Leonardo Pisano, Spitzname Fibonacci, war ein italienischer Mathematiker, der im Jahr 1170 in Pisa geboren wurde.

Sein Vater Guglielmo arbeitete an einem Handelsposten in Bugia, heute Béjaïa, einem Mittelmeerhafen im Nordosten. Algerien. Der junge Leonardo studierte Mathematik in Bugia und lernte auf ausgedehnten Reisen die Vorzüge des hindu-arabischen Zahlensystems kennen.

Nach seiner Rückkehr nach Italien dokumentierte Fibonacci im Jahre 1202, was er im Liber Abaci (Buch des Abakus) gelernt hatte. Dabei popularisierte er die Verwendung von Hindu-arabischen Ziffern in Europa.

Die Fibonacci-Zahlensequenz

Im Liber Abaci beschrieb Fibonacci die nun nach ihm benannte Zahlenserie.

In der Fibonacci-Zahlenfolge nach 0 und 1 ist jede Zahl die Summe der beiden vorherigen Zahlen.

Folglich ist die Sequenz wie folgt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 usw. bis ins Unendliche.

Jede Zahl ist ungefähr 1. 618 mal größer als die vorhergehende Zahl.

Das Goldene Verhältnis

Diese Zahl 1. 618 heißt Phi oder das Goldene Verhältnis. Die Umkehrung von 1. 618 ist. 618. Das Goldene Verhältnis erscheint auf mysteriöse Weise häufig in der Natur, in der Architektur, der bildenden Kunst und der Biologie.

Das Verhältnis wurde im Parthenon, Leonardo da Vincis Mona Lisa, Sonnenblumen, Rosenblättern, Weichtierschalen, Ästen, menschlichen Gesichtern, antiken griechischen Vasen und sogar den Spiralgalaxien des Weltraums beobachtet.

In den Finanzmärkten verwendete Fibonacci-Niveaus

Die in Fibonacci-Retracements im Kontext des Handels verwendeten Niveaus sind keine Zahlen in der Sequenz, sondern sie leiten sich aus mathematischen Beziehungen zwischen Zahlen in der Sequenz ab.

Die Basis des "goldenen" Fibonacci-Verhältnisses von 61,8% ergibt sich aus der Division einer Zahl in der Fibonacci-Reihe durch die darauf folgende Zahl. Zum Beispiel 89/144 = 0. 6180. (Siehe das große Video von Investopedia zum Goldenen Schnitt.)

Das 38. 2% -Verhältnis ergibt sich aus der Division einer Zahl in der Fibonacci-Reihe durch die Nummer zwei auf der rechten Seite. .. Zum Beispiel: 89/233 = 0. 3819.

Das Verhältnis von 23,6% ergibt sich aus der Division einer Zahl in der Fibonacci-Reihe durch die Nummer drei nach rechts. Zum Beispiel: 89/377 = 0. 2360.

Fibonacci-Retracement-Niveaus werden durch die Aufnahme von hohen und tiefen Punkten auf einem Chart dargestellt, wobei die wichtigsten Fibonacci-Verhältnisse von 23,6%, 38,2%, 61,8% horizontal markiert werden. ein Gitter erzeugen. Diese horizontalen Linien werden verwendet, um mögliche Preisumkehrpunkte zu identifizieren.

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Der 50% Retracement Level

Der 50% Retracement Level wird normalerweise in das Raster von Fibonacci Levels aufgenommen, das mit Charting Software gezeichnet werden kann. Während das 50% - Retracement - Niveau nicht auf einer Fibonacci - Zahl basiert, wird es weithin als ein wichtiger potentieller Umkehrungswert angesehen, der insbesondere in der Dow - Theorie und auch in der Arbeit von W. D. Gann,.

Fibonacci Retracement Levels als Teil einer Handelsstrategie

Fibonacci Retracements werden oft als Teil einer Trendhandelsstrategie verwendet.

In diesem Szenario beobachten Trader ein Retracement, das innerhalb eines Trends stattfindet, und versuchen, mit Fibonacci-Levels risikoarme Einträge in Richtung des anfänglichen Trends zu machen.

Einfach gesagt, Händler, die diese Strategie verwenden, erwarten, dass der Preis eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, von den Fibonacci-Niveaus zurück in die Richtung des anfänglichen Trends zu springen.

Zum Beispiel können wir auf der EUR / USD-Tages-Chart unten sehen, dass sich der Preis seit Anfang Mai 2014 in einem starken Abwärtstrend befand (Punkt A). Der Kurs erreichte dann im Juni seinen Tiefpunkt (Punkt B) und kehrte nach oben bis auf etwa 38% des Fibonacci-Retracement-Niveaus der Abwärtsbewegung zurück (Punkt C).

Abbildung 1: EUR / USD-Tages-Chart-Fibonacci-Retracement. Diagramm mit freundlicher Genehmigung von TradingView.

In diesem Fall wäre das Niveau von 38% ein guter Platz gewesen, um eine Short-Position einzugehen, um von der Fortsetzung des Abwärtstrends im Mai zu profitieren.

Es gibt keinen Zweifel, dass viele Händler auch das 50% -Retracement-Niveau und das 61,8% -Retracement-Niveau beobachteten, aber in diesem Fall war der Markt nicht bullish genug, um diese Punkte zu erreichen. Stattdessen fiel der EUR / USD, setzte den Abwärtstrend fort und zog das vorherige Tief in einer ziemlich flüssigen Bewegung wieder heraus.

Beachten Sie, dass die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung zunimmt, wenn technische Signale zusammenfließen, wenn der Kurs ein Fibonacci-Niveau erreicht.

Andere beliebte technische Indikatoren, die in Verbindung mit Fibonacci-Pegeln verwendet werden, sind Candlestick-Muster, Trendlinien, Volumen, Impulsoszillatoren und gleitende Durchschnitte. Eine größere Anzahl von bestätigenden Indikatoren im Spiel entspricht einem robusteren Umkehrsignal.

Fibonacci Retracements werden bei einer Vielzahl von Finanzinstrumenten verwendet, einschließlich Aktien, Rohstoffen und Devisen. Sie werden auch in mehreren Zeitfenstern verwendet. Wie bei anderen technischen Indikatoren ist der prädiktive Wert jedoch proportional zum verwendeten Zeitrahmen, wobei längeren Zeitrahmen ein größeres Gewicht beigemessen wird.

So ist zum Beispiel ein 38% -Retracement auf einem Wochenchart ein weitaus wichtigeres technisches Niveau als ein 38% -Retracement auf einem 5-Minuten-Chart.

Verwenden von Fibonacci-Erweiterungen

Wie wir oben gesehen haben, können Fibonacci-Retracement-Ebenen dazu verwendet werden, potenzielle Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands zu prognostizieren, mit denen Händler in den Markt eintreten können, um die Wiederaufnahme eines anfänglichen Trends zu erfassen.

Fibonacci-Erweiterungen können diese Strategie ergänzen, indem sie den Tradern Fibonacci-basierte Gewinnziele geben.

Fibonacci-Erweiterungen bestehen aus Pegeln, die über die standardmäßige 100% -Marke hinausgehen, und können von Händlern verwendet werden, um Bereiche zu projizieren, die gute potenzielle Exits für ihre Trades in Richtung des Trends darstellen.Die wichtigsten Fibonacci-Extensionsniveaus sind 161, 8%, 261, 8% und 423, 6%.

Sehen wir uns hier ein Beispiel an, das dasselbe EUR / USD-Tages-Chart verwendet:

Abbildung 2 : EUR / USD-Tages-Chart mit Fibonacci-Extension. Diagramm mit freundlicher Genehmigung von TradingView.

Betrachtet man den Fibonacci-Ausweitungsgrad auf der EUR / USD-Chart oben, so kann man sehen, dass ein potenzielles Kursziel für einen Händler, der eine Short-Position aus dem zuvor beschriebenen 38% -Retracement hält, bei 161 liegt. 1. 3195.

Die unterste Zeile

Fibonacci-Retracement-Ebenen markieren oft Umkehrpunkte mit einer unheimlichen Genauigkeit. Sie sind jedoch schwerer zu handeln als sie im Nachhinein betrachten.

Die Levels werden am besten als ein Werkzeug innerhalb einer breiteren Strategie verwendet, die nach dem Zusammenfluss einer Reihe von Indikatoren sucht, um potenzielle Umkehrbereiche zu identifizieren, die risikoarme, hoch potenzielle Prämien-Handelseinträge bieten.