Es gibt drei Hauptgründe für eine Wochenendanalyse. Der erste Grund ist, dass Sie einen "großen Überblick" über einen bestimmten Markt erstellen möchten, an dem Sie interessiert sind. Diese Analyse über das Wochenende zu machen, wenn die Märkte geschlossen sind, ist hilfreich, da eine solche Analyse gemacht werden kann, wenn sich die Märkte nicht in einem dynamischen Fluss befinden und Sie daher nicht auf Situationen reagieren müssen, während sie sich entfalten.

Zweitens hilft Ihnen die Analyse dabei, Ihre Handelspläne für die kommende Woche aufzustellen, was Ihnen wiederum dabei helfen wird zu entscheiden, welche Handelspläne Sie implementieren möchten. Denken Sie daran, dass Schießen aus der Hüfte ein Loch in der Tasche lassen kann! Die Wochenendanalyse sollte eher einem Architekten ähneln, der einen Blaupause erstellt, von dem aus er die Schritte auf der Grundlage seines Blaupausen nimmt, um die verschiedenen Aspekte des von ihm entworfenen Gebäudes zu konstruieren.

Schließlich besteht der Grund für die Durchführung einer Wochenendanalyse darin, eine Routinevorbereitungsmethode zu erstellen, die dabei hilft, einen Handelsplan in dem Bereich zu erstellen, auf den Sie sich konzentrieren, damit Sie die notwendige Denkweise für die kommende Woche. Eine gute Analyse ist, wie Sie sich für die anstehende Handelsaktivität "psych" machen können. (Check out 9 Tricks des erfolgreichen Händlers für mehr.)

Vorbereitung auf die Woche Da dies ein Forex-Artikel ist, liegt der Schwerpunkt auf der notwendigen Vorbereitung für den Handel Forex in der kommenden Woche .. Die vorbereitenden Schritte können aber auch genutzt werden und sind hilfreich, wenn Sie Aktien, Anleihen oder Rohstoffe handeln. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass keiner der Märkte tatsächlich getrennt ist oder im Vakuum gehandelt wird. Alle Märkte sind voneinander abhängig, so dass sich in einer globalen Wirtschaft der Kauf von Anleihen, Aktien, Waren und Dienstleistungen auf das Angebot und die Nachfrage nach Währungen auswirkt. Daher wird das Preisniveau der verschiedenen Währungen variieren, wenn Geld um die Welt fließt, da Investitionen nach den höchsten und sichersten Renditen suchen. (Einen Hintergrund finden Sie in unserem Forex Tutorial .)

Die Treiber verstehen
Die Kunst des erfolgreichen Handelns beruht zum Teil auf einem Verständnis der aktuellen Beziehungen zwischen den Märkten und den Gründen, aus denen diese Beziehungen bestehen. Es ist wichtig, die kausalen Faktoren zu verstehen, die im Moment im Spiel sind. Denken Sie jedoch daran, dass sich diese Beziehungen im Laufe der Zeit ändern können und ändern.
Sobald Sie die bestehenden Beziehungen verstanden haben, kann eine Studie von Preisdiagrammen und Aussagen von Experten, Insidern, Brokern und Nachrichtendiensten entweder verstärkt oder ignoriert werden, je nachdem, wie Sie die Umstände gelesen haben.

Zum Beispiel könnte eine Erholung der Aktienmärkte von Investoren erklärt werden, die eine wirtschaftliche Erholung erwarten. Diese Investoren glauben, dass die Unternehmen ihre Gewinne und damit ihre Bewertungen in Zukunft verbessern werden.Daher glauben sie, dass jetzt eine gute Zeit zum Kauf ist! Oder es kann sein, dass Spekulationen, die auf einer Flut von Liquidität basieren, die Dynamik ankurbeln und dass gute alte Gier die Preise immer höher treiben, bis alle Spieler an Bord sind, so dass der Verkauf beginnen kann.

Eine Wochenendanalyse sollte eine Grundlage für das Verständnis der aktuellen Umstände sein. Das sind die wahren Grundlagen. Daher ist die erste zu stellende Frage, warum? Warum passieren diese Dinge? Was sind die Treiber hinter den Marktaktionen?

Technische Treiber
Viele technische Analysten sind der Meinung, dass Muster oder bestimmte Preisniveaus auf Charts auch die treibenden Faktoren für das Verhalten von Händlern sein können. Sie glauben, dass so viele Händler nach diesen Mustern Ausschau halten, dass sie sich selbst erfüllende Prophezeiungen werden. Es gibt seit langem eine Debatte, zum Beispiel, ob eine Fibonacci-Ebene eine Zahl ist, die ein Maß für eine natürliche Kraft ist oder ob sie nur deshalb gültig ist, weil so viele Leute auf die Zahl achten und dann entsprechend handeln. Was auch immer der Grund ist, es gibt bestimmte Muster und Ebenen, die eine Händleraktion auslösen. (Weitere Informationen finden Sie unter Kann technische Analyse als Selbstverwirklichungsprophezeiung bezeichnet werden? )

Die Nachrichten
Die Nachrichten befeuern auch Handlungen. Trader warten auf die Pressemitteilungen, um ihre Hypothesen zu bestätigen oder abzulehnen und dann ihre Trades einzugeben oder zu beenden. Wenn diese Pressemitteilungen auf bestimmten technischen Ebenen erscheinen, ziehen sie noch mehr Händleraktivität an und können die Chancen auf einen erfolgreichen Handel erhöhen. Nicht jede Pressemitteilung ist immer gültig für das Timing eines Handels. Solche Veröffentlichungen, die bei bestimmten Chart-Konfluenzen auftreten, können einen dramatischeren Effekt auf die Volatilität des Marktes haben und bessere Handelsmöglichkeiten bieten. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Trading On News Releases .)

Einen Trading Plan erstellen Durch eine Wochenendanalyse kann sich ein Trader auf die kommende Woche vorbereiten und je nach Art des Trades Der Handel, den er oder sie gerne tut, wie das Scalping der Nachrichten oder der Handel mit den Fünf-Minuten-Charts oder das Warten auf ein Swing-Trade-Setup, er oder sie wird eine Blaupause haben, um seinen Handel zu leiten. Das alte Sprichwort von "planen Sie Ihren Handel - und tauschen Sie Ihren Plan aus", ist weiser Rat.

Diagramm der Indizes Es ist hilfreich für einen Trader, die wichtigen Indizes für jeden Markt in einem längeren Zeitraum zu kartieren. Diese Übung kann einem Trader dabei helfen, die Beziehungen zwischen den Märkten zu bestimmen, und ob eine Bewegung in einem Markt umgekehrt oder in Übereinstimmung mit dem anderen ist.

Abbildung 1

Quelle: Netdania. com

Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, gibt es eine umgekehrte Beziehung zwischen Gold und dem Dollar. Wenn Gold im Preis nach unten geht, steigt der Dollar und umgekehrt.

Zum Beispiel wurde 2009 Gold auf Rekordhöhen getrieben. War dieser Schritt auf die Wahrnehmung zurückzuführen, dass Papiergeld so schnell an Wert verlor, dass es notwendig war, als Wertaufbewahrungsmittel wieder auf das harte Metall zurück zu kehren? Oder war dies das Ergebnis billiger Dollars, die einen Rohstoffboom auslösten? Oder beides? Könnten die Spekulanten das Gold-Hedge-Konzept fördern, um Dollars von

Main Street

in Gold zu locken, damit sie über die Dynamik spekulieren und sich dann in die Stärke verkaufen können, sobald Gold bestimmte Niveaus erreicht?Spekulation ist ein Spiel und wie gut es gespielt wird, hängt von der Fähigkeit des Händlers ab, die treibenden Faktoren zu verstehen.

Jetzt, da wir wissen, dass Gold eine umgekehrte Beziehung zum Dollar hat, können wir uns fragen, was passiert, wenn Gold verkauft wird oder was mit Gold passiert, wenn der Dollar steigt? Wir würden einen steigenden Dollar erwarten, um den Goldpreis zu senken. Könnten wir auch erwarten, dass sich ein Goldverkauf auf den Dollar auswirkt? Wahrscheinlich nicht, weil viele andere Rohstoffe, Aktien und Anleihen den Dollar beeinflussen, nicht nur Gold. (Erfahren Sie mehr in Using Technical Analysis in den Goldmärkten .)

Wenden wir uns dann dem Dollar-Indexdiagramm zu, um zu versuchen, festzustellen, ob es eine potenzielle Handelsstruktur gibt. In diesem Fall stellen wir fest, dass der Dollar auf ein Niveau von 75,00 gefallen ist, was der 127,8-Verlängerung des vorherigen Aufschwungs entspricht. Es handelt sich auch um ein 78% Retracement des Swings von März 2008 bis November 2009.

Dies deutet auf ein potenziell starkes Widerstandsniveau für den Dollar hin.

Abbildung 2

Quelle: Netdania. com

Der Dollar-Index sollte von dem 78% -Retracement von dem Tief vom März 2008 bis zum Hoch von April 2009 abprallen. Auf dieser Ebene ist es wert, genau auf die Experten zu hören, wie sie erklären, warum der Dollar steigen sollte. im Wert gegenüber anderen Währungen, insbesondere angesichts des Konsenses zu der Zeit, dass der Dollar aufgrund der Gefahr einer zukünftigen Inflation wahrscheinlich gegenüber dem Währungskorb abwerten würde. Auf diesen Ebenen lohnt es sich, die Nachrichten zu beobachten und den Experten zuzuhören, um Hinweise darauf zu erhalten, was die Stimmung ist. Wenn sich die Märkte drehen, wird sich die Stimmung zugunsten der Wende verschieben, und ein Händler kann aus dieser Tatsache Kapital schlagen.

Gibt es einen Konsens in anderen Märkten? Indem wir andere Instrumente auf derselben wöchentlichen oder sogar monatlichen Basis darstellen, können wir eine Perspektive gewinnen, ob die Märkte einen Wendepunkt-Konsens erreichen oder nicht. Dann können wir den Konsens nutzen, um in ein Instrument einzusteigen, das von der Wende betroffen sein wird. Zum Beispiel zeigt Dollar-Yen eine überverkaufte Position mit Gesprächen auf dem Markt an, auf die die BOJ eingreifen könnte, um den Yen zu schwächen. Japanische Exporte sind aufgrund des starken Yen betroffen. Ohne eine Abschwächung des Yen dürfte eine Erholung in Japan beeinträchtigt sein. (Weitere Informationen in Der US-Dollar und der Yen: Eine interessante Partnerschaft .)

Gold-Chart bietet interessante Perspektive Das Gold-Chart zeigt an, dass ein Niveau erreicht wird, auf dem viele Händler Gewinne erzielen könnten .. Ein billiger Dollar hat eine Goldrallye angeheizt. Der Dollar hat einen Carry-Trade in Gold ermöglicht, aber irgendwann wird es Gewinnmitnahmen geben und ich würde auf ein Fibonacci-Niveau schauen, um einen Ausverkauf zu tätigen. (Check out Die Magie aus Fibonacci-Zahlen für mehr herausnehmen.)

Abbildung 3

Quelle: netdania. com

Zusammenfassend sehen wir, dass der Dollar-Index bei zwei starken Fibonacci-Niveaus aufprallt, während gleichzeitig Gold bei 161 gehandelt wird.8 Erweiterung, die auch starken Widerstand ist.

Um einen Devisenhandel für die kommende Woche zu finden, sehen Sie sich an, ob der USDJPY angibt, dass es Unterstützung bei etwa 85 gibt. Auf dem doppelten Boden um 85. 00 würde es sich lohnen, eine Order auf dem Markt zu platzieren, um den USD / JPY mit einem Stopp bei sagen 84.50 zu gehen. Da es keinen sicheren Weg gab, zu wissen, ob der USDJPY unter 84 handeln wird. 00, musste man einen Handel mit einer engen Haltestelle eingeben und warten und sehen. Wenn Sie gestoppt werden, warten Sie auf das entsprechende Signal auf einem kürzerfristigen Chart, um das Geschäft wieder aufzunehmen.

Die Grafik unten, Abbildung 4, die den USDJPY darstellt, ist eine monatliche Anzeige mit einem doppelten Boden. Die Währung wurde auch auf eine 161. 8 Extension der mit einer blauen Linie markierten Welle herunter gehandelt. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es eine starke Kaufaktion von Dollar gegenüber dem Yen auf diesem Niveau geben wird.

Abbildung 4

Quelle: Netdania. com

Abbildung 5

Quelle: Netdania. com

Auf dem Wochenchart des USDJPY, Abbildung 5, können wir einen dreifachen Boden sehen. Unsere Analyse und unser Radar sind jetzt auf einen langen USD / JPY-Handel angewachsen, den wir je nach persönlichen Vorlieben in kürzerer Zeit durchführen können. Die längerfristigen Charts deuten auf einen möglichen Aufschwung hin, da sich der Dollar stärkt, Gold schwächt und der Dollar gegenüber dem Yen an Wert gewinnt.

Abbildung 6

Auf der Vier-Stunden-Chart hätte ein Handel stattfinden können. In diesem Fall wird ein 400er Pip nach oben verschoben. Dies war ein Handel mit hohen Quoten und leicht zu erkennen. Nicht jeder Handel ist so offensichtlich!

Wenn der Zug bereits stattgefunden hat, ist die Frage, ob der Handel verfolgt werden soll oder nicht. Natürlich gibt es Handelssysteme, die Pullbacks in den Trend investieren und so weiter. Jeder Händler muss seine eigene Methodik bestimmen und über einen bestimmten Zeitraum testen, um die Erwartung des Systems zu bestimmen. Konsistenz ist das, was zählt. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Ein mittelfristiges Forex Trading System entwickeln .)

Handel oder nicht Handel Es gibt eine viel höhere Chance auf einen erfolgreichen Handel, wenn man Wendepunkte findet auf den längeren Zeitrahmen, dann auf einen kürzeren Rahmen herunterschalten, um einen Eintrag feinabzustimmen. Der erste Trade kann auf dem exakten Fibonacci-Level oder Double-Bottom liegen, wie auf dem längerfristigen Chart angegeben, und wenn dies fehlschlägt, wird oft eine zweite Gelegenheit bei einem Pullback oder Test des Unterstützungsniveaus auftreten.

Sucht nach den niedrig hängenden Früchten und seid geduldig. Geduld, Disziplin und Vorbereitung werden Sie von Händlern abheben, die einfach ohne Vorbereitung im Handel handeln. (Weitere Tipps finden Sie unter Der zuverlässigste Indikator, den Sie noch nie gehört haben .)