KaloBios-Kurzverkäufer werden gebrannt (KBIO)

KaloBios-Kurzverkäufer werden gebrannt (KBIO)

KaloBios Pharmaceuticals, Inc. (KBIO) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das bis letzte Woche ums Überleben kämpfte. Das Unternehmen, das monoklonale Antikörpertherapeutika für seltene Krankheiten herstellt, hatte in seiner Existenz keine positiven Erträge und im Jahr 2014 eine schlechte Rendite von durchschnittlich -89. 25%.

Betreten Sie Martin Shkreli, den "am meisten gehassten" CEO von Turing Pharmaceuticals, der nach dem Kauf der Rechte an der AIDS-Droge Daraprim den Zorn des Internets und Politiker gleichermaßen verdient hat und seinen Preis von rund 10 Dollar pro Pille auf 750 Dollar pro PopUp erhöht hat. .. Zum Scheitern von Herrn Shkreli reagierte der freie Markt und ein anderes Biotech-Unternehmen, Imprimis Pharmaceuticals, trat ein, um eine "anpassbare zusammengesetzte Formulierung" des Medikaments für nur 13 Dollar anzubieten. Eine Dosis, die die Vorschriften umging, die Turing praktisch die Monopolmacht gegeben hätte.

Am 18. November sprang der Kurs der KalBios-Aktie deutlich und stieg um 26, 16% auf 1 USD. 60 bis 2 Dollar. 17 eine Aktie. Am nächsten Tag wurde bekannt gegeben, dass Martin Shkreli eine Gruppe von Investoren arrangiert habe, um eine Mehrheitsbeteiligung an dem scheiternden Unternehmen zu erwerben. Seine Gruppe kaufte bis zu 70% aller ausstehenden Aktien und Shkreli ernannte sich selbst zum neuen CEO. Shkreli und das Unternehmen kündigten eine Barzahlung in Höhe von 3 Millionen US-Dollar mit einer Garantie von 10 Millionen US-Dollar über einen Eigenkapitalfinanzierungsmechanismus an. KalBios hat letzte Woche mit einer Marktkapitalisierung von rund 3 Millionen US-Dollar gehandelt, und mit den kombinierten Investitionen hätte die Marktkapitalisierung auf vielleicht 20 Millionen US-Dollar steigen können. Es verfügt nun über eine atemberaubende Marktkapitalisierung von 140 Millionen Dollar.

Shorts dezimiert

Der Preis für eine KalBios-Aktie ist seit dem 18. November auf über $ 40 gestiegen, ein Anstieg um $ 400% in nur 5 Tagen. Der Grund scheint ein massiver Short Squeeze zu sein. Niemand glaubt wirklich, dass dieses Unternehmen $ 140 Millionen wert ist, selbst mit Martin Shkreli an der Spitze und seinem Geldzufluss von $ 3 Millionen. Aus diesem Grund verkauften viele Investoren Aktien kurz nach der anfänglichen Preiserhöhung von 2 $. 17 bis über $ 10 an einem einzigen Tag. Am nächsten Tag stieg sie jedoch wieder auf 20 Dollar, was zu Margenaufrufen für diese Short-Positionen führte, die diese Aktien zu einem höheren Preis zurückkaufen mussten, was zu einem Verlust führte. Aber wenn grundsätzlich 10 Dollar pro Aktie verkauft werden, dann sind 20 Dollar pro Aktie ein schreiender Short. Vielleicht, aber als die Aktie auf $ 25 und dann $ 30 und dann $ 40 + stieg, mussten auch diese Shorts zu immer höheren Preisen gedeckt werden. Jetzt sind Shorts besorgt über den Verkauf sogar hier aus Angst, dass der Druck weitergehen wird.

Ein einzelner Anleger, der eine kleine Anzahl von KBIO-Aktien in seinem E * Trade-Konto abrechnete, schlief mit einem Portfolio im Wert von 37.000 $ ein und wachte mit einem Margin Call und einem negativen 160 $ ​​auf. Registerkarte 000 Er konnte durch eine GoFundMe-Kampagne ungefähr 5.000 Euro einwerben, ist aber immer noch für viel mehr auf dem Haken.

Marktmanipulationsspekulationen?

Indem er 70% der Aktien aufkauft und sie dann fest hält und sie nicht an potenzielle Leerverkäufer leiht, hat sich Martin Shkreli an der Marktmanipulation beteiligt, absichtlich oder anders? Während es keine offensichtlichen Anzeichen für schlechtes Verhalten gibt, ist die Preisbewegung an der Oberfläche dem Aktienmissbrauch in CYNK im Juli 2014 überraschend ähnlich, einer Penny-Aktie, die auf eine 6-Milliarden-Dollar-Marktkapitalisierung anschwoll - und anschließend wieder auf fast null zusammenbrach. - für die der Haupttäter erwischt wurde und sich schuldig bekannte. Es sieht auch auffallend ähnlich aus, wie es mit der Volkswagen-Aktie im Jahr 2008 war, als die Aktie aufgrund der Tatsache, dass mehr Aktien als kurzfristig verfügbar waren, zugelegt hatte - und danach zusammenbrach. Nur die Zeit kann es verraten. Unabhängig davon sollte eine solche Kursbewegung die Short-Verkäufer vorsichtiger machen.

Quelle: Zerohedge

The Bottom Line

KalBios ist eine Biotech-Aktie ohne Umsätze und ohne Gewinne, die kurz vor dem Bankrott steht. In der vergangenen Woche ist die Aktie jedoch um mehr als 2.000% gestiegen, nachdem bekannt wurde, dass der CEO von Turing Pharmaceuticals, Martin Shkreli, versuchen wird, das Unternehmen zu retten und 70% seiner Anteile für 3 Millionen USD aufzukaufen. Shorts mussten leider zu hohen Preisen abdecken und schickten die Aktie sogar noch höher. Wenn Shkreli beschließt, seine Aktien nicht in Shorts auszuliefern, und noch schlimmer, wenn er die Lieferung von ausstehenden Aktien verlangt, die er gekauft hat, kann die Aktie sogar noch höher steigen und viele Menschen verbrennen.