. (Wenn Sie den Pre-Market überwachen, kann die Bewertung von Stärke und Schwäche früher als 10 Uhr erfolgen, aber nur, wenn alle ETFs vor der Eröffnung aktiv gehandelt werden. Dies wird nicht immer der Fall sein.) Nun haben neun ETFs wurde auf die vier reduziert, die die größten Gewinne und Verluste 30 Minuten nach dem Handel zeigen.

Wenden Sie nur wenige Sekunden für die Auswahl der beiden stärksten und schwächsten Sektor-ETFs an. Dies ist kein komplizierter Analyseprozess. Um den Prozess zu beschleunigen, können Sie einige ETFs ganz aus der Betrachtung ausschließen. Zum Beispiel hat der Materialauswahlsektor SPDR eine geringere Lautstärke als der Rest (Änderungen vorbehalten), was ihn von der Auswahl ausschließen kann. Der Dienstprogrammauswahlsektor SPDR ist oft die am wenigsten volatile auf einer täglichen Basis. Wenn Sie eine Aktion bevorzugen, kann dieser ETF vollständig ausgeschlossen werden.

Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für ein Diagramm, in dem XLP und XLI am stärksten in Richtung 10a gehen. m. , während XLV und XLE die schwächsten an diesem Tag sind. Wähle jeden Tag die stärksten und schwächsten zwei und beobachte sie auf Trades. FreeStockCharts. com bietet ein kostenloses Vergleichswerkzeug zum Vergleich mehrerer Aktien- / ETF-Symbole auf einmal.

Abbildung 1. Vergleich der prozentualen Wertentwicklung von ETFs mehrerer Sektoren

Tageshandelsstrategie für Sektor-ETFs

Nehmen Sie in den beiden starken ETFs nur Long-Trades und nur bei Aufwärtstrend. Nehmen Sie in den beiden schwachen ETFs nur kurze Trades und nur bei einem Abwärtstrend.

Abbildung 2 zeigt einen grundlegenden Kurzschluss in XLE auf dem einminütigen Diagramm. Die Aktie befindet sich in einem Abwärtstrend, hat gerade ein neues Tief erreicht und steigt auf eine absteigende Trendlinie zurück. Achten Sie auf eine Konsolidierung, bei der sich der Kurs für mindestens drei Balken (drei Minuten) größtenteils seitwärts bewegt. Verkaufen Sie, wenn der Preis $ 0 berührt. 02 unter der Konsolidierung niedrig. Stellen Sie zunächst einen Stop-Loss von $ 0 ein. 02 oberhalb der Konsolidierung hoch. Ein Ziel wird an einem Ort platziert, der einen Gewinn von dem Sechsfachen des Risikos bietet. Zum Beispiel, wenn das Risiko 0 ist. 17 (Differenz zwischen Eintrittspreis und Stop-Loss-Preis), platziere ein Ziel zu dem Preis, der $ 0 ergibt. 27 Gewinn. Dieses Ziel sollte nahe dem vorherigen Schwungtief liegen (horizontale weiße Linie in Abbildung 2).

Wenn das Ziel weit unter dem vorherigen Schwungtief liegt, überspringen Sie den Handel. Wenn das Ziel weit über dem Schwungtief liegt, erweitern Sie das Ziel leicht auf 2 oder 2. Das 5-fache des Risikos.

Abbildung 2. Short-Trade-Day Trading-Setup für Sektor-ETFs

Abbildung 3 zeigt ein Long-Trade-Setup in XLI.Der Trend geht in die Höhe und der Kurs zieht sich in die Nähe einer steigenden Trendlinie zurück und konsolidiert sich. Ein langer Handel wird bei 50 Dollar gemacht. 67, das ist $ 0. 02 oberhalb der Konsolidierung hoch. Ein Stop-Loss wird $ 0 platziert. 02 unter der Konsolidierung, bei 50 $. 57, was zu $ ​​0 führt. 10 Risiko. Ein Ziel wird auf das Sechsfache des Risikos oder 0 $ gesetzt. 16 über dem Eintrittspreis. In diesem Fall erreicht der Preis das Ziel nicht.

Abbildung 3. Long Trade Day Trading-Setup für Sektor-ETFs

In der realen Welt können wir nicht sicher sein, dass unser Ziel erreicht wird. Wenn der Kurs zum Ziel weitergeht, implementieren Sie einen manuellen Trailing Stop Loss. Wenn der Kurs den halben Weg zum Ziel erreicht, verschieben Sie den Stop-Loss auf $ 0. 01 unter dem jüngsten Swing-Tief oder Konsolidierungstief. Setzen Sie dies fort, bis der Kurs entweder unter ein Konsolidierungs- / Schwingtief fällt (den Stop-Loss erreicht) oder das Ziel erreicht.

Indem wir den Stop-Loss auf diese Art und Weise verschieben, wenn der Preis die Richtung ändert, machen wir zumindest einen kleinen Gewinn (oder erleiden einen reduzierten Verlust). Die Kehrseite dieses Ansatzes ist, dass uns manchmal ein Trailing Stop aus einem Trade herauslässt, der unser Ziel erreicht hätte, wenn wir den Trailing Stop nicht genutzt hätten. Abbildung 4 zeigt den Verlauf des Trailing-Stop-Losses in diesem Fall und bringt uns für $ 0 heraus. 08 Gewinn ($ 50. 75 - $ 50. 67).

Abbildung 4. Trailing-Stop-Day-Trading-Methode für Sektor-ETFs

Die gleiche Trailing-Stop-Strategie gilt für Abwärtstrends. Sobald sich der Kurs auf halbem Weg zum Ziel befindet, verschieben Sie den Stop-Loss auf $ 0. 01 über der letzten Swing High oder Konsolidierung hoch. (Weitere Informationen finden Sie unter Day Trading Gold ETFs: Top-Tipps.)

Risiken und Erwägungen

Sektoren ETFs bieten eine schnelle Möglichkeit zu sehen, welche Marktsegmente schwach und stark sind. Durch die Auswahl von sowohl schwachen als auch starken Sektor-ETFs handeln Sie, ob es einen Aufwärtstrend oder Abwärtstrend gibt. Was schwach anfängt, kann leider nicht schwach bleiben, und was jetzt stark ist, kann nicht stark bleiben.

Erstellen Sie in ruhigen Momenten regelmäßig eine weitere Vergleichstabelle, um zu sehen, welche ETFs am stärksten und am schwächsten sind. Tauschen Sie die ETFs, die Sie entsprechend handeln, aus, sodass Sie immer die stärksten und schwächsten Sektoren handeln.

Nur weil ein bestimmter ETF stark ist, bedeutet das nicht, dass er nicht fallen kann. Es wird Pullbacks und sogar Reversals geben. Wenn sich der starke ETF umkehrt, beenden Sie die langen Trades pro Strategie und konzentrieren Sie sich darauf, den Abwärtstrend in der schwachen ETF zu verkürzen.

Die Strategie hat subjektive Elemente, da der Trader beurteilen muss, welche Pullbacks gehandelt werden. Trendlinien sind nützlich bei der Bestimmung, welche Konsolidierungen Trades liefern, aber Trendlinien können auf unterschiedliche Weise durch unterschiedliche Trades gezogen werden, was zu unterschiedlichen Trades führt.

Sobald ein Trader beweist, dass er die Strategie profitabel handeln kann, indem er auf drei-minütige (oder mehr) Konsolidierungen wartet, können zweiminütige und sogar einminütige Konsolidierungen für den Handel in Betracht gezogen werden. Der Handel mit einem Tick Chart ist ebenfalls eine praktikable Option.

Eine Strategie zu haben und zu wissen, wann man sie tauschen muss, ist ein Teil des Tages-Puzzles. Ein weiterer Punkt ist, dass Sie für jeden Trade die optimale Positionsgröße haben.Halten Sie Ihr Risiko unter 1% des Kontokorrents pro Trade.

The Bottom Line

Suchen Sie nach Short-Trades in den beiden ETFs mit der schwächsten Performance des Tages, aber nur, wenn der Trend nach unten geht. Suchen Sie nach Long-Trades in den beiden stärksten Sektor-ETFs des Tages, wenn der Trend steigt. Implementieren Sie eine Trailing-Stop-Loss-Methode, um Gewinne zu sichern oder Risiken zu reduzieren, wenn sich der Kurs in Richtung des Ziels bewegt. Überwachung der Leistung der ETF im Laufe des Tages, da das, was am Morgen stark oder schwach ist, den ganzen Tag nicht so bleiben kann. Versuchen Sie, Short Trades immer nur im schwächsten Sektor ETFs zu platzieren und kaufen Sie nur die stärksten. Überwachen Sie die Positionsgröße und riskieren Sie nicht mehr als 1% des Kontokorrents pro Trade. Der Handel mit dieser Methode erfordert Übung; zu wissen, was zu tun ist, ist nicht dasselbe wie in der Lage, es in Echtzeit schnell bewegenden Marktbedingungen zu tun.