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Mit dem britischen Referendum verlassen die Europäische Union (Brexit) kommen am 23. Juni auf den Markt, Investoren aus der ganzen Welt rüsten sich für die potenziellen Auswirkungen des Marktes mit einem "Ja". Nicht nur, dass das britische Pfund fallen wird, auch die britischen Aktienmärkte dürften von der Angst vor Handelsbarrieren, Arbeitslosigkeit und Rezession betroffen sein.
Diejenigen, die glauben, dass ein Brexit wahrscheinlich ist, können sich positionieren, um von einem Rückgang der britischen Aktien zu profitieren, indem sie eine Short-Position im breiten Marktindex für den britischen FTSE 100-Index einnehmen.
Profitieren von einem Rückgang des FTSE 100
Der FTSE 100 Index setzt sich aus den größten 100 börsennotierten Aktiengesellschaften zusammen, die an der London Stock Exchange gelistet sind. Der Index ist bereits für das Jahr um rund 3,5% gefallen und ist in den letzten zwölf Monaten um 11,2% gefallen. Dennoch könnte ein Brexit die britischen Aktien noch weiter drücken.
Diejenigen, die von einem Rückgang des Index profitieren wollen, werden eine Short-Position einnehmen. Der durchschnittliche Anleger hat keinen Zugang zu Derivatemärkten, wo man kurze FTSE-Index-Futures verkaufen, Call-Optionen verkaufen oder Puts auf den Index kaufen kann. Stattdessen kann der durchschnittliche Anleger ETFs verwenden. (Siehe auch: Zwei Dinge, die US-Investoren über den Brexit wissen müssen.)
An der Londoner Börse (die potenziell den US-Investoren mit Zugang zu ausländischen Börsen zur Verfügung steht) bieten die Deutsche Bank DB x-trackers ETFs einen täglichen Short ETF sowie einen "Super Short" ETF an. das gibt 2x die Umkehrung der Renditen des Index zurück. ETFS bietet auch einen 3x fremdfinanzierten inversen ETF auf dem FTSE 100 an, der an der London Stock Exchange gehandelt werden kann.
Die US-amerikanischen Investoren ohne Zugang zu internationalen Märkten können sich den iShares MSICI United Kingdom ETF (EWU) ansehen und ihn verkaufen. Gleichermaßen können US-Investoren kurze britische Aktien im FTSE 100 verkaufen, die an US-Börsen notierte ADRs wie HSBC (HSBC), Royal Dutch Shell (RDS. A), GlaxoSmithKline (GSK), BP (BP), Vodafone (VOD) und Astrazeneca (AZN). (Siehe auch: Wie sich der Brexit auf US-Investoren auswirken könnte .)
U. S. Anleger sollten das Währungsrisiko bei der Platzierung eines auf GBP lautenden Wertpapiers berücksichtigen. Wenn sie sich gegen eine Währungsabsicherung entscheiden, sind sie Schwankungen in der Währung ausgesetzt, auf die das zugrunde liegende Wertpapier lautet. Wenn zum Beispiel ein US-Anleger den FTSE mit einem GBP-Wert verkaufen möchte, läuft das Währungsrisiko und die potenziellen Gewinne aus Der Rückgang des FTSE könnte verringert werden, wenn die Währung fällt und sie nicht währungsgesichert sind.
The Bottom Line
Investoren, die glauben, dass der Brexit zu einem Bärenmarkt im britischen FTSE 100 führen wird, haben einige Möglichkeiten, von einem starken Rückgang der Aktienwerte in den USA zu profitieren.K. Britische Investoren oder solche mit Zugang zu internationalen Märkten können von einer Reihe inverser und gehebelter ETFs kaufen. Diejenigen in den USA, die keinen Zugang zur Londoner Börse haben, können eine Short-Position in den britischen ETFs oder kurzen individuellen ADRs britischer Unternehmen, die im Index vertreten sind, einnehmen.
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