Es ist einfach nicht möglich, dass jeder Trader - ob Amateur, Profi oder irgendwo dazwischen - jeden einzelnen Verlust vermeiden kann. Der disziplinierte Trader ist sich der Unvermeidlichkeit des Verlustes von hart verdienten Profiten voll bewusst und kann Verluste ohne emotionale Turbulenzen hinnehmen. Gleichzeitig gibt es jedoch systematische Methoden, mit denen Sie sicherstellen können, dass Verluste auf ein Minimum reduziert werden. Werfen wir einen Blick darauf. (Für weitere Informationen lesen Sie Die Stop-Loss-Order - Stellen Sie sicher, dass Sie sie verwenden, und "Grenzen Sie den Bereich mit Stop-Limit-Orders ein." )
Das System Jeder Händler sollte ein Verlustlimitsystem anwenden, bei dem er Verluste auf einen festen Prozentsatz der Vermögenswerte begrenzt oder einen festen prozentualen Verlust aus Kapitaleinsatz in einem einzigen Handel. Betrachten Sie ein solches System als Leistungsschalter im Handel. Nachdem ein bestimmter Prozentsatz von seinem oder ihrem gehandelten Handelskonto verloren ist, kann der Händler sehr wahrscheinlich aufhören, vollständig zu handeln, oder er kann sofort die verlierende Position verlassen. Mit diesem System ist das Verlassen einer verlorenen Position eine nüchterne Entscheidung, die nicht von irgendwelchen Hoffnungen beeinflusst wird, dass "der Markt sich jetzt jede Minute umdrehen wird."
Ein 2% Limit von Verlust Ein durchschnittliches akzeptables Verlustlimit für das Handelskonto beträgt 2% des Eigenkapitals des Handelskontos. Das Kapital in Ihrem Handelskonto ist Ihr Risikokapital, das Kapital, das Sie täglich einsetzen (das Sie riskieren), um Gewinne für Ihr Unternehmen zu erzielen.
Das Verlustlimitsystem kann sogar implementiert werden, bevor ein Trade eingeht. Wenn Sie entscheiden, wie viel eines bestimmten Handelsinstruments Sie kaufen möchten, berechnen Sie gleichzeitig, wie viel Verluste Sie bei diesem Handel erleiden können, ohne Ihre 2% -Regel zu verletzen. Wenn Sie Ihre Position festlegen, platzieren Sie auch eine Stop Order innerhalb von maximal 2% des gesamten Eigenkapitals auf Ihrem Konto. Natürlich kann Ihr Stopp irgendwo von einem 0-2% Gesamtverlust sein. Ein niedrigeres Risiko ist vollkommen akzeptabel, wenn der einzelne Handel oder die Philosophie dies erfordert.
Jeder Händler reagiert anders auf die 2% Faustregel. Viele Trader denken, dass eine 2% Risikolimite zu klein ist und dass sie ihre Fähigkeit, risikoreichere Handelsentscheidungen mit einem größeren Teil ihrer Handelskonten einzugehen, erstickt. Auf der anderen Seite glauben die meisten Fachleute, dass 2% ein lächerlich hohes Risiko darstellen und ziehen es vor, die Verluste auf etwa 0,5-0 zu begrenzen. 25% ihrer Portfolios. Zugegeben, die Pros wären natürlich risikoscheuer als diejenigen mit kleineren Konten - ein Verlust von 2% bei einem großen Portfolio ist ein verheerender Schlag. Unabhängig von der Größe Ihres Kapitals ist es ratsam, eher konservativ als aggressiv zu sein, wenn Sie zuerst Ihre Handelsstrategie ausarbeiten. (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe Trailing-Stop-Techniken .)
Monatliche Verlustgrenze von 6% Sie haben also ein System eingerichtet, bei dem Ihr Verlust aus jedem einzelnen Trade auf 2% begrenzt ist. von Ihrem Risikokapital.Wenn Sie innerhalb eines Monats jedoch nur 1% des Werts Ihres Kontos innerhalb von zehn Tagen verlieren, führt dies zu verheerenden 10% des Werts Ihres Kontos innerhalb dieses Monats (ungeachtet der Gewinne, die Sie in den anderen 12 ungeraden Handelstagen innerhalb eines Monats erzielt haben könnten). .. Neben der Begrenzung von Verlusten aus einzelnen Gewerken müssen wir einen Leistungsschalter einrichten, der umfangreiche Gesamtverluste während eines bestimmten Zeitraums verhindert.
Eine allgemeine Regel für monatliche Gesamtverluste ist ein Maximum von 6% Ihres Portfolios. Sobald Ihr Kontokorrent um 6% unter dem liegt, was am letzten Tag des Vormonats registriert wurde, stoppen Sie den Handel! Ja, du hast mich richtig verstanden. Wenn Sie Ihre 6% Verlustgrenze erreicht haben, beenden Sie den Handel für den Rest des Monats. In der Tat, wenn Ihr 6% Leistungsschalter ausgelöst wird, gehen Sie noch weiter und schließen Sie alle Ihre ausstehenden Positionen, und verbringen Sie den Rest des Monats an der Seitenlinie. Nehmen Sie die letzten Tage des Monats ein, um sich neu zu gruppieren, die Probleme zu analysieren, die Märkte zu beobachten und sich auf den Wiedereintritt vorzubereiten, wenn Sie sicher sind, dass Sie ein ähnliches Ereignis im folgenden Monat verhindern können.
Wie gehen Sie vor, um das 6% ige Verlustbegrenzungssystem einzuführen? Sie müssen jeden Tag Ihr Eigenkapital berechnen. Dies umfasst alle Barmittel auf Ihrem Handelskonto, Zahlungsmitteläquivalente und den aktuellen Marktwert aller offenen Positionen in Ihrem Konto. Vergleichen Sie diese tägliche Summe mit Ihrer Aktiensumme am letzten Handelstag des vorherigen Monats und bereiten Sie sich darauf vor, den Handel einzustellen, wenn Sie sich der 6% -Schwelle nähern.
Die Verwendung eines monatlichen Verlustlimits von 6% erlaubt es dem Trader, drei offene Positionen mit einem potenziellen Verlust von jeweils 2% zu halten, oder sechs offene Positionen mit einem Potenzial von jeweils 1% Verlust und so weiter. (Weitere Informationen finden Sie unter Trailing-Stop / Stop-Loss-Kombileads zu gewinnenden Trades .)
Making Not Adjustments Natürlich ist die flüssige Natur der beiden Einzelhandelsgeschäfte Limit und die monatliche Verlustgrenze von 6% bedeutet, dass Sie Ihre Handelspositionen jeden Monat neu kalibrieren müssen. Wenn Sie beispielsweise einen neuen Monat eingeben, in dem Sie im letzten Monat erhebliche Gewinne erzielt haben, passen Sie Ihre Stopps und die Größe Ihrer Aufträge an, sodass nicht mehr als 2% des neu berechneten Gesamtkapitals einem Verlustrisiko ausgesetzt sind. Zur gleichen Zeit, wenn Ihr Konto bis zum Ende des Monats an Wert gewinnt, können Sie mit der 6% -Regel im folgenden Monat mit größeren Positionen handeln. Leider gilt auch das Gegenteil: Wenn Sie in einem Monat Geld verlieren, sorgt die kleinere Kapitalbasis im folgenden Monat dafür, dass Ihre Handelspositionen kleiner werden.
Sowohl die 2% - als auch die 6% -Regel erlauben es Ihnen, Pyramiden zu bilden oder zu Ihren Gewinnpositionen hinzuzufügen, wenn Sie auf einer Rolle sind. Wenn Ihre Position in positives Territorium übergeht, können Sie Ihre Stop-Position über die Gewinnschwelle bewegen und dann mehr derselben Aktie kaufen - solange das Risiko auf der neuen aggregierten Position nicht mehr als 2% Ihres Kontokorrents und Ihr Kontoguthaben insgesamt beträgt. ist weniger als 6%. Wenn Sie ein Pyramiden-System in die Gleichung einbeziehen, können Sie gewinnbringende Positionen ohne absolut entsprechende Erhöhung Ihrer Risikogrenzwerte erweitern.
Fazit Die 2% - und die 6% -Regel sind für alle Händler sehr empfehlenswert, insbesondere für diejenigen, die anfällig für den emotionalen Schmerz erfahrener Verluste sind. Wenn Sie risikoscheuer sind, stellen Sie den prozentualen Verlust auf jeden Fall auf niedrigere Zahlen als 2% und 6% ein. Es wird jedoch nicht empfohlen, dass Sie Ihre Schwellenwerte erhöhen - die Profis verirren sich selten über ein solches Potenzial für Verluste, also denken Sie zweimal nach, bevor Sie Ihre Risikogrenzwerte erhöhen.
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