Top 3 Emerging Markets Anleihefonds (GSDAX, JEDAX)

Top 3 Emerging Markets Anleihefonds (GSDAX, JEDAX)

Anleihenfonds für Schwellenländeranleihen bieten Anlegern attraktive Anlagen, die hohe Renditen und hohe Renditen erzielen können. Obwohl das Potenzial für Wachstum und Renditen groß ist, bergen Investmentfonds aufstrebender Märkte viele Risiken. In der Vergangenheit hatten diese Fonds eine höhere Volatilität und ein höheres Kreditrisiko als Anleihenfonds in Industrieländern.

Da Investmentfonds in Schwellenländern eine geringe Korrelation zu traditionellen börsengehandelten Fonds oder Investmentfonds aufweisen, tragen Schwellenländer-Investmentfonds zur Diversifizierung von Portfolios bei, die diese Vermögenswerte halten. Diese Art von Investmentfonds investiert in der Regel in mittel- und langfristige Schwellenländeranleihen und hat daher eine mäßig hohe effektive Duration. Die hohe effektive Duration deutet darauf hin, dass Anleihe-Investmentfonds in Schwellenländern ein höheres Zinsänderungsrisiko aufweisen als kurzfristige Anleihefonds.

Anleihefonds für Schwellenländeranleihen ermöglichen es Anlegern, in ein professionell verwaltetes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu investieren, die von Schwellenländern oder an diese Länder gebundenen Emittenten begeben werden. Berater von Anleihefonds für Schwellenländeranleihen strukturieren ein Portfolio von Anleihen, die von Schwellenmärkten ausgegeben werden, um ihre Anlageziele zu erreichen, anstatt einen Index wie Emerging Markets Bond ETFs zu verfolgen.

Goldman Sachs Emerging Markets Schuldtitel Klasse A

Der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund wurde am 29. August 2003 von Goldman Sachs & Co. als Investmentfonds mit einem Dollar ausgegeben. .. Am 31. Juli 2015 belief sich das Gesamtnettovermögen auf 113 Milliarden, das vor allem in Schuldverschreibungen von Unternehmen und Staaten in Schwellenländern investiert. Goldman Sachs Asset Management, L.P. berät und verwaltet den Fonds und berechnet eine Netto-Kostenquote von 1. 24%.

Der GSDAX strebt hohe Gesamtrenditen bei hoher Rendite und Kapitalzuwachs an. Unter normalen Marktbedingungen investiert der GSDAX-Portfoliomanager mindestens 80% seines gesamten Nettovermögens in Schuldtitel von Regierungen, Regierungsbehörden, Zentralbanken, festverzinslichen und variabel verzinslichen Unternehmensschuldverschreibungen, Pensionsgeschäften und Darlehensnehmern. Der Fonds kann in Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating und derivative Wertpapiere investieren.

Zum 31. Juli 2015 erzielte GSDAX seit seiner Auflegung einen durchschnittlichen annualisierten Nettoinventarwert von 8.88%. Basierend auf den 10-Jahres-Daten des Fonds erlebte der Fonds eine hohe Volatilität und eine Standardabweichung von 10,86%. Der GSDAX hält 311 Schuldtitel in seinem Portfolio, die eine effektive Laufzeit von 6,64 Jahren und eine standardisierte 30-tägige nicht subventionierte Rendite von 4 haben.32%.

In Bezug auf die moderne Portfoliotheorie eignet sich GSDAX am besten für risikofreie Anleiheinvestoren mit hohem Risiko, die ein Engagement im Anleihemarkt der Schwellenländer anstreben. Da der GSDAX einen niedrigen Korrelationskoeffizienten hat, kann er in Bezug auf traditionelle festverzinsliche Anlagen auch zu einem auf Industrieländer ausgerichteten Rentenportfolio diversifizieren und gleichzeitig eine hohe Rendite und Rendite erzielen. GSDAX weist jedoch ein moderates bis hohes Maß an Zinsrisiko und Kreditrisiko auf und eignet sich daher nur als Satelliten-Beteiligung an einem diversifizierten Portfolio von Vermögenswerten.

JPMorgan Emerging Markets Schuldtitelklasse A

Die JPMorgan Emerging Markets Schuldtitelklasse A wurde am 30. Juni 2006 von JPMorgan Chase & Co. ausgegeben. JEDAX wird von JP Morgan Investment Management Inc. verwaltet und strebt an, hohe Gesamtrendite durch Anlage in festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten aus Schwellenländern mit einer ähnlichen Duration wie der JPMorgan Emerging Markets Bond Index. Zum 31. Juli 2015 hat JEDAX ein Gesamtnettovermögen von 1 USD. 18 Milliarde und hält 277 Schwellenlandschuldverschreibungen in seinem Portefeuille. Der Fonds berechnet eine Nettokostenquote von 1,21% und erfordert eine Mindestanlage von 1 000 $.

Der Portfoliomanager von JEDAX investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, um sein Anlageziel zu erreichen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in Schuldtitel von Schwellenländern. Die Wertpapiere, die der Fonds auswählt, können eine beliebige Laufzeit und Bonität aufweisen und können dazu führen, dass der Fonds ein höheres Kredit- und Zinsrisiko trägt.

Zum 31. Juli 2015 hat JEDAX eine effektive Laufzeit von 6,52 Jahren; eine gewichtete Bondäquivalenzausbeute von 6,24%; eine 12-monatige laufende Dividendenrendite von 4. 04%; und eine 30-tägige nicht subventionierte SEC-Ausbeute von 4,20%. JEDAX teilt 98,80% seines Portfolios US-Dollar-Schuldtiteln zu, was dazu beiträgt, das Währungsrisiko für amerikanische Anleger zu minimieren.

Basierend auf diesen Eigenschaften wird JEDAX am besten als taktische Satelliten-Holding in einem gut diversifizierten Portfolio erworben. Darüber hinaus eignet sich JEDAX am besten für Anleger mit moderatem bis hohem Risiko-Risiko, die ein Engagement am Schwellenländer-Markt für Schuldtitel anstreben und gleichzeitig hohe Renditechancen erzielen und monatliche Erträge erzielen möchten.

MFS Emerging Markets Debt Fund

Der MFS Emerging Markets Debt Fund der Klasse A wurde am 17. März 1998 von MFS aufgelegt und ist bestrebt, hohe Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er mindestens 80% seines gesamten Nettovermögens in Schulden investiert. Wertpapiere von Emittenten sind mit Schwellenländern verwoben. Massachusetts Financial Services Company berät den Fonds und berechnet eine Netto-Kostenquote von 1. 09%. Zum 31. Juli 2015 verwaltet die MFS ein Portfolio von 410 Anleihen mit 4 USD. 50 Milliarden Gesamtnettovermögen.

MEDAX ist ein nicht-diversifizierter Fonds und kann einen großen Teil seines Nettovermögens in Schuldtitel von Emittenten in einem einzelnen Land oder einer bestimmten Region anlegen. Darüber hinaus kann MFS bis zu 100% seines Nettovermögens in Schuldtitel unter Investment Grade investieren.MEDAX konzentriert sein Portfolio auf Anleihen mit mittlerer und nichterzielter Bonität und verteilt 82,66% auf Schuldtitel mit diesen Ratings.

Zum 31. Juli 2015 hat MEDAX eine durchschnittliche effektive Laufzeit von 6,13 Jahren; eine 30-tägige, nicht subventionierte SEC-Ausbeute von 3,82%; und ein durchschnittlicher Coupon von 5. 80%. Basierend auf den 10-Jahres-Daten hat MEDAX gegenüber seinem Referenzindex, dem JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global, ein Alpha von -0. 45; ein Beta gegenüber seinem Referenzindex von 1. 03; und eine Standardabweichung von 9,17%.

In Bezug auf die moderne Portfoliotheorie schnitt MEDAX mit einem durchschnittlichen annualisierten Wert von 0,45% schlechter ab als sein Referenzindex. Sein Beta zeigt, dass MEDAX stark korreliert und theoretisch volatiler als sein Referenzindex ist. Das moderat hohe Zinsänderungs- und Kreditrisiko des Fonds eignet sich nur für Anleger mit einer moderaten bis hohen Risikobereitschaft. Darüber hinaus eignet sich MEDAX am besten für festverzinsliche Anleger, die ein Engagement in Schuldtiteln von Emittenten suchen, die an Schwellenländer gebunden sind, und gleichzeitig hohe potenzielle Gesamtrenditen erwirtschaften.