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SandRidge Energy, Inc. (OTC: SDOC) hat nach dem Börsengang im November 2007 mit dem Börsengang begonnen. SandRidge ist ein Erdgas- und Ölunternehmen mit Sitz in Oklahoma City. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht darin, nach Öl und Erdgas zu suchen und Produkte herzustellen, die zurückgewonnen werden. SandRidge besitzt und betreibt Bohrgeräte, Gas- und Ölsammelgeräte sowie eine Vielzahl von Marketing- und Aufbereitungsanlagen in den gesamten USA. PetroSource Energy Company, eine Tochtergesellschaft von SandRidge, ist für die Produktbehandlung und den Transport verantwortlich. Die meisten Explorations- und Produktionsvorgänge finden im Osten und Westen von Texas und entlang der Golfküste statt.
Aufgrund von kostspieligen Fehltritten und Stromwechseln im Jahr 2013 und dem Ölpreis pro Barrel, der einen enormen Rückgang verzeichnete, befand sich die SandRidge-Aktie bereits in einem starken Abwärtstrend. Die Analyse einiger der wichtigsten Finanzstatistiken und -quoten des Unternehmens zeichnet ein hilfreiches Bild der allgemeinen Bodenhaftung des Unternehmens und der Schwierigkeiten, die seine Aktien den Anlegern bereiten könnten.
Betriebsmarge
Die operative Marge von SandRidge im letzten Jahrzehnt zeigt ein Schlüsselproblem für das Unternehmen auf. Aufgrund der Natur der Branche, in der SandRidge tätig ist, werden regelmäßig hohe Kapitalaufwendungen benötigt, und es kann eine Herausforderung für die Erträge sein, mitzuhalten. Die operative Marge von SandRidge für die letzten 10 Jahre hat wenig Konsistenz bewiesen und hat in der Tat stark geschwankt und war mehrere Jahre unter dem Branchendurchschnitt von negativen 93, bei negativen 113. 2 in 2008 und negativen 271. 6 in 2009. Das Unternehmen negativ 340. Die 5-Monats-Marge für das laufende Jahr (Stand: März 2016) ist ein klares Indiz dafür, dass das Unternehmen nach Deckung der Betriebskosten nicht in der Lage war, Gewinne zu erzielen, sondern sich in einer Verschuldungsposition befindet.
Nettomarge
Diese fehlende Gewinngenerierung spiegelt sich auch in den Nettomargenwerten von SandRidge wider, die eng mit der insgesamt unterdurchschnittlichen Entwicklung der operativen Marge des Unternehmens korrelieren. In den Jahren 2008 und 2009 weist die Bilanz von SandRidge negative 123. 33 und negative 301. 91 Nettomargen aus. Während die Werte vier Jahre lang über null tendierten, sanken sie wieder auf minus 30.73. Mit einer im März 2016 rückläufigen 12-Monats-Nettomarge von minus 289.79 ist Sandridge's Kampf um die Generierung von Gewinnarten eindeutig ein fortlaufender und noch unerfüllt, Herausforderung.
Gewinn pro Aktie
Der allgemeine Trend bei SandRidge ist nach wie vor rückläufig, was sich auch in der Gewinn- / Verlust-Entwicklung (EPS) des Unternehmens im letzten Jahrzehnt widerspiegelt. Von 2005 bis 2009 gingen die EPS-Werte konstant zurück und fielen auf minus 9. 36 und negativ 10.20 beziehungsweise in den Jahren 2008 und 2009, Jahre, die für das Unternehmen in der Gesamtbetrachtung offensichtlich problematische Jahre waren. Die Werte stiegen in den nächsten vier Jahren leicht über Null und fielen 2013 nur noch auf ein Minus von 1,27, ein weiteres schwieriges Jahr für das Unternehmen. Das negative EPS von SandRidge (Stand: März 2016) ist ein weiterer Beweis dafür, dass keine positiven Renditen für die Anleger erzielt wurden.
Die Zukunft von SandRidge
Trotz einiger beunruhigender Werte für wichtige Finanzkennzahlen verfügt SandRidge über einige vielversprechende Eigenschaften, die Anleger beachten sollten. Das dreijährige durchschnittliche Umsatzwachstum des Unternehmens liegt mit 3,3 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 17,5 im Durchschnitt. Während dieses Umsatzwachstum SandRidge in naher Zukunft wahrscheinlich nicht aus der Finanzlücke bringen wird, ist ein Aufwärtstrend bei Umsatz und Rentabilität ein vielversprechender Start. SandRidge-Aktien eignen sich am besten für Anleger mit hoher Risikobereitschaft und ausreichendem Kapital, um den fast sicheren Verlusten standzuhalten, die das Unternehmen zumindest kurzfristig noch erleben wird. Sinkende Ölpreise pro Barrel haben dazu geführt, dass die SandRidge-Aktie zu den Tiefstpreispreisen zurückgegangen ist, aber ein Anstieg der Ölpreise könnte dem Unternehmen ebenso zugute kommen. Mit 11 Cents pro Aktie könnten Anleger, die das Risiko dieser Aktie aushalten können, aufräumen, wenn SandRidge in der Lage ist, seine aktuellen finanziellen Schwierigkeiten zu überstehen und sich schließlich nachhaltig in Richtung einer soliden Profitabilität zu bewegen.
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