Der Edelmetallmarkt ist immer ein volatiler Raum - und börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) tendieren dazu, die Edelmetallpreise zu vergrößern, daher sind sie nicht immer ein guter Ort für Anleger mit einem niedrigen Preis. Toleranz für das Risiko. (Siehe auch: Precious Metals Funds: Eine goldene Gelegenheit .)

Edelmetalle entwickelten sich nach schwierigen Jahren im Jahr 2016 recht gut und scheinen sich 2017 im Aufschwung zu befinden. von ETFs, der Großvater von allen - der SPDR Gold Trust (GLD GLDSPDR Gold Trust121. 78 + 0,96% ) - ist seit Jahresbeginn über 7% (YTD), was ziemlich gut aussieht, Sie sind in der reinen Edelmetallexposition. Es gibt jedoch andere Edelmetall-ETFs, die noch besser aussehen.

Im Moment fließt Geld in Edelmetall-ETFs, vielleicht als Absicherung gegen Unsicherheit aufgrund möglicher Zinserhöhungen, Währungsschwankungen in China und Indien, der relativen Stärke des US-Dollars gegenüber globalen Währungen, Aufruhr in großen europäischen Banken oder sogar Bedenken über die neue Politik der Trump-Regierung. Was auch immer die Ursache ist, es gibt große Preisbewegungen bei Edelmetallen für 2017. (Siehe auch: ETFs: Trump veranlasst Flood zu Edelmetallen ETFs .)

Wenn Sie nach einem Weg suchen, um auf die "Flucht in Sicherheit" in Edelmetalle einzuwirken, wählen Sie diese ETFs, die auf der Grundlage einer Kombination von verwaltetem Vermögen und Leistung, kann ein großartiger Ort sein, um Ihre Suche zu starten. Alle Zahlen sind Stand vom 16. Februar 2017. (Siehe auch: Ein Anfängerleitfaden für Edelmetalle .)

1. ETFS Physical Palladium-Aktien ETF (PALL PALLETFS Palladium-Aktien von wirtschaftlichem Interesse 95. 50 + 0. 19% )

Emittent: ETF Securities

Verwaltete Vermögenswerte: 199 Mio. USD

YTD Performance: 16. 41%

Kostenquote: 0,60%

Palladium ist derzeit heiß zum Teil, weil Autohersteller es zunehmend für Katalysatoren über die teurere Alternative Platin wählen, ein langfristiger Trend, der keine Anzeichen einer baldigen Besserung zeigt. (Siehe auch: A Primer auf Palladium .) PALL verfolgt den Kassapreis von Palladium auf der Basis physischer Bestände an Palladiumbarren in JPMorgan-Depots in Zürich und London. Volumen sind anständig, also gibt es kein Problem mit Liquidität. Was die Holdingkosten angeht, ist die Kostenquote dieses Fonds für einen Fonds, der mit Edelmetallen gedeckt ist, etwas hoch. Wenn Sie jedoch nach einer reinen Palladium-Emission suchen, ist dies wirklich der einzige Fonds, der einen Blick wert ist. (Siehe auch: 3 ETFs mit Palladium-Exposition .)

Der Fonds hat in den letzten drei Monaten 10. 21% und in Einjahresrenditen sagenhafte 55% erzielt. Drei- und fünfjährige annualisierte Renditen sind weniger spektakulär (1. 85% bzw. 2. 04%), aber dies spiegelt rein die Spotpreise von Palladium wider.

2. PowerShares DB Precious Metals Fund (DBP DBPPwsh DB Mult-Sc38. 19 + 1. 24% )

Herausgeber: Invesco PowerShares

Verwaltete Vermögen: 157 $. 5 Millionen

YTD Performance: 8. 9%

Kostenquote: 0. 54%

Dies war der erste mit Edelmetallen gedeckte ETF, der auf den Markt gebracht wurde. Der Auflegungstermin ist Januar 2007. Der Fonds bildet einen Index ab und Gold- und Silberfutures mit einer Auswahlkurve, die entworfen ist, um contango zu minimieren. Gegenwärtig ist DBP zu 80% aus Goldkontrakten und zu 20% aus Silber - es gibt kein Platin oder Palladium im Mix.

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In den letzten drei Monaten ist der Fonds um 2,7% gestiegen und im letzten Jahr um 4,46% gestiegen. Die annualisierten Renditen für drei und fünf Jahre sind mit -4 nicht so robust. 16% und -8. 93%, beziehungsweise. Dies ist ein relativ liquider Fonds mit einem relativ niedrigen Geld-Brief-Spread (0, 08%), so dass es sich wahrscheinlich lohnt, seine Holdingkosten zu tragen. (Siehe auch: Charts legen nahe, dass Commodities ein starkes 2017 haben.)

3. iShares MSCI Globale Metalle und Bergbauunternehmen ETF (PICK PICK )

Emittent: BlackRock, Inc. (BLK BLK )

Verwaltete Vermögenswerte: 315 Mio. USD

YTD Performance: 40. 94%

Kostenquote: 0. 39%

PICK ist der beliebteste Fonds im Segment der globalen Metallminen. Es ist indiziert auf die MSCI ACWI Select Metalle & Mining-Produzenten Ex Gold & Silber IMI, die große Gold- und Silber-Bergbauunternehmen wie Goldcorp Inc. (GG GG ) ausschließt und somit mehr integrierte Bergbauunternehmen für eine mehr enthält diversifizierter Ansatz. Es gibt 172 Aktien in seinem Korb von Beständen, und die Top-Ten-Firmen machen etwa 48% des Fondsportfolios aus.

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Der Spread ist mit 0,20% ebenfalls etwas hoch, aber es gibt eine gute Liquidität - sein durchschnittliches Tagesvolumen liegt bei über $ 4 Millionen. In den letzten drei Monaten erzielte der Fonds eine Rendite von 22,67%, und die Rendite für ein Jahr beträgt stolze 95%. Die annualisierten Renditen für drei und fünf Jahre betragen -4. 40% und -6. 05% bzw.. (Siehe auch: Top 3 ETFs mit Diamantexposition .)

Die Schlussfolgerung

Die Effektivität von Gold, Silber und Platin bei der vorteilhaften Diversifizierung des Portfolios eines Investors ist eindeutig. Um diese Vorteile zu erlangen, müssen Sie jedoch Ihre persönliche Risikotoleranz und Ihre Anlageziele kennen. Es gibt eine inhärente Volatilität im Edelmetallmarkt, die in der Tat als Instrument zum Aufbau von Vermögenswerten eingesetzt werden kann, aber ohne Sorgfalt und Überlegung kann diese Volatilität auch Zauber Ruine für ein Portfolio. Professionelle Überwachung und angemessene Risikomanagementpraktiken müssen in jedem Fall angewendet werden.