Es gibt kein allgemein akzeptiertes Arbitrage-Handelssystem; Nehmen Sie sich die Zeit zu verstehen, welche Modelle in Ihrem Zielmarkt am besten funktionieren. Kein einziges Modell oder keine einzige Formel für den Arbitragehandel wird die ganze Zeit oder auf allen Märkten funktionieren. Es gibt jedoch bestimmte Merkmale, die jede Arbitrage-Handelstechnik verkörpern sollte. Die Technik muss schnell und dynamisch sein, da Arbitragemöglichkeiten selten lange anhalten. Es muss relevante Informationen einbeziehen, irrelevante Unordnung ignorieren und den Händler so wenig Risiko wie möglich aussetzen.
Theoretisch ist Arbitrage ein risikofreier Handel. Zum Beispiel wird Weizen für 4 $ in einem Markt und 3 $ in einem anderen Markt gehandelt, so dass der Arbitrager bei 3 $ kauft und bei 4 $ verkauft, bis die Diskrepanz beseitigt ist. In technisch anspruchsvollen, modernen Märkten ist diese Form der risikolosen Arbitrage für einzelne Anleger nicht verfügbar. Dies liegt daran, dass Market Maker und andere große Finanzinstitute diese fast augenblicklich handeln. Aus diesem Grund verlassen sich Einzelpersonen auf Modelle, die nach einer weniger offensichtlichen, risikoarmen Arbitrage suchen.
Viele Arbitrage-Modelle bilden einen Vermögenspreis oder einen Indexpreis gegen eine andere Form der Vermögensbewertung ab. Ein SPY-Arbitrage-Modell kann die S & P 500-Index-Returns gegen einen gleichzeitig ausgeführten impliziten Wert darstellen. Der implizite Wert des S & P 500 wird wahrscheinlich berechnet, indem ähnliche Vermögenswerte wie z. B. hochverzinsliche Unternehmensanleihen oder eine andere Bewertungsmethode für die 500 Unternehmen im Index verwendet werden. Ziel ist es, nach Divergenzen zwischen Marktpreisen und "realen" Werten zu suchen und die Lücke zu schließen.
Es gibt einige moderne Versuche, adaptive Arbitrage-Modelle zu entwickeln, die auf Echtzeitänderungen der Marktbedingungen reagieren. Die Idee besteht darin, kurzfristige Fehlbewertungen zu identifizieren, indem Hunderte von Berechnungen jede Sekunde ausgeführt werden, während gleichzeitig das Modell in Echtzeit auf der Grundlage von Parametern angepasst werden kann, die vom Händler festgelegt werden.
Ich möchte eine Aktie bei $ 30 kaufen, verkaufen, wenn sie $ 35 erreicht, möchte nicht daran hängen, wenn sie unter $ 27 fällt, und ich möchte das alles in eine Handelsorder. Welche Art von Bestellung sollte ich verwenden?
Sobald Sie ein Wertpapier identifiziert haben, das Sie kaufen möchten, müssen Sie einen Preis bestimmen, zu dem Sie verkaufen möchten, wenn der Kurs in eine ungünstige Richtung geht und ein Preis, zu dem Sie Gewinne erzielen möchten, wenn der Preis bewegt sich zu Ihren Gunsten. In vielen Fällen werden diese Daten mit drei separaten Aufträgen an den Broker weitergeleitet.
Welche KPIs (Key Performance Metrics) sollte ich verwenden, wenn ich neue Kunden gewinnen möchte?
Informiert über einige der wichtigsten Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs), die Unternehmen am profitabelsten nutzen können, um ihre Effektivität bei der Gewinnung neuer Kunden zu erhöhen.
Welche Art von Asset-Allokation sollte ich verwenden, wenn ich bereits in Rente bin?
Versteht die Bedeutung der Asset Allokation während der Rentenjahre und erfährt, welche Mischung aus Aktien, Anleihen und Bargeld üblicherweise empfohlen wird.