In einer Welt, in der jeder einen einfachen Zugang zum Online-Handel hat, warum gibt es nur wenige erfolgreiche Tageshändler? Denn welcher Investor hat nicht davon geträumt, Day-Trader zu werden - bequem am heimischen Computer zu arbeiten, sein eigener Chef zu sein und Gewinne zu sehen? Während viele streben, gelingt es nur wenigen. In diesem Artikel werden wir zehn Schritte besprechen, bevor Sie Tageshändler werden. ( Siehe verwandte Day Trading Strategien für Anfänger und eine Einführung in Day Trading)

Ein Tageshändler kauft und verkauft aktiv Wertpapiere, häufig mehrmals am Tag, ohne jedoch offene Positionen für den nächsten Tag zu übernehmen. Alle während eines Handelstages getätigten Kauf- / Verkaufspositionen werden am selben Tag vor dem Marktschluss abgegrenzt. Day-Trader unterscheiden sich von aktiven Tradern, die mehrere Tage lang Positionen halten können, oder von Investoren, die länger investieren. Day-Trader nutzen auch Hebelwirkung, um ihre Intraday-Handelsexposition zu erhöhen.

1. Führen Sie eine ehrliche Selbstbewertung durch : Erfolgreicher Tageshandel erfordert eine Kombination aus Wissen, Fähigkeiten und Eigenschaften sowie ein Engagement für einen Lebensstil. Können Sie sich mit mathematischer Analyse auskennen, voller finanzieller Kenntnisse, der Verhaltenspsychologie (in sich selbst und anderen), und haben Sie den Mut zum Unternehmertum? Im Gegensatz zur empfundenen Vorstellung von einem einfachen Leben oder leichtem Geld erfordert der tägliche Handel tatsächlich:

◦ lange Arbeitszeit

◦ sehr wenig Urlaub von der Arbeit

◦ kontinuierliches Selbststudium ohne Führung

◦ Risikobereitschaft

◦ ein nie endendes Bekenntnis zu tägliche Aktivitäten des Jobs

Die richtige Denkweise ist die wichtigste (und allererste) Anforderung, ein Day Trader zu werden. Beginnen Sie mit einer Selbstbewertung zu den oben genannten Punkten. Solange man nicht bereit ist, Zeit zu widmen, sich selbst zu lernen und mental bereit zu sein, Risiken einzugehen und Verluste zu erleiden, sollte man nicht den täglichen Handel versuchen. Bücher wie Trade Your Way to Financial Freedom von Van Tharp und The Psychology of Trading von Brett N. Steenbarger sind ebenfalls gute Ressourcen, um mehr über Day Trading und eine Selbstbewertung zu erfahren.

2. Ordnen Sie ausreichend Kapital an: Niemand kann dauerhaft Gewinne erzielen. Intermittierende und erweiterte Verluste sind Teil des Tageshandelsspiels (zum Beispiel kann ein Day-Trader acht Verluste erleiden, die Trades hintereinander machen und sich nur mit Gewinn beim neunten Trade erholen).

Um mit diesen Risiken umgehen zu können, muss ein Daytrader über einen ausreichenden Kapitalpolster verfügen. Wie Van Tharp in Handel deinen Weg zu finanzieller Freiheit erklärte, ist der Eintritt in die Handelswelt mit nur wenig Geld ein sicherer Weg zum Scheitern. Bevor Sie Ihren Job aufgeben, um Vollzeit zu handeln, empfiehlt Tharp, mindestens $ 100, 000 für den Handel zu haben.Anfänger können mit kleineren Beträgen beginnen, abhängig von ihrem gewählten Handelsplan, der Handelshäufigkeit und anderen Kosten, die sie tragen.

3. Verstehen Sie die Märkte : Day-Trader benötigen ein solides Fundament an Wissen über die Funktionsweise der Märkte. Von einfachen Details (wie Börsenstunden und Feiertagen) bis hin zu komplexen Details (wie die Auswirkungen von Nachrichtenereignissen, Marginanforderungen und zulässigen handelbaren Instrumenten) muss ein Trader über eine breite Wissensbasis verfügen. ( Lesen Sie mehr über Wie man Forex auf News Releases handelt)

4. Verstehen Sie die Wertpapiere, um zu handeln : Aktien, Futures, Optionen, ETFs und Investmentfonds handeln alle unterschiedlich. Ohne ein klares Verständnis der Eigenschaften eines Wertpapiers und der Handelsanforderungen kann das Einleiten einer Handelsstrategie zum Scheitern führen. Zum Beispiel sollten Händler wissen, wie die Margin-Anforderungen für Futures, Optionen und Rohstoffe das Handelskapital erheblich beeinflussen oder wie eine Zwischenzuweisung oder Ausübung einer Optionsposition den Handelsplan vollständig zerstören kann.

Mangelndes Wissen über diese wertpapierspezifischen Notwendigkeiten kann zu Verlusten führen. Aufstrebende Händler sollten sich mit dem Handel mit ausgewählten Wertpapieren vertraut machen.

5. Auswählen oder Entwerfen einer geeigneten Handelsstrategie : Neulinge, die in die Welt des Handels einsteigen, können mit der Auswahl von mindestens zwei etablierten Handelsstrategien beginnen. Beide würden im Falle eines Scheiterns oder fehlender Handelschancen als Backup von einander fungieren. Man kann später zu mehr Strategien (mit mehr Komplexität) übergehen, wenn sich die Erfahrung weiterentwickelt. ( Lesen Sie mehr in Day Trading Strategien für Anfänger)

Die Handelswelt ist sehr dynamisch. Handelsstrategien können dauerhaft über lange Zeiträume hinweg Geld verdienen, scheitern dann aber jederzeit. Man muss die Effektivität der ausgewählten Handelsstrategie im Auge behalten und sie je nach den Entwicklungen anpassen, anpassen, ersetzen oder ersetzen.

6. Integrieren Sie die Handelsstrategie in den größeren Handelsplan: Die Auswahl der richtigen Handelsstrategien allein reicht nicht aus, um am Markt erfolgreich zu sein. Die folgenden Überlegungen müssen die Strategie ergänzen, um den Tradingplan zu erstellen:

◦ Wie die Strategie verwendet wird (Entry / Exit-Strategie)

◦ Wie viel Kapital wird verwendet

◦ Wie viel Geld pro Trade wird verwendet

◦ welche Assets gehandelt werden

◦ wie häufig Trades platziert werden

7. Geldmanagement verstehen und üben: Nehmen wir an, Sie haben $ 100, 000 als Handelskapital und eine ausgezeichnete Handelsstrategie, die eine Erfolgsquote von 70 Prozent bietet (7 Trades von 10 sind rentabel). Wie viel sollten Sie für Ihren ersten Trade ausgeben? Was ist, wenn die ersten drei Trades fehlschlagen? Was ist, wenn der durchschnittliche Rekord (7 profitable Trades von 10) nicht mehr hält? Oder wie sollten Sie beim Handel mit Futures (oder Optionen) Ihr Kapital den Margin-Geldanforderungen zuordnen? Money Management hilft Ihnen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen. Effektives Geldmanagement kann Ihnen helfen, auch dann zu gewinnen, wenn es nur 4 profitable Trades von 10 gibt.Üben, planen und strukturieren Sie die Trades nach einem Money Management und einem Kapitalallokationsplan.

8. Brokerage Charges: Day Trading beinhaltet in der Regel häufige Transaktionen, die zu hohen Courtagen führen. Nach gründlicher Recherche wählen Sie den Brokerageplan mit Bedacht aus. Wenn man beabsichtigt, mit 1-2 Trades pro Tag zu spielen, wäre ein Brokerage-Plan pro Handelsbasis angemessen. Wenn das tägliche Handelsvolumen hoch ist, gehen Sie für gestaffelte Pläne (je höher das Volumen, desto niedriger die effektiven Kosten) oder feste Pläne (unbegrenzte Geschäfte für eine feste hohe Gebühr)

Neben der Ausführung des Handels bietet ein Broker auch andere Handelsdienstleistungen Dazu gehören Handelsplattformen, integrierte Handelslösungen wie Optionskombinationen, Handelssoftware, historische Daten, Research-Tools, Handelsalarme, Charting-Anwendungen mit technischen Indikatoren und verschiedene andere Funktionen. Einige Funktionen können kostenlos sein, während einige zu einem Preis kommen, der in Ihre Gewinne einfrieren kann. Es ist ratsam, die Funktionen abhängig von Ihren Handelsbedürfnissen auszuwählen und zu vermeiden, dass Sie diejenigen abonnieren, die nicht benötigt werden. Anfänger sollten mit dem kostengünstigen Basic-Brokerage-Paket beginnen, das ihren anfänglichen Handelsbedürfnissen entspricht, und sich später bei Bedarf für Upgrades auf andere Module entscheiden.

9. Simulieren oder Backtest auf historischen Daten : Sobald der Plan fertig ist, simulieren Sie ihn auf dem Testkonto mit virtuellem Geld (die meisten Broker bieten solche Testkonten an). Alternativ kann man die Strategie auf historische Daten zurück testen. Behalten Sie für eine realistische Einschätzung die Maklergebühren und die Abonnementgebühr für verschiedene Dienstprogramme im Auge.

10. Beginne klein, dann erweitere : Auch wenn du genügend Geld und ausreichend Erfahrung hast, spiele nicht groß mit den ersten Trades einer neuen Strategie. Probieren Sie eine neue Strategie mit geringerem Aufwand aus und erhöhen Sie die Einsätze nach erfolgreichem Verkostungserfolg. Denken Sie daran, dass Märkte und Handelschancen für immer bleiben werden, aber Geld, einmal verloren, kann schwer wieder zu akkumulieren sein. Fangen Sie klein an, prüfen Sie, um festzustellen, und gehen Sie dann für die großen vor.

The Bottom Line

Aufstrebende Händler sollten sich vor Websites und Kursen in Acht nehmen, die einen tadellosen Tageshandel oder endlose Gewinne versprechen. Der begrenzte Prozentsatz von Tageshändlern, die es geschafft haben, erfolgreich zu sein, tut dies, indem sie ihre Zeit und Anstrengungen in den Aufbau ihrer eigenen Handelsstrategien investieren und sie religiös verfolgen. Ein Daytrader ist in dieser großen Handelswelt auf sich allein gestellt. Bevor Sie Ihre Arbeit aufgeben, um ein Day-Trader zu werden, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die Motivation haben, kontinuierlich zu lernen, Ihre eigenen Trading-Strategien zu entwerfen und Verantwortung für Ihre Entscheidungen und Handlungen zu übernehmen.