Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE: CMG CMGChipotle Mexican Grill Inc273. 53-2. 12% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) machte seinen Namen in der überfüllten Fast-Food-Industrie, indem sie sich auf einfache, unverarbeitete Zutaten beruft, indem sie verantwortungsvolle Landwirtschaft unterstützt und sich für die Integrität von Lebensmitteln einsetzt. Die Strategie hat sich für das Unternehmen gut bewährt, wenn es darum geht, Kunden zu gewinnen. Bei jedem Lebensmittelservice sollte es um die Qualität der Lebensmittel gehen, die die Kunden erhalten, und um das von den Kunden wahrgenommene Dienstleistungsimage. Im Fall von Chipotle schmecken frische Zutaten und Fleisch von Tieren, die frei herumlaufen, besser; Das Image-Image des Unternehmens wird durch die Qualität des Essens gestützt.

Investoren hatten immer hohe Wachstumserwartungen für Chipotle, da das Image des Unternehmens und die Qualität der angebotenen Lebensmittel nahtlos aufeinander abgestimmt sind. Sie glaubten, dass das Unternehmen den Markt durch anhaltende Filialerweiterungen und nachhaltiges Umsatzwachstum in gleichbleibenden Verkaufsräumen sättigen könnte. Chipotle hat dies größtenteils mit einem produktiven jährlichen Wachstum und einer fruchtbaren Gewinnspanne erreicht. Die Erwartungen sind jedoch möglicherweise zu weit von der geschäftlichen Realität entfernt, da es eine gewisse Zeit braucht, um eine Reichweite im Einzelhandel zu erreichen. Die Marktbewertung der Chipotle-Aktien war zeitweise stratosphärisch und daher anfällig für Volatilität, wenn sich die Wahrnehmung des Unternehmens plötzlich änderte.

Umsatzwachstumsrate

Die herausragende Stellung unter den Food-Service-Anbietern ist fast eine Garantie für das anhaltende Umsatzwachstum von Chipotle. Von 2011 bis 2014 steigerte das Unternehmen seinen Jahresumsatz konsekutiv um durchschnittlich 22%. Im Jahr 2015 stieg der Umsatz in den ersten drei Quartalen vierteljährlich weiter an. Trotz der im August ausgebrochenen Nachrichten über Lebensmittelkontamination beendete Chipotle das Quartal noch mit mehr Verkäufen, allerdings mit einer viel langsameren Wachstumsrate. Das Unternehmen dürfte 2015 ein weiteres Umsatzwachstum verzeichnen, wenn die Ergebnisse des vierten Quartals verfügbar werden. Chipotles 22% ige Umsatzwachstumsrate stellt die Rate von 1. 84% für seine Kollegen und die Durchschnittsrate von 4.18% für die Branche in den Schatten. Selbst wenn es versucht, die Kunden von seiner Lebensmittelsicherheit zu überzeugen, kann Chipotle immer noch etwas Wachstum erwarten, so klein es auch sein mag.

Operative Marge

Chipotle hielt im Fünfjahreszeitraum von 2010 bis 2014 eine stabile, gesunde operative Marge zwischen 15 und 17%. Bis 2015 ist die operative Marge sogar noch 19% auf der Grundlage der verfügbaren Finanzdaten für die ersten drei Quartale. Positives Gewinnwachstum hat auch den Anstieg der Chipotle-Aktie befeuert. Da jedoch Untersuchungen zu den Kontaminationen durch Nahrungsmittelkontaminationen des Unternehmens fortgeführt werden, ist es möglich, dass das Unternehmen mit Gebühren und Strafen für Vergeltung und Strafe belegt wird.Solche Gebühren können einen Vorteil aus der Gewinnspanne ziehen, und bei niedrigeren Gewinnen kann die Chipotle-Aktie weitere Abwärtskorrekturen erfahren.

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Auf dem Höhepunkt des Handels der Chipotle-Aktie am 5. August 2015 und basierend auf den dann folgenden 12-Monats-Gewinndaten hatte die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (P / E ) Verhältnis von mehr als 45, das war viel höher im Vergleich zum Marktdurchschnitt. Zum 28. Januar 2016 hat die Aktie immer noch ein KGV nördlich von 26, basierend auf den Gewinndaten für die 12 Monate bis zum 30. September 2015. Der Rückgang des KGV der Aktie ist auf einen Rückgang von 40% zurückzuführen. im Aktienkurs von seinem Allzeithoch. Die Börsenkapitalisierung der Aktie liegt jedoch auf dem aktuellen Bewertungsniveau nahe dem Sechsfachen des gesamten Aktienbuchwerts des Unternehmens, was auf eine Prämienbewertung hinweist.

Die jüngsten Lebensmittelverschmutzungsprobleme bei Chipotle haben mit einem beschädigten Bild im Hintergrund in den Untergang der Aktie mit hineingezogen und werden wahrscheinlich kurzfristig die Umsatz- und Gewinnspanne des Unternehmens treffen. Im Laufe der Zeit kann Chipotle sein Image wiederherstellen und sich von den finanziellen Verlusten erholen. Anleger sollten den Chipotle-Bestand wahrscheinlich realistischer bewerten.