Inhaltsverzeichnis:
- Country Trends
- Aktienbeteiligungen
- AMCPX hat die Fähigkeit, seine Vermögenswerte in Unternehmen aller Größenordnungen zu investieren, hält jedoch tendenziell höhere Prozentsätze kleinerer Emissionen als Fonds in der Morningstar-Kategorie mit großem Wachstum. Zum 31. Dezember 2015 hatte der Fonds 5. 09% mehr Mid-Cap und 4. 32% mehr Small-Cap-Aktien. Während der Fonds seine Large- und Mega-Cap-Bestände im Jahr 2015 auf 14,3% erhöht hat, ist die durchschnittliche Marktkapitalisierung von AMCPX weniger als halb so groß wie die durchschnittliche Kapitalisierung der Large Company-Kategorie von 76 Mrd. USD.
Der American Funds AMCAP Fund ("AMCPX") verfügt über ein risikoarmes Profil mit einer Volatilität, die dem S & P 500 Index entspricht. Der Fonds hatte eine Standardabweichung von 15.32% im Vergleich zu 15.16% des Indexes für den 10-jährigen Zeitraum bis zum 29. Februar 2016. AMCPX hält insgesamt ein Morningstar-Rating von drei Sternen und hat den S & P im Jahresdurchschnitt übertroffen. von 0,31% für diesen Zeitraum. Während das Performance- und Risikoprofil des Fonds dem Benchmark ähnelt, unterscheidet sich die Zusammensetzung von AMCPX deutlich. Es hielt 9. 49% in Auslandsemissionen und eine 9. 76% Barposition unter seinen $ 47. 6 Mrd. Assets under Management (AUM) per 25. Juli 2016. Der Fonds nahm seine Geschäftstätigkeit im Mai 1967 auf. AMCPXs niedrige Kostenquote von 0.67% und eine jährliche Umsatzrate von 33% spiegeln seine Buy-and-Hold-Strategie wider.
Country Trends
AMCPX investiert hauptsächlich in inländische Aktien in den Vereinigten Staaten für insgesamt 76. 4% des Portfoliowerts im letzten Jahr, das am 30. Juni 2016 endet. Korrelationskoeffizient von 1, 0, Claudia Huntington, Fondsmanager seit Mai 1996, hat nach Wachstumsmöglichkeiten in aufstrebenden Märkten wie Irland und Singapur gesucht. Die asiatischen Märkte, in denen der Fonds 4,83% hält, bewegen sich unabhängig von den Vereinigten Staaten, wobei Singapur einen Korrelationskoeffizienten von 0,20 hält, was darauf hindeutet, dass nur 20% der Bewegungen des Landes an Schwankungen auf dem heimischen Markt gebunden sind. China hat sein Engagement in China von 0,5% auf 1,5% im Jahr 2015 ausgeweitet und verteilt Vermögenswerte über das globale Spektrum hinweg, um das Portfolio auszugleichen, indem ein potenzielles Aufwärtspotenzial ohne Inlandswachstum gesucht wird.
Aktienbeteiligungen
AMCPX hat die Positionen in der Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL ORCLOracle Corp50. 48 + 0. 60% erheblich vergrößert. Created with Highstock 4. 2. 6 >) durch Hinzufügen von etwas mehr als 3 Millionen Aktien im Jahr 2015, wodurch sich das Portfoliogewicht zum 31. Dezember 2015 um 10% auf 2,3% der AUM erhöhte. Das Software-as-a-Service-Segment (SaaS) von ORCL Die Rendite für das Cloud-Geschäft der Datenbank-Software-Unternehmen stieg im dritten Quartal 2015 von 43 auf 52%. Während die Gewinne leicht zurückgingen, verfügt ORCL über eine solide Stammbasis von Stammkunden und erzielte 1 USD. 5 Milliarden Jahresumsatz aus dem SaaS-Geschäft.
AMZNAmazon.com Inc1, 121. 31 + 0. 87% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) von 329.000 Aktien, AMCPX Gewichtung im Online der Einzelhändler reduzierte sich entsprechend von 1,8 auf 1,6% des Portfoliowertes. Das Gewinnmitnahme-Manöver kam, als AMZN sein 52-Wochen-Hoch von $ 696 erreichte. 44 am Dez.In der Folge, zusammen mit dem Rest des inländischen Aktienmarktes, sank die Aktie von Januar 2016 bis zum 9. Februar 2016, nahe bei $ 482. 07, für einen 30. 78% Rückgang des Aktienkurses in weniger als 45 Tagen. Sektoren und Marktkapitalisierungen
AMCPX hat die Fähigkeit, seine Vermögenswerte in Unternehmen aller Größenordnungen zu investieren, hält jedoch tendenziell höhere Prozentsätze kleinerer Emissionen als Fonds in der Morningstar-Kategorie mit großem Wachstum. Zum 31. Dezember 2015 hatte der Fonds 5. 09% mehr Mid-Cap und 4. 32% mehr Small-Cap-Aktien. Während der Fonds seine Large- und Mega-Cap-Bestände im Jahr 2015 auf 14,3% erhöht hat, ist die durchschnittliche Marktkapitalisierung von AMCPX weniger als halb so groß wie die durchschnittliche Kapitalisierung der Large Company-Kategorie von 76 Mrd. USD.
Bis 2015 hat AMCPX seine Sektorgewichtungen in den Bereichen Gesundheitstechnologie, Einzelhandel und Finanzen schrittweise erhöht, wobei der zweitgrößte prozentuale Anstieg im Transportbereich bei 2,1% lag. Der größte Teil der Zunahme der Transporte ist dem Fonds zuzuschreiben, der seinen Anteil an der Union Pacific Corporation verdreifacht (NYSE: UNP
UNPUnion Pacific Corp. 117. 14-0. 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ) zu 1. 48% der Betriebe. Dies war ein weiteres solides Spiel für den Fonds, wie durch die 4.18% YTD-Rendite der Eisenbahn vom 24. März 2016 widergespiegelt.
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