Für Investoren ist es großartig, wenn sich die Preise ihrer Anlagen nach oben bewegen. Unweigerlich wird der Wert dieser Anlagen jedoch irgendwann fallen. Das ist die Natur des Marktes: Höhen und Tiefen. Ein Ausverkauf ist jedoch anders. Es ist der beschleunigte Verkauf von Wertpapieren, einschließlich Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Währungen, über die tägliche Ebbe und Flut von Marktpreisen hinaus.

Die Fähigkeit, einen Ausverkauf zu identifizieren, kann in einer Zeit der Marktunsicherheit eine äußerst zuverlässige Ressource sein. Diese Signale können sich in verschiedenen Formen präsentieren, also bereit sein, eine Reihe von Indikatoren zu analysieren.

Unerwartete Ereignisse

Das Unerwartete ist und wird immer ein Schlüsselfaktor für Marktverkäufe sein. Wenn ein Unternehmen seinen vierteljährlichen Ergebnisbericht veröffentlicht, besteht die Möglichkeit, dass die Analystenerwartungen nicht erfüllt werden. Wenn es sich um ein oder mehrere Unternehmen handelt, deren Ergebnisse im Wesentlichen negativ sind, können die Nachrichten einen Massenverkauf für dieses spezielle Unternehmen oder den breiten Markt auslösen. Black Swans sind ein weiteres unvorhersehbares Ereignis, das die Richtung des Marktes erheblich stören kann. Ihre plötzliche Natur kann sich extrem schnell auf den Wert von Anlagepositionen verzehren, also seien Sie vorsichtig, da sie unmöglich vorherzusagen sind. Wenn einer der vorhergehenden Fälle eintritt, können Sie sicher sein, dass die Abwärtsbewegung in einem Tag nicht vorbei ist, also seien Sie vorbereitet. ( Siehe auch: Black Swan Ereignisse und Investitionen. )

Wirtschaftliche Aktivität

Die Gesamtwirtschaft kommt nicht zu kurz, wenn es um Informationen über ihre Fortschritte oder deren Fehlen geht. Wirtschaftsberichte wie Erstanträge, Einzelhandelsumsätze und Bruttoinlandsprodukte, um nur einige zu nennen, werden sich erheblich auf die Entwicklung des Marktes auswirken. Jede wesentliche, negative Entwicklung wird mit Sicherheit Hinweise darauf geben, dass die Märkte in absehbarer Zukunft untergehen werden.

Rohstoff- und Währungsschwankungen haben auch die Stärke, die Anlageportfolios in Mitleidenschaft zu ziehen. Steigende Rohstoffpreise können ein frühes Signal sein, dass höhere Kosten an die Verbraucher weitergegeben werden und gleichzeitig die Gewinne der Unternehmen sinken. Zum Beispiel wird ein Anstieg der Ölpreise beeinflussen, was die Verbraucher an der Pumpe zahlen und was es für ein Unternehmen kostet, Waren zu versenden. Was die Währung angeht, kann ein Aufwärtstrend des US-Dollars die Aktienkurse umgekehrt abwerten, weil es teurer sein wird, amerikanische Aktien mit einem teureren Dollar zu kaufen. Starke Spitzen bei den Rohstoff- und Währungswerten sollten sorgfältig überwacht werden, da sie sich auf die Anlagepositionen auswirken. ( Verwandte: Rohstoffe, die die Märkte bewegen .)

Technische Indikation

Als ob die vorherigen Faktoren nicht genug wären, können technische Indikatoren auch die Richtung einer Aktie, einer Währung oder sogar eines Marktes aufzeigen Index.Zum Beispiel ist die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz ein Momentumindikator, der übermitteln kann, welche Richtung ein Wertpapier oder Markt im Voraus beschreitet. Ein weiterer häufig verwendeter Indikator ist der Relative Strength Index, der bestimmen kann, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Wenn dies überbewertet ist, könnte dies ein sicheres Zeichen dafür sein, dass ein Ausverkauf bevorsteht. Das Kopf- und Schultermuster gilt auch als einer der zuverlässigsten Indikatoren zur Bestimmung eines Trendumkehrmusters, das für diejenigen verwendet werden sollte, die häufig technische Analysen verwenden. ( Related: Grundlagen der Technischen Analyse und die vier am häufigsten verwendeten Indikatoren im Trend Trading .)

The Bottom Line

In der Lage zu sein, einen Sell-Off zu erkennen, bevor es passiert, ist eine wichtige Fähigkeit als Investor haben. Unerwünschte Einnahmen und katastrophale Ereignisse können schwer vorherzusagen sein, aber zu wissen, wie man damit umgeht, wenn sie auftreten, ist von unschätzbarem Wert.

Die Gesamtwirtschaft kann Signale ohne Warnung aus verschiedenen Blickwinkeln auslösen. Wenn sie also ihre zugrundeliegenden Botschaften interpretieren können, kann dies den Wert des Portfolios im Nu einschränken. Technische Indikatoren sind reichlich vorhanden. Wenn Sie also verstehen, welche Ihre Richtungsvorhersagen unterstützen, können Sie auf einen möglichen Abschwung vorbereitet sein. Während es unmöglich ist, konsistent vorherzusagen, wann ein Ausverkauf stattfinden könnte, ist es möglich, ein gründliches Verständnis dafür zu haben, wie bestimmte Ereignisse zu analysieren sind, wenn sie sich ereignen. So können Sie Ihr Anlageportfolio besser schützen.