Rekord- und Fälligkeitstermine sind wichtig, um den Überblick zu behalten, da sie sich auf Dividenden beziehen, die von einem Investmentfonds an Anleger verdient und ausgezahlt werden. Der Nachweisstichtag für eine Investitionsdividende bezieht sich auf das Datum, das der Verwaltungsrat der Gesellschaft als Frist für die Zuteilung von Anlegern auf die Bücher des Unternehmens festlegt. Am Tag der Eintragung wird der Verwaltungsrat festlegen, an welche Aktionäre verschiedene Finanzinformationen über den Fonds zu senden sind.
Das Fälligkeitsdatum bezieht sich auf das Datum, an dem etwaige deklarierte Aktiendividenden ausbezahlt werden müssen. Anleger, die ihre Aktien vor dem Ex-Dividende-Datum erworben haben, können am Tag der Zahlung Dividenden erhalten. Wenn die Aktie zum Zeitpunkt der Ex-Dividende noch im Besitz des Verkäufers ist, erhält er die Dividende.
Angenommen, ein Record-Datum wird von einer Corporation für den 14. Mai festgelegt und ein Ex-Dividende-Datum vom 12. Mai wird beschlossen. Wenn Unternehmen A Aktien an Unternehmen B verkauft, müsste Unternehmen B seinen Aktienkauf am oder vor dem 12. Mai abschließen, nicht am 14. Mai, um Dividenden aus der Aktie zu erhalten.
In der Regel wird das Ex-Dividendendatum durch Börsenregeln festgelegt und normalerweise für zwei Tage vor dem Datum der Aufzeichnung festgelegt. Obwohl es wichtig ist, sich über alle Termine im Zusammenhang mit einer Dividendenstreuung im Klaren zu sein, ist die Kenntnis des Ex-Dividende-Datums entscheidend für das Verständnis, ob eine Person berechtigt ist, am Zahlungstermin eine Dividendenausschüttung zu erhalten.
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Wenn ein Long Call am Record Date einer Aktie gehalten wird, ist der Inhaber der Option berechtigt, die Dividende zu erhalten?
Erfahren Sie, wie das Halten einer Long-Call-Option den Inhaber nicht zu einer Dividende auf die zugrunde liegende Aktie berechtigt, es sei denn, die Call-Option wird vor dem Ex-Dividende-Datum ausgeübt.