Mit der zunehmenden Technologie und der fortschreitenden Handelsinnovation sieht die Welt eine Erweiterung der Arten von Handelsinstrumenten, die verwendet werden können. Selbst scheinbar getrennte Märkte versuchen, sich gegenseitig den Marktanteil zu stehlen. Zum Beispiel muss eine Person nicht länger physisch oder sogar durch einen Terminkontrakt Gold kaufen, sondern kann einfach einen börsengehandelten Fonds (ETF) kaufen, um an der Bewegung der Goldpreise teilzunehmen. In Anbetracht der Tatsache, dass ähnliche Szenarien mit Währungen, Rohstoffen, Aktien und anderen Anlagen möglich sind, können Händler ihr Handeln feinabstimmen und es besser auf ihre individuellen Umstände abstimmen.

TUTORIAL: Handelssysteme

Märkte, Märkte, Märkte Je nach Ausbildung und Erfahrung kann eine Person die Investitionen oder Handelsfahrzeuge, auf die mit einem Klick zugegriffen werden kann, nicht einmal vollständig kennen. der Maus. Selbst wenn abstrakte und illiquide Märkte vermieden werden, können Händler Trades in vielen verschiedenen Märkten finden:

Börse : Dieser bekannte Markt beinhaltet einfach den Kauf / Verkauf von Aktien eines Unternehmens.

ETF-Markt: Fonds aus allen Sektoren, Branchen, Währungen und Rohstoffen. Dieser Fonds kann ähnlich wie Aktien gehandelt werden und kann schnell gekauft oder verkauft werden oder langfristig gehalten werden.

Forex Market : Der größte Markt der Welt. Der Devisenmarkt erleichtert den Umtausch einer Währung in eine andere Währung. Währungen werden immer paarweise gehandelt, wobei viele mögliche Kombinationen zur Verfügung stehen, von denen jedoch nur einige sehr liquide sind.

Optionsmarkt : Ein Markt, der es Teilnehmern erlaubt, Positionen im Derivat eines Vermögenswerts zu übernehmen. Daher ist die Option kein Eigentum an einem zugrunde liegenden Vermögenswert (obwohl Rechte und Verpflichtungen bestehen), aber der Optionspreis (zusammen mit anderen Parametern) schwankt mit dem Wert (oder Fehlen), den der zugrunde liegende Vermögenswert bietet.

Differenzkontrakt (CFD): Eine Mischung aus Aktien-, Devisen- und Optionsmarkt, die es den Teilnehmern ermöglicht, Trades in einem derivativen Produkt basierend auf einem Basiswert zu platzieren. Im Allgemeinen hat der CFD kein Ablaufdatum, keine Prämie oder Provision (siehe Geschäftsbedingungen des Brokers), verlangt jedoch, dass der Teilnehmer in der Regel einen größeren Geld- / Briefkurs zahlt als auf dem tatsächlichen physischen Markt für ein Produkt. (Um mehr über CFDs zu erfahren, lesen Sie anstelle von Aktien, handeln Sie CFD. )

Während es andere Märkte gibt, sind diese Märkte jetzt leicht von zu Hause aus zugänglich für jeden mit einer Internetverbindung. Jeder Markt bietet unterschiedliche Vor- und Nachteile. Aus diesem Grund können sich viele Händler dazu entscheiden, nur einen Markt zu handeln, weil sie das Gefühl haben, dass dies zu einem Aspekt ihres Lebens passt, oder ihnen die Kenntnis verfügbarer Märkte fehlt.Dies könnte bedeuten, dass Händler angesichts ihres Handelsstils nicht den richtigen Markt nutzen.

Welche Märkte sollen gehandelt werden? Die Art des Handels, der finanziellen Mittel, des Standorts und der Tageszeit, zu der eine Person handelt (oder handeln möchte), kann alle eine Rolle spielen, welche Märkte für den Einzelnen am besten geeignet sind. Da einige dieser Märkte vielleicht nicht vertraut sind, werden wir uns zwei gemeinsame Händlergruppen anschauen und wie sie die Nutzung anderer Märkte implementieren könnten, um ihren Handel zu verbessern. Es ist wichtig, sich über solche Alternativen bewusst zu sein, da sie eine Feinabstimmung ermöglichen können, die auf lange Sicht zu besseren Ergebnissen führen kann.

Alternative Märkte für Day-Trader Seit dem Jahr 2000 steigt der Umsatz an den Devisenmärkten stetig. Dies hat eine Zunahme der Anzahl der Day-Trader bedeutet, die Konten mit Devisen- und CFD-Brokern eröffnen, die ebenfalls an Zahl zunahmen. Die Hauptverlockung ist, dass minimale Investitionen erforderlich sind. Konten können oft für nur $ 100- $ 1000 geöffnet werden und ermöglichen es den Einzelpersonen, globale Währungen, Indizes und Rohstoffe täglich zu handeln. Mit dem Devisenmarkt tauscht der Händler tatsächlich eine Währung gegen eine andere aus, möglicherweise auf ein Konto, das auf eine andere Währung lautet. Es scheint nett zu sein - niedrige Eintrittsbarrieren, im Allgemeinen keine Provision (aber ein Spread wird bezahlt), hoher Leverage (hohes Risiko / hohe Belohnung) und kostenlose Trading-Tools wie Charts und Research. Aber es gibt Alternativen, wenn man Forex oder CFDs handeln will, die fast jeden anderen Markt umfassen können. (Lesen Sie Day Trading Strategies für Anfänger, um sich über einige gängige Strategien zu informieren.)

Börsengehandelte Fonds ermöglichen Händlern nun, an Währungsbewegungen teilzunehmen, indem sie an der Börse handeln. Während die Eröffnung eines Day-Trading-Aktien- / ETF-Kontos mehr Kapital erfordert, gibt es Vorteile darin, dass ETFs selbst fremdfinanziert oder fremdfinanziert werden können. Dies bedeutet, dass jemand, der für jede zusätzliche Preisbewegung ein zusätzliches Risiko / eine zusätzliche Belohnung übernehmen möchte, dies zum Beispiel durch den Kauf eines "3X Bull" ETF tun kann. Auch bei einem ETF ist ein Händler nicht verpflichtet, den Spread zu bezahlen. Stattdessen können sie sich auf das Angebot oder Angebot zur Bereitstellung von Liquidität stützen und somit ECN-Rabatte einholen (Kompensationsprovisionen oder zusätzliche Gewinne). Dies ist sehr vorteilhaft bei Währungspaaren mit begrenzter Bewegung oder wenn der Händler eine Skalierungsstrategie implementieren möchte.

Mit ETFs kann ein Händler auch an anderen Märkten wie der Bewegung von Gold, Silber oder Aktienindizes teilnehmen. Händler können aus dem CFD-Markt aussteigen und auch mit dem Handel von ETFs beginnen und ihnen eine größere Produktpalette anbieten. Je nach Handelsstil kann der Forex-Markt mit ETFs, CFDs und sinnvoll sein. Verschiedene Instrumente können verwendet werden, um Preisunterbrechungen abzusichern oder auszunutzen, beispielsweise ein Währungspaar, das sich bewegt, ohne dass sich der entsprechende ETF bewegt (oder umgekehrt).

Alternative Märkte für langfristige Anleger
Rohstoffe ziehen oft langfristige Anleger an, aber sie sind möglicherweise nicht mit den Futures-Märkten vertraut und haben daher nicht direkt an den Bewegungen von Rohstoffen wie Gold, Silber oder Platin teilgenommen.Auch ist es unwahrscheinlich, dass sie unterschiedliche Währungsrisiken aufweisen. Und während sie den Optionshandel in Erwägung gezogen haben mögen, ist der zeitliche Rahmen des Instruments für ihren Handelsplan nicht geeignet.

Hier ist eine weitere Gelegenheit, bei der das Verständnis verschiedener Märkte auch für konservative Anleger, die nur wenige Trades tätigen, neue Türen öffnen kann. Nach dem Lernen über die verschiedenen Märkte kann der Devisenmarkt verwendet werden, um Währungsexposure zu gewinnen. ETFs können auch genutzt werden, um ein Währungsengagement zu erreichen und an den Preisbewegungen von Gold, Öl, Silber oder anderen globalen Volkswirtschaften teilzunehmen. CFDs können von langfristigen Händlern verwendet werden, da die Geld-Brief-Spanne über den Zeitrahmen minimal ist und sie bieten einige der Vorteile von Optionen, jedoch ohne das Verfallsdatum. Zum Beispiel sind große Blue-Chip-Aktien oft über CFDs verfügbar. Die Aktie ist nicht wirklich im Besitz, was die Teilnahme an Kursbewegungen mit weniger Kapital in Gebrauch ermöglicht (da auf Wunsch ein hoher Leverage verwendet werden kann), aber der CFD bietet keine Stimmrechte oder einen der Vorteile, die mit dem Besitz eines Stückes verbunden sind. dieser Gesellschaft. Beim Handel mit einem Instrument ist es wichtig, sich der Steuern bewusst zu sein und zu wissen, wie die Instrumente in die Gesamtziele, einschließlich des Ruhestands, passen. Jedes Instrument kann etwas anders behandelt werden; Daher ist es ratsam, den Rat eines Fachmanns einzuholen.

Bottom Line Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass es Alternativen gibt. Dies bedeutet nicht, dass jede Alternative für jeden Einzelnen gut ist, aber die Kombination von Märkten oder die Feinabstimmung der Interaktion mit diesen Märkten kann sich auf die Ergebnisse auswirken. Für einige Einzelpersonen bedeutet dies möglicherweise, dass sie die Märkte wechseln müssen, da ihr Erfolg unwahrscheinlich ist, wenn sie weiterhin tun, was sie tun. Auf der anderen Seite kann die Einbeziehung anderer Märkte Vorteile bieten wie kleine Veränderungen bei den Kosten, Kapitalausgaben und Risiken, die langfristig große Auswirkungen haben können. Wenn Sie sich mit allen verfügbaren Märkten vertraut machen, werden Sie mehr Möglichkeiten und potenziell höhere Gewinne oder geringere Kosten erhalten. (Lesen Sie zum diesbezüglichen Lesen 5 Aktienderivate und wie sie funktionieren .)