Eines der schwierigsten Dinge bei der Gründung einer neuen Firma ist die Anerkennung. Es hilft sehr, wenn Sie bei einem der größten Start-up-Festivals der Welt einen Preis gewinnen - genau das hat das neue Finanztechnologie-Unternehmen Quantiacs vor zwei Wochen beim Launch Festival in San Francisco 2016 getan. Das dreitägige Festival hat 15.000 Teilnehmer, also ist es kein schlechter Ort, um bemerkt zu werden.

Investoren mit Quants

Quantiacs, jetzt knapp zwei Jahre alt, belegte in der Fintech-Kategorie des Festivals den ersten Platz, mit einer Präsentation über Alex, einen 19-jährigen College-Studenten und Christian , der 10 Millionen Dollar investieren will. Mit scheinbar nichts gemeinsam hat Quantiacs eine Plattform entwickelt, um diese beiden Personen so miteinander zu verbinden, dass alle drei Parteien davon profitieren.

Durch die Verwendung der Finanzdatenbank und der Programmierungswerkzeuge von Quantiacs kann Alex eine algorithmische Handelsstrategie mit einer gewinnbringenden Rendite und Volatilität entwickeln, die zum Risikoprofil von Christian passt. Alex schreibt einen Trading-Algorithmus, Christian liefert das Kapital und Quantiacs bringt sie zusammen. Welche Gewinne auch immer mit Christians Investition erzielt werden, 80% werden an ihn gehen und die restlichen 20% werden zwischen Alex und Quantiacs aufgeteilt. (Siehe auch: Fintech Outlook Positiv für 2016 .)

Die Hedgefonds-Industrie revolutionieren

Wenn Sie etwas über Hedgefonds und die typische Vergütungsregel für zwei und zwanzig wissen, werden Sie feststellen, dass es keine 2% Verwaltungsgebühr gibt, die normalerweise auf das verwaltete Vermögen (AUM), unabhängig davon, ob der Fonds Geld verdient oder nicht. Quantiacs verzichtet auf die 2% Gebühr, was bedeutet, dass niemand Geld verdient, wenn der Fonds keine positiven Renditen erzielt. Hedgefonds-Manager passen auf!

Laut Dirk Roth, dem CMO des Unternehmens vor dem Launch Festival, verzeichnete Quantiacs eine monatliche Nutzerzuwachsrate von 20%. Seit dem Festival ist diese Rate auf 40% geklettert, mit deutlich mehr neuen Nutzern aus Ländern wie Singapur und Europa. Das Unternehmen plant, sich in den nächsten Wochen für institutionelle Investoren zu öffnen, um der erste Marktplatz zu werden, der quantitative Trading-Algorithmen von Anfängern wie Alex aus der ganzen Welt anbietet.

Aber lassen Sie sich nicht vom Wort "Anfänger", besonders nicht vor dem Wort "quant", erschrecken. Quantiacs beweist, dass man keine Ph. D oder übermenschlichen Fähigkeiten braucht, um ein Quant zu werden, woran die meisten Hedgefonds-Manager gerne glauben würden. Tatsache ist, dass Investoren kein Quant auswählen, sondern eine Strategie auswählen, eine Strategie, die auf Live-Daten zurückgetestet und simuliert wurde. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Wenn die Strategie die Tests nicht besteht, wird sie nicht vermarktet.(Siehe auch: Die Demokratisierung der Hedgefonds-Industrie .)

Wohin die Finanzindustrie

Auf der Festivaldarstellung machte CEO Martin Froehler die kühne Behauptung, dass "Quantiacs das Potenzial hat, eine Absicherung zu schaffen" Fonds, wie sie jetzt existieren, veraltet. "Derzeit nutzen sechs Algorithmen, um insgesamt $ 3 zu handeln. 75 Millionen, und drei weitere in den nächsten Wochen, könnte Quantiacs Martin Wolf, dem Chef-Wirtschaftskommentator der Financial Times, einen Grund geben, Hedgefonds-Management zu seiner Liste von Finanzdienstleistungen hinzuzufügen, die Fintech erfreulicherweise stört.