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Unabhängig davon, ob Anteile eines Fonds gekauft oder verkauft werden, werden Investmentfonds-Trades einmal täglich nach dem Marktschluss bei 4 p ausgeführt. m. Eastern Time, und sie sind in der Regel um 6 p gepostet. m. Osterzeit. Handelsaufträge können über einen Broker, einen Broker, einen Berater oder direkt über den Investmentfonds eingegeben werden. Sie werden jedoch von der Fondsgesellschaft ausgeführt und nicht wie viele andere Arten von Instrumenten wie Aktien und Exchange Traded Funds (ETFs) am Sekundärmarkt gehandelt.
Handel und Settlement
Investmentfondsanteile sind sehr liquide. Sie können an jedem Tag, an dem die Märkte geöffnet sind, gekauft oder verkauft (zurückgenommen) werden. Unabhängig davon, ob über einen Vertreter (z. B. ein Berater) oder direkt über die Fondsgesellschaft gearbeitet wird, kann ein Auftrag zum Kauf oder zur Rückgabe von Anteilen erteilt werden. Der nächste verfügbare Nettoinventarwert (NAV) wird nach dem Markt berechnet. Schließen Sie jeden Handelstag. Einige Maklerfirmen und Fondsgesellschaften verlangen, dass Aufträge früher platziert werden als der Marktschluss (2 pm Eastern Time), während andere die Ausführung am selben Tag bis zum Marktschluss erlauben.
Die Abwicklung von Investmentfondsgeschäften variiert von einem bis zu drei Tagen, abhängig von der Art des Fonds.
Berechnung des Preises
Der Preis, der für die erworbenen oder erhaltenen Aktien für die zurückgenommenen Anteile gezahlt wird, basiert auf dem neuen Nettoinventarwert, zusammen mit etwaigen fälligen Kauf- oder Rücknahmegebühren oder Gebühren. Der Nettoinventarwert wird täglich nach dem Marktschluss berechnet, um den Schlusskurs aller vom Fonds gehaltenen kombinierten Wertpapiere abzüglich der Verbindlichkeiten des Fonds zu ermitteln. Diese Zahl wird dann durch die Gesamtzahl der für den Fonds ausstehenden Aktien dividiert, um den NIW pro Aktie für diesen Tag zu ermitteln. Kauf- und Verkaufsaufträge für diesen Tag werden dann mit diesem NAV ausgeführt.
Zusätzlich zum NIW müssen Anleger die verschiedenen Gebühren oder Verkaufslasten in Verbindung mit Investmentfonds berücksichtigen, z. B. Ausgabeaufschläge (Provisionen), aufgeschobene Verkaufsgebühren bei Rückzahlung, kurzfristige Transaktions- und Rücknahmegebühren, Umtauschgebühren und Kontoführungsgebühren. Solche Gebühren reduzieren den Nettoinventarwert pro Anteil, der für Rücknahmen erhalten wird, und werden beim Kauf von Anteilen zum Nettoinventarwert des Nettoinventarwerts addiert.
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