Biotech hat im letzten Monat eine Erholung erlebt. Mit dem börsengehandelten Fonds (ETF) iShares Nasdaq Biotechnology (IBB IBBiSh Nasdaq Biot316. 32-0. 17% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit höheren Hochs und höheren Tiefs sei Zeit für einen Trade zu springen.

IBB bietet eine große Diversifizierung innerhalb des Biotech-Raums durch Verfolgung des NASDAQ Biotech Index. Es hat auch 172. 69% in den letzten fünf Jahren geschätzt. Die Dividendenrendite von 0,9% bedeutet nicht viel, schadet aber auch nicht. Die Bid-Ask-Spanne sollte nie ein Problem sein, dank eines durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens nördlich von 3,1 Millionen. Es sieht aus wie ein Slam Dunk, aber ist es das? Wenn IBB nicht der beste Weg zu Gewinnen in Biotech ist, welche Investition ist dann eher geeignet, diesen Titel zu halten? (Mehr dazu unter: Die Höhen und Tiefen der Biotechnologie .)

Exposure and Holdings

IBB ist bekannt dafür, Biotechnologie zu verfolgen, und das zu Recht, aber es sollte auch angemerkt werden, dass dieser ETF nicht 100% biotechnologisch exponiert ist. Hier ist die Expositionsverteilung:

Biotech: 79. 34%

Pharmazeutika: 13. 70%

Life Science Tools und Services: 6. 79%

Gesundheitsversorgung: 0. 10% > Barmittel und / oder Derivate: 0. 06%

Hier sind die Top-10-Bestände der IBB (% des Nettovermögens in Klammern):

AMGN

AMGNAmgen Inc171. 50-1. 12% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 8. 45% BIIB

BIIBBiogen Inc317. 99 + 1. 23% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 8. 05% CELG

CELGCelgene Corp101. 25 + 1. 21% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 7. 79% GILD

GILDGilead Sciences Inc72. 91-0. 75% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 7. 68% REGN

REGNRegeneron Pharmaceuticals Inc407. 82-0. 14% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 7. 17% ALXN

ALXNAlexion Pharmaceuticals Inc115. 90-1. 74% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 3. 76% VRTX

VRTXVertex Pharmaceuticals Inc148. 04-1. 29% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 3. 75% MYL

MYLMylan N. V. 37, 24 + 4. 26% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 3. 52% ILMN

ILMNIllumina Inc209. 89-1. 92% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 3. 41% BMRN

BMRNBiomarin Pharmaceutical Inc82. 73-1. 66% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 2. 71% Wenn Sie einen Handel machen wollen, dann ist IBB der richtige Weg. Wenn Sie eine langfristige Investition bevorzugen, sollten Sie stattdessen den besten Einzeltitel berücksichtigen. Um dies zu erreichen, müssen wir herausfinden, welches Unternehmen aus fundamentaler und technischer Sicht am stärksten ist. Letzteres bedeutet auf lange Sicht nicht viel, weil die langfristige Aktienperformance auf den Fundamentaldaten beruht. (Weitere Informationen finden Sie unter:

The Biggest Biotech Companies .) Breaking It Down

Um die Liste einzugrenzen, betrachten wir nur Unternehmen, die konsistentes Umsatz- und Nettoeinkommenswachstum erzielt haben. in den letzten drei Geschäftsjahren.Das belässt Amgen Inc., Biogen Inc., Gilead Sciences Inc., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. und Illumina Inc.

Alle fünf Sport-Schulden-zu-Eigenkapital-Verhältnisse unter 2 und haben in den letzten 12 Monaten einen positiven Cashflow generiert. Wenn Sie jedoch glauben, dass sich die Geschichte tendenziell wiederholt, dann sollten Sie die Tatsache bedenken, dass GILD im 21. Jahrhundert seine Mitbewerber deutlich übertroffen hat und mehr als 2,400% wertschätzte. Dies ist keine Überraschung, denn Gilead ist wohl das beeindruckendste Unternehmen im fiskalischen Sinne. GILD bietet eine Dividendenrendite von 2.19%. Die einzige andere Biotech-Aktie auf dieser Liste, die eine Dividendenrendite bietet, ist AMGN bei 2. 57%.

Traders Only

Der Haken ist, dass wenn Hillary Clinton die Präsidentschaft gewinnt und nach der Preisverherrlichung durch die Hersteller von Spezialarzneimitteln vorgeht, es die gesamte Biotech-Branche abbauen wird - zumindest für eine Weile. Wenn Sie glauben, Clinton würde die US-Präsidentschaft gewinnen und Sie sind ein Händler im Gegensatz zu einem langfristigen Investor, möchten Sie vielleicht Direxion Daily S & P Biotech Bär 3X ETF (LABD

LABDDx Dly S & P Bio4. 73 + 1. 50% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) auf Ihrer Merkliste. (Weitere Informationen finden Sie unter: Pharmazeutische vs. Biotech-Investitionen: Ist es das Risiko wert? ) Das LABD hat im letzten Monat einen Schlag verkraftet und ist um 22,39% geschrumpft, hat aber 41% gewonnen. 04% der bisherige Jahresverlauf. Zwischen dem 29. Dezember 2015 und dem 11. Februar 2016 bewegte es sich von 29 $. 55 bis 93 Dollar. 08. Dies machte die teure 0. 95% Kostenquote etwas irrelevant. Denken Sie nur daran, dass LABD versucht, das 3-fache der inversen Performance des S & P Biotechnology Select Industry Index zu verfolgen. Jeder 3x inverse ETF bringt große Risiken mit sich.

The Bottom Line

Wenn Sie langfristig in Biotech investieren, sollten Sie sich GILD ansehen. Wenn Sie langfristig in Biotech investieren und Diversifikation anstreben oder einen bullischen Handel mit Biotechnologie betreiben wollen, dann denken Sie an IBB. Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass Biotech aufgrund der Clintons Politik einen Widerstand sehen könnte, wenn die Wahl näher rückt, dann sollten Sie sich vielleicht LABD ansehen. (Weitere Informationen finden Sie unter:

Nutzen Sie den Bounce-Markt von Biotech .) Dan Moskowitz hat keine Positionen in IBB, LABD oder einem der oben genannten Aktien.