Während die Mehrheit der Einzelanleger und -händler sich auf traditionelle Anlagen wie Aktien, ETFs, Optionen und Anleihen konzentriert, bleibt die Tatsache bestehen, dass der Devisenmarkt mit Abstand der aktivste und liquideste Markt der Welt ist. .. Da immer mehr Einzelpersonen auf den Forex-Markt aufmerksam werden und nicht nur lernen, wie Währungspaare gehandelt werden, sondern auch über die Mechanik und Kapitalanforderungen, wächst ihr Beteiligungsniveau weiter. Während das Interesse echt ist und die Gelegenheiten real sind, müssen Händler, die neu auf diesem Markt sind, noch genau entscheiden, wie sie entscheiden werden, wann sie in einzelne Trades einsteigen und sie verlassen müssen.

SEE: Forex Walkthrough von Investopedia

Den Trend finden
Der größte Teil des Devisenhandels findet kurzfristig statt. Große Händler und Institutionen mit leistungsstarken Computern und hoch entwickelten Trading-Algorithmen machen einen Großteil des Handels mit Forex-Paaren aus. Und selbst für den kleinen Händler ist der Reiz des kurzfristigen Handels stark, da er die Zeitspanne begrenzt, in der das Kapital gefährdet ist. In der Tat ist nichts Falsches daran, in einem kurzfristigen Zeitrahmen zu handeln. Dennoch muss man sich noch entscheiden, ob man bei einem bestimmten Paar bullish oder bärisch sein will, bevor man in einen Trade einsteigt. Es ist hier, wo ein längerfristiger, großer Bildschnappschuss eine nützliche Roadmap bereitstellen kann.

Vielleicht ist das älteste Sprichwort im ganzen Handel "der Trend ist dein Freund". Und dieses Sprichwort hat den Test der Zeit bestanden. Während eine beliebige Anzahl von kurzfristigen Handelsmethoden profitabel sein kann, ist es in den meisten Fällen leichter, Geld zu verdienen, indem man in Richtung des Haupttrends handelt, als gegen ihn zu handeln. Bevor man einen Handel mit einem Forex-Paar in Betracht zieht, muss man versuchen, den aktuellen Haupttrend des Marktes objektiv zu identifizieren. Von dort aus können Sie versuchen, Ihre tatsächlichen Ein- und Ausgänge zu optimieren. Das Hauptziel besteht darin, sich auf Long Trades zu konzentrieren, wenn der Haupttrend bullish ist, und auf Short Trades, wenn der Haupttrend bearish ist. Werfen wir einen Blick auf ein Beispiel für einen Weg, dies zu tun.

Üben Sie Ihre FOREX-Strategien mit unserem Forex Trading Simulator

Fokus auf die Long Term
Abbildung 1 zeigt ein einfaches monatliches Balkendiagramm des Britischen Pfund / Japanischen Yen Cross (GBP / JPY) .. Wie bei jeder handelbaren Sicherheit - es gibt Zeiten, in denen dieses Paar vorrückt, wann es abnimmt und wann es in einem Bereich handelt. Unsere Hauptfunktion besteht darin, einige einfache Methoden zu etablieren, um den Haupttrend objektiv als "bullisch", "bearish" oder "neutral" zu einem bestimmten Zeitpunkt zu betrachten. Keine Methode kann erwartet werden, um immer Recht zu haben, aber unser Hauptzweck hier ist einfach, die Richtung zu bestimmen, in der (wenn überhaupt) zu handeln ist, NICHT spezifische Eintritts- und Austrittspunkte zu identifizieren.

Abbildung 1: Das Währungspaar Britische Pfund / Japanische Yen (GBP / JPY)

Quelle: ProfitSource von HUBB

Hinzufügen des Trendfilters Nr. 1
Eine der einfachsten Methoden zur Trendfilterung ist die einen gleitenden Durchschnitt auf einen Datensatz anwenden. In Abbildung 2 sehen Sie das gleiche Balkendiagramm, dieses Mal wurde jedoch der 12-monatige exponentielle gleitende Durchschnitt hinzugefügt. Es gibt Vor- und Nachteile bei der Verwendung von gleitenden Durchschnitten. Die gute Nachricht ist, dass sie einem Trader erlauben, den aktuellen Trend schnell zu visualisieren, indem er einfach beobachtet, ob die Kursbewegung über oder unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Der Hauptnachteil der Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist, dass eine strikte Verwendung dieser zum Auslösen von Einträgen und Ausgängen fast immer Whipsaw-Signale beinhaltet.

Abbildung 2 - GBP / JPY mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt von 26 Monaten

Quelle - ProfitSource von HUBB

Eine grobe Interpretation von Abbildung 2 ermöglicht es uns, seit 1992 im Wesentlichen fünf primäre "Trendperioden" im Paar zu identifizieren

• Von 1992 bis Ende 1995 - Primärtrend DOWN
• Von Ende 1995 bis Ende 1998 - Primärtrend UP
• Von Ende 1998 bis Anfang 2001 - Primärtrend DOWN
• Von Anfang 2001 bis Ende 2007 (mit eine kurze Whipsaw Ende 2003) - primärer Trend UP
• seit Ende 2007 - primärer Trend DOWN

Wie Sie sehen, hätte die einfache Verfolgung des primären Trends, der anhand dieser einfachen Interpretation identifiziert wurde, einem Händler helfen können, sich auf die beste Chancen.

Hinzufügen von Trendfiltern Nr. 2
In einem Versuch, unsere Identifizierung des primären Trends weiter zu verfeinern - und auch die Gelegenheit zu bieten, gute Zeiten zu identifizieren, um überhaupt keinen Handel zu tätigen (dh wenn zwei Indikatoren nicht übereinstimmen) Trend) - fügt einen weiteren Indikator in den Mix ein. Abbildung 3 zeigt dasselbe Diagramm wie in Abbildung 2, jedoch ist jetzt der MACD-Indikator unter dem Balkendiagramm dargestellt.

Die Zeitpunkte, zu denen der MACD von bearish zu bullish wechselt, sind mit aufwärts gerichteten grünen Pfeilen markiert. Umgekehrt sind die Zeitpunkte, zu denen der MACD von bullisch zu bearish wechselt, mit nach unten gerichteten roten Pfeilen markiert. Beachten Sie, dass wir relativ langfristige Parameterwerte von 18, 37 und 9 für den MACD angewendet haben (die häufigsten Standardwerte sind 12, 26 und 9). Es gibt keine "richtigen" Werte, und einige Experimente könnten von Markt zu Markt benötigt werden. Diese Einstellung passt jedoch gut zu unserem Wunsch, uns auf den längerfristigen Trend zu konzentrieren.

SIEHE: Spotting Trend Reversals mit MACD

Abbildung 3: GBP / JPY mit 26-monatigem exponentiellem gleitendem Durchschnitt und langfristigem MACD

Quelle: ProfitSource von HUBB

An dieser Stelle würden wir die " Haupttrend "als" bullish ", und würde nur lange Trades berücksichtigen, wenn:
a. GBP / JPY liegt über seinem exponentiell gleitenden 26-Monatsdurchschnitt, UND;
b. Das jüngste Signal vom MACD war ein grüner Pfeil nach oben.

Umgekehrt würden wir den "Haupttrend" als "bearish" bezeichnen und würden nur kurze Trades in Betracht ziehen, wenn:
c. GBP / JPY liegt unter seinem exponentiell gleitenden 26-Monats-Durchschnitt, UND;
d. Das letzte Signal vom MACD war ein roter Pfeil nach unten.

Unter allen anderen Umständen würden wir den "Haupttrend" als "neutral" bezeichnen und würden das GBP / JPY-Paar nicht handeln.Wenn nämlich:
e. GBP / JPY liegt über seinem exponentiell gleitenden 26-Monats-Durchschnitt, aber das Attest-MACD-Signal ist ein roter Pfeil nach unten, OR;
f. Der GBP / JPY liegt unter seinem exponentiell gleitenden 26-Monats-Durchschnitt, aber das Attest-MACD-Signal ist ein grüner Pfeil nach oben.
Im Fall von e oder f würden wir dieses spezielle Währungspaar aussetzen.

Zusammenfassung
Einer der Schlüssel zum Erfolg im Handel ist die Fähigkeit, Gelegenheiten zu erkennen und Wege zu finden, diese zu nutzen. Offensichtlich sind zu den gegebenen Zeitpunkten unter den verschiedenen Devisenpaaren, die auf dem Forex gehandelt werden, wahrscheinlich sehr viele Gelegenheiten verfügbar. Der Handel in Richtung des großen Trends ist seit langem eine der besten Methoden zur Verbesserung der eigenen Chancen an den Finanzmärkten.

Die spezifischen Methoden, die in diesem Artikel beschrieben werden, sollten keinesfalls als das "Alles sein, Ende" der Trendidentifikationswerkzeuge betrachtet werden - weit davon entfernt. In der Tat werden sie lediglich als Beispiele für Möglichkeiten zur objektiven Identifizierung und Kategorisierung des längerfristigen Trends dargestellt. Einzelne Anleger können unterschiedliche und bessere Wege finden, um diese Aufgabe über einen Querschnitt von handelbaren Märkten zu erfüllen. Von da an bleibt das nächste Puzzleteil übrig: es wird entschieden, wann der Exit-Trade eingehen soll. Unabhängig von der Methode oder den Methoden, an denen man sich letztendlich orientiert, werden sie zumindest einen gewissen Seelenfrieden genießen, wenn sie wissen, dass sie mit dem primären Trend dieses speziellen Marktes handeln.