Finanzmärkte durchlaufen Phasen mit hoher Chance, wenn populäre Strategien konsistente Gewinne verbuchen, und trockene Phasen, in denen ein nachteiliges Band schmerzhafte oder unerwartete Verluste auslöst. Händler müssen sich schnell auf diese Drawdowns einstellen, um Kapital für die nächste Akkumulationsphase zu schützen. Dies erfordert zwangsläufig eine Abkehr von Handelsstrategien, die für profitablere Marktperioden arbeiten. (Für Anfänger siehe: 4 Gemeinsame aktive Handelsstrategien ).

Das ist leichter gesagt als getan, weil es oft schwierig ist, die allmähliche Verlagerung in ein Umfeld mit höherem Risiko zu erkennen, bis beträchtliche Verluste bereits einen Teil des Gewinns verloren haben. Darüber hinaus entwickeln Marktteilnehmer in einfachen Märkten ein ungesundes Gefühl der Unverwundbarkeit, da sie glauben, dass ihre Fähigkeiten mit allem zurechtkommen, was das Laufband auf sie wirft.

Dies ist eine Illusion, weil kein Ansatz in allen Umgebungen funktioniert und die Marktdynamik sicherstellt, dass alle sorgfältig konstruierten Gewinnstrategien schließlich aufhören zu arbeiten und zu wiederholten Verlusten führen. Die Zykluslänge verschlimmert diese Unausweichlichkeit und sagt uns, dass unsere Trades schließlich kalt werden, aber ohne zu sagen, wann es passieren wird.

Erfüllen Sie diese Herausforderung mit vier schnellen Anpassungen Ihres Handelsplans. (Lesen Sie: 4 Schlüsselelemente, um einen erfolgreichen Handelsplan zu erstellen ). Wenden Sie diese Techniken an, sobald Ihre Gewinne einen Tauchgang eingehen und der Drawdown schnell endet oder zumindest verlangsamt wird, bis Sie eine neue Strategie entwickeln, die in Harmonie mit dem aktuellen Zustand ist. Sie können diese Konzepte auch jederzeit anwenden, wenn Ihre Rentabilität eine Wand trifft und Sie nicht sicher sind, was als nächstes zu tun ist.

Ration Die Anzahl der Trades - Die meisten Trader vergessen ihre Disziplin während der Drawdowns und versuchen, "zu gewinnen", indem sie aggressive Positionen außerhalb der Grenzen ihrer Brot- und Butterstrategien einnehmen. Dieses emotionale Verhalten macht die Dinge noch schlimmer, intensiviert Verluste und untergräbt das Vertrauen. Mach es lange genug und du wirst dich vielleicht tiefer in roter Tinte finden, als du dir jemals vorgestellt hast. Befreien Sie sich von diesem gefährlichen Laufband, indem Sie die Anzahl der Trades festlegen, die Sie in einer einzelnen Sitzung ausführen werden, und bleiben Sie dann dabei. (Zum diesbezüglichen Lesen, check out: Wenn Angst und Gier übernehmen ).

Abschneiden der Positionsgröße - Das Steuern der Anzahl der täglichen Trades verlangsamt den Drawdown nicht, es sei denn, Sie reduzieren auch die Positionsgröße. (Siehe: Effektive Risikokontrolle mit Skalierungshandelsstrategien ). Wenn die Dinge schlimm genug werden, können Sie sogar zu ungeraden Lots wechseln und weniger als 100 Aktien gleichzeitig spielen. Dies wird Sie im Spiel halten, während ein reduziertes Risiko Ihnen hilft, in guten Positionen zu stehen und sich weniger elend fühlen, wenn Stop-Loss getroffen wird. Sie werden auch herausfinden, wie viel Spielraum Sie brauchen, um Positionen zu geben und Ihre Leistungskurve wieder auf Kurs zu bringen.

Spielen Sie eine kleinere Beobachtungsliste - Gute Märkte ermutigen Händler, große Überwachungslisten zu erstellen, da profitable Setups fast grenzenlos sind und wir sie nicht verpassen wollen. Das genaue Gegenteil ist der Fall in ungünstigen Märkten, wo nur wenige Sektoren gut funktionieren, während der Rest schmachtet oder gut ausgearbeitete Leerverkäufe erfordert. Verwalten Sie diese Bedingungen, indem Sie die Beobachtungsliste um 50% bis 80% reduzieren und täglich nur fünf oder zehn Bestände verfolgen. Nehmen Sie keine Positionen in irgendetwas anderes ein und handeln Sie überhaupt nicht, wenn die Wertpapiere, die Sie beobachten, keine Chancen mit hohem Gewinn und geringem Risiko bieten.

Ziehen Sie den Stecker - Die letzte Einstellung ist die härteste für aggressive Trader, die täglich ein hohes Risiko eingehen. Legen Sie einen Schwellenwert für tägliche Gewinne und Verluste fest, wobei die Gewinngröße mindestens das Doppelte der Verlustgröße beträgt. Verlassen Sie den Markt für den Rest des Tages, wenn einer der Schwellenwerte erreicht wird. Realistisch gesehen könnte dies bedeuten, nur ein paar Minuten nach dem Marktstart wegzugehen und bis zum nächsten Morgen etwas anderes zu tun. Während die anderen drei Änderungen Ihr Endergebnis untermauern, stellt dieses sicher, dass Sie Ihren Drawdown unter vollständige Kontrolle bringen werden. (Eine verwandte Anmerkung: Die Kunst, Ihre Verluste zu reduzieren ).

Bottom Line

Nehmen Sie diese vier einfachen Anpassungen an Ihrer Handelsstrategie vor, sobald Drawdowns Ihr Endergebnis beeinflussen.