Der iShares S & P 100 (NYSEARCA: OEF OEFiShs S & P 100114. 59-0. 11% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist ein börsengehandelter Fonds oder ETF, der darauf ausgerichtet ist, Anlegern ein Engagement in Mega- und Large-Market-Capital-Unternehmen in den Vereinigten Staaten zu ermöglichen. OEF bildet die Bestände und die Performance des S & P 100 Index als Benchmark ab. Der S & P 100 Index ist eine Untergruppe des S & P 500 Index und besteht aus den Top 100 der Blue- und Large-Cap-Blue-Chip-Unternehmen, die im US-OEF domiziliert sind. S & P 100 Index. Seit der Gründung von OEF im Jahr 2000 hat die ETF den Anlegern eine jährliche Rendite von 3,45% gewährt.

Wie man es verfolgt

Die Fondsmanager für OEF konzentrieren sich auf die Replikation der Bestände und der Wertentwicklung des S & P 100 als Referenzindex des Fonds. Der ETF hält 99 Mega- und Large-Cap-Inlandsaktien, die die Gewichtung von Benchmark-Positionen nachbilden, die alle auf ihre Finanzkraft und langfristige Nachhaltigkeit im Markt geprüft werden. Seit August 2015 gehören zu den Top-Positionen von OEF Apple Inc. mit 5.97%; Microsoft Corporation zu 3. 23%; Exxon Mobil Corporation bei 2,83%; Johnson & Johnson bei 2.37%; und Wells Fargo & Company mit 2.32%; Zusätzlich zu seinen Spitzenpositionen investiert OEF in General Electric Company und JPMorgan Chase. Fondsmanager haben die Flexibilität, einen Teil des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen aus den USA in beliebiger Größe zu investieren. Der Fonds hält jedoch keine Investmentfonds oder REITs.

Während OEF hauptsächlich inländische Megaprodukte im Mega- und Large-Cap-Bereich hält, ist das Fondsvermögen auf eine Vielzahl von Sektoren verteilt. Seit August 2015 ist der OEF mit 21,64% im Technologiesektor am stärksten gewichtet; Gesundheitsversorgung mit 17. 33%; und Finanzdienstleistungen mit 17. 05%. Zusätzlich enthalten die im OEF gehaltenen Unternehmensaktien den zyklischen Konsumsektor mit 10,33%; Verbraucher defensive Sektor bei 10. 24%; Industriesektor bei 9. 09%; und der Energiesektor bei 7. 46%.

OEF investiert mindestens 90% des Fondsvermögens in inländische Aktienbestände des S & P 100 Index. Der hohe Replikationsgrad führt zu einem geringen Auftreten von Fehlern beim Verfolgen seiner Benchmark. Die verbleibenden 10% des Fondsvermögens können in spezifische Futures, Optionen oder Swap-Kontrakte sowie in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investiert werden.

Management

Der iShares S & P 100 ETF wird von einem erfahrenen Team von Fachleuten verwaltet und von seiner Muttergesellschaft BlackRock, Inc. unterstützt. Die iShares ETF-Familie umfasst über 700 individuelle ETFs, die Anlegern weltweit zur Verfügung stehen in Bezug auf Sektor, Marktkapitalisierung und geografische Lage. Im Juli 2015 halten iShares ETFs mehr als 1 Billion USD an Anlagevermögen.

Merkmale

OEF-Fondsmanager beschwören eine passive Anlagestrategie, um dem Replikationsmodell des Fonds treu zu bleiben. Die Bestände innerhalb der OEF ahmen diejenigen des Referenzindex nach, was eine niedrige Umsatzrate und eine relativ niedrige Kostenquote von 0,2% ermöglicht. Vergleichbare ETFs, die Anlegern ein Engagement in Mega- und Large-Cap-Inlandsaktien bieten, die denen des S & P 100 Index entsprechen, weisen eine durchschnittliche Kostenquote von 0,42% auf.

OEF notiert an der New Yorker Börse Arca neben mehr als 8.000 börsennotierten Wertpapieren. Während die Kostenquote der ETF niedrig ist, können Gebühren für Anleger erhoben werden, die einen Berater oder Makler verwenden, um einen Kauf abzuschließen. Provisionen und Handelsgebühren variieren je nach der Plattform und dem Berater, der für die Platzierung eines Handels verwendet wurde.

Eignung und Empfehlungen

Da OEF darauf ausgelegt war, die Performance und Volatilität seines Referenzindex nachzubilden, bietet der ETF Anlegern die Möglichkeit, sich auf vorhersehbare Weise in den Mega- und Large-Cap-Binnenmarkt einzubringen. Mega- und Large-Cap-Unternehmen mit Sitz in den USA sind weniger risikobehaftet als inländische Small- und Mid-Cap-Aktien oder internationale Aktien; Investitionen in Großunternehmen befreien den Anleger jedoch nicht von allen Anlagerisiken. Die Größe eines Unternehmens spricht für seine Nachhaltigkeit in einem Marktabschwung, schützt Investoren aber nicht vor Wertschwankungen oder Renditen im Laufe der Zeit.

Eine Überprüfung der Risikokennzahlen von OEF ermöglicht Anlegern eine Einschätzung des Risikos, das eingegangen wird, wenn der Fonds innerhalb eines Portfolios gehalten wird. Seit der Gründung des Fonds hat OEF ein nachlaufendes Beta von 1. 03, was bedeutet, dass es wahrscheinlicher ist, dass es sich mit der Zeit im Gesamtmarkt bewegt. Es hat eine dreijährige Standardabweichung von 8. 68%, was bedeutet, dass die Renditen über einen großen Bereich verteilt sind. Jede Risikomaße für OEF spricht für die allgemeine Volatilität des Fonds und ist daher als einzige Beteiligung des Anlegers ungeeignet.

OEF eignet sich am besten für Anleger, die ein Engagement im Mega- oder Large-Cap-Markt suchen, die bereit sind, ein gewisses Risiko für eine potenzielle langfristige Belohnung einzugehen. Aufgrund des Volatilitäts- und Schwankungspotenzials des Fonds im Laufe der Zeit sollten Anleger OEF in einem Portfolio halten, das einen langfristigen Zeithorizont hat, wie z. B. ein Alterskonto.

Wie Finanzberater Kunden diese ETF verwenden können

Finanzberater nutzen den iShares S & P 100 EFT als einzelne oder ergänzende Large-Cap-Position innerhalb eines Kundenportfolios. Mega- und Large-Cap-Inlandsaktien bieten den Kunden die Möglichkeit, weniger Risiken einzugehen, als dies häufig in anderen Aktienpositionen wie internationalen Unternehmen, Schwellenländern, Small-Cap-Unternehmen oder Mid-Cap-Aktien der Fall ist. Darüber hinaus haben Mega- und Large-Cap-Inlandsaktien ein größeres Potenzial, sich über die Zeit zu Dividenden zu machen. Kunden können OEF als eine kostengünstige Absicherung gegen andere Aktienpositionen nutzen und gleichzeitig langfristig investiert bleiben. Finanzberater können OEF als Large-Cap-Beteiligung für Kunden empfehlen, die ihr Anlageportfolio nutzen, um Ersparnisse für den Ruhestand oder andere langfristige Anlageziele zu akkumulieren.

Hauptwettbewerber und -alternativen

OEF kann auf eine starke Performance als Large-Cap-ETF zurückblicken, aber es gibt zahlreiche Alternativen zum Fonds mit ähnlichen Beständen, Leistungs- und Kostenquoten. Ein Top-Konkurrent von OEF ist der Vanguard Mega Cap ETF, der die Performance des CRSP US Mega Cap Index nachbildet. Dieser ETF hat eine Kostenquote von 0.11% und hält Positionen bei Apple, Inc., Exxon Mobile Corp. und General Electric Co.

Eine weitere Alternative zu OEF ist der Schwab US Large-Cap ETF, der die Gesamtrendite nachbildet. des Dow Jones US Large-Cap Gesamtmarktindex. Schwab hat eine Kostenquote von 0,44% und investiert als OEF in ähnliche Mega- und Large-Cap-Unternehmen.