In diesem Artikel werden die verfügbaren Tools, Anwendungen, Websites und Möglichkeiten zum Identifizieren der derzeit am schwächsten gehandelten Aktien beschrieben. Außerdem werden die verschiedenen Volatilitätskriterien und Punkte besprochen, die ein Trader berücksichtigen sollte, bevor er ein Kriterium oder ein Werkzeug auswählt.

Festlegen und Definieren Ihrer Volatilitätskriterien :

Volatilität ist ein weitreichender Begriff, da für die Messung und Bewertung der Volatilität unterschiedliche Kriterien, mathematische Modelle, Berechnungen und Konzepte gelten. Verschiedene Händler können ihre eigenen Kriterien für volatile Aktien haben. Einige Beispiele:

• Für einige können volatile Titel einfach die mit dem größten Unterschied zwischen HIGH und LOW Preis des Tages sein,
• Für andere können sie die aktivsten Aktien mit dem höchsten Volumen sein, Im übrigen können es solche sein, die auf der Grundlage mathematischer Modelle und komplexer Berechnungen unter Berücksichtigung historischer Daten gescreent werden und so weiter.
• Ein Händler muss seine eigene "Volatilität" identifizieren und finalisieren und dann nach Werkzeugen, Anwendungen und Daten suchen. Inhalt, der diesem Kriterium entspricht.

Zusätzlich können volatilitätsbasierte Trades in zwei Ströme kategorisiert werden:

Derzeit Volatile - Aktie, die derzeit hohe Schwankungen aufweist

• Volatilitätsaussichten - Aktie, die derzeit stabil ist, aber erwartet in naher Zukunft mit hoher Volatilität auszubrechen
• Wir werden uns auf den ersten Strom konzentrieren, da der zweite eher auf Zukunftserwartungen als auf aktuellen Maßnahmen beruht und von erwarteten Ertragsberichten abhängig bleiben kann, das Ergebnis eines großen Projekts, das die Firma kann ein Gebot abgegeben haben usw.

Quellen zur Identifizierung von Werkzeugen und Anwendungen, um die volatilsten Aktien zu finden

: Der größte Teil des Handels, der auf volatilen Aktien basiert, zielt auf Sofortmaßnahmen ab. Einfache Volatilitätskriterien können sein:

Am aktivsten durch das Aktienvolumen

• Am weitesten fortgeschritten
• Am meisten abgelehnt
• Am aktivsten durch das Dollarvolumen usw.
• Zusätzlich werden Parameter im entsprechenden Derivatemarkt (Open Interest, Volumen, Put-Call-Ratio, implizite Volatilität, etc.) können auch verwendet werden, um die Volatilität der zugrunde liegenden Aktie zu bewerten.
• Für solche Indikatoren ist es am besten, direkt auf die offizielle Börse-Website zuzugreifen, die kostenlos ist. Üblicherweise behalten Börsen rund um den Globus einen Echtzeit-Live-Update-Abschnitt für die oben genannten Kriterien bei. Beispiele hierfür sind:

NASDAQ Most Active Stocks-Bereich:

NSE India Live Market-Bericht Abschnitt:

Dritte kostenlose Online-Tools

: Neben den Exchange-basierten Live-Daten können verschiedene verfügbare Anwendungen (die browserbasierte Schnittstellen und mobile Apps umfassen), anhand derer definierte Kriterien ausgewählt oder festgelegt werden können, um einen schnellen Überblick über hochvolatile Aktien zu erhalten.Hier ist eine indikative Liste:

StockTA: Der Abschnitt "Advanced Stock Screener" von StockTA bietet eine gute Mischung technischer Indikatoren, einschließlich jener für Volatilität in US-amerikanischen und kanadischen Aktien.

• StockFetcher: Diese Seite bietet ein anpassbares Werkzeug, bei dem man buchstäblich seine eigenen Kriterien schreiben (setzen) kann, um die Aktien zu filtern, die einem gewünschten Muster entsprechen. Hier ist ein Beispiel für die Abfrage der volatilen Aktien mit einer einfachen Abfrage:
• FreeStockCharts: Diese Seite bietet Diagramme, Widgets und verwandte Informationen über viele technische Indikatoren.

• Yahoo Finance & Google Finance: Zwei Internet-Giganten, Yahoo und Google, haben ihre dedizierten Finanzportale für den schnellen Zugriff auf Marktdaten und ausgewählte technische Indikatoren. Die verfügbare Funktionalität umfasst Stock Screener (Screenshot von Google), wo man die verfügbaren Kriterien auswählen kann.
• ChartOasis: Bietet eine herunterladbare technische Analysesoftware zusammen mit einer Marktdatendatei an, um die erforderliche Analyse, Ausbruchsmuster und andere Indikatoren zu erstellen, einschließlich solcher, die auf der Volatilität basieren. Es ist auch nützlich für das Backtesting einer Handelsstrategie auf historischen Daten

• Die Herausforderungen mit freien Werkzeugen

: Nicht alles ist kostenlos. In der Regel sind einfache Anführungszeichen und Charts mit anderen Premium-Funktionen (mit / ohne Probezeit) kostenlos.

• Freie Inhalte sind möglicherweise nicht immer in Echtzeit, sondern nur um einige Minuten bis zu einem Tag verzögert.
• nicht alle gewünschten Märkte und Regionen abdecken
• Einschränkungen in Bezug auf verfügbare Kriterien und Funktionen, wenn die gewünschte Funktionalität des Nutzers nicht in vollem Umfang verfügbar ist
• Fehlende Anpassungsoption
• Über die kostenlosen Tools hinaus sind die Premium-Produkte < :

Die oben genannten Einschränkungen können aktive Trader dazu zwingen, nach bezahlten Tools auf den oben genannten Ressourcen zu suchen, oder alternativ kann man auch dedizierte Softwareprodukte von Big-Market-Daten-Playern zu einem Premium-Preis erwerben. Hier einige Beispiele: Bloomberg Terminal

Thomson Reuters Eikon

• Prime Terminal
• Infront Marktdaten Terminal
• QuoteStream Professional, etc.
• Diese dedizierten Produkte können mittelfristig bis zu hohe Kosten und kann oft langfristige Abonnements benötigen. Stellen Sie vor der Anmeldung sicher, dass die verfügbare Funktionalität Ihren Anforderungen entspricht. Am besten nehmen Sie eine Testversion und testen sie während der Testphase gründlich.
• Bauen Sie Ihr eigenes Werkzeug auf

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Mit dem Aufkommen und einfachen Zugriff auf Technologien können aktive Trader ihre eigene schnelle App, ihr eigenes Programm oder Interface entwickeln, um ihre eigenen Volatilitäts-Screener zu erhalten. Auch wenn es zu Beginn an Studien und praktischen Erfahrungen liegen muss, kann es für alle Handelsaktivitäten einen langen Weg zurücklegen und viele Aufgaben für Händler erleichtern. Häufig verwendete Konzepte sind Händler, die Programme (wie Perl-Scrapper) verwenden, um Echtzeit-Live-Daten von Börsen-Websites oder Marktdatenportalen zu extrahieren und sie im Programm nach gewünschten Kriterien weiter zu analysieren und die gewünschte Bestandsaufnahme zu erhalten. The Bottom Line

Werkzeuge, Software, Programme und Websites sind eine gute Quelle für Inhalte in verschiedenen Formen (Daten, Diagramme, Indikatoren, Muster usw.). Die Verwendung von volatilitätsbasierten Parametern für den Tageshandel kann zu profitablen Gelegenheiten führen, vorausgesetzt, dass die festgelegten Kriterien klar verstanden werden und die richtigen Tools ausgewählt werden, um mit der richtigen Genauigkeit verwendet zu werden.