Asset Allocation Funds sind Investmentfonds oder börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs), die Anlegern eine variable oder fixe Mischung von Vermögenswerten bieten. In der Regel handelt es sich bei diesen Vermögenswerten um Aktien und festverzinsliche Wertpapiere sowie Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Einige Asset-Allocation-Fonds streben an, einen vorgegebenen Anteil von Anlageklassen über die Zeit aufrechtzuerhalten, während andere Wirtschafts- und Marktdaten analysieren, um die Anteile regelmäßig taktisch zu variieren. Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der drei größten Asset-Allokation-basierten ETFs, basierend auf dem verwalteten Vermögen (AUM), das seit März 2016 für Anleger verfügbar ist.

Erster Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Der größte Asset Allocation Fund auf dem Markt ist der Multi-Asset Diversified Income Fund Fund (NYSEARCE: MDIV MDIVMA Div Incm18 910. 00% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), mit $ 761. 81 Millionen in AUM. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der als NASDAQ Multi-Asset Diversified Income Index bezeichnet wird. Der Index ist ein modifizierter, nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der ein Engagement in mehreren Vermögenssegmenten ermöglicht. Der Index setzt sich wie folgt zusammen: 20% Aktien, 20% Preferred Securities, 20% Real Estate Investment Trusts (REITs), 20% Master Limited Partnerships (MLPs) und 20% High-Yield-Unternehmensanleihen.

Unter normalen Umständen investiert MDIV mindestens 90% seines Vermögens in Wertpapiere, die der Zusammensetzung des Index entsprechen. Das Portfolio besteht aus 126 Wertpapieren mit einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung von 5 USD. 35 Milliarden. Die Marktkapitalisierung beträgt jedoch 660 Mio. USD bis 211 Mrd. USD. Seit März 2016 ist der Fonds im Vergleich zum Index taktisch übergewichtet in MLPs und Dividendenaktien, während REITs, High-Yield-Schuldtitel und Vorzugsaktien untergewichtet sind. Die Standardabweichung des Fonds beträgt 8.82%, und sein Beta gegenüber dem S & P 500 beträgt 0. 62. Die Aufwandsquote des Fonds beträgt 0. 68% und die nachlaufende 12-Monats-Rendite beträgt 7. 42%. Der 52-Wochen-Bereich von MDIV beträgt 13 US-Dollar. 00 bis 21 $. 40.

iShares Core Growth Allocation ETF

Der zweitgrößte Asset Allocation Fund ist der Core Growth Allocation ETF von iShares (NYSEARCA: AOR AORiShs Cr GrwthAl45. 49 + 0. 13% > Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit $ 688. 49 Millionen in AUM. Der Fonds strebt die Nachbildung der Anlageergebnisse eines Index an, der aus einem Portfolio von zugrunde liegenden Aktien- und Rentenfonds besteht, das eine Zielstrategie für die Wachstumsallokation darstellen soll. Der Fonds bietet eine einfache Möglichkeit, ein diversifiziertes Kernportfolio mit Anleihen und globalen Aktien aufzubauen. Das Portfolio besteht aus 60. 84% Aktien, 38. 75% festverzinslichen Wertpapieren und 0. 41% Barmitteln. Das Fondsvermögen verteilt sich auf ein Dutzend Länder, darunter auf entwickelte und aufstrebende Märkte, wobei rund 60% der Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten investiert werden.AOR hat nur 10 Beteiligungen, von denen jeder ein weiterer ETF ist. Die Top-Five-Bestände umfassen 78,76% des Portfolios und konzentrieren sich auf folgende Anlageklassen: US-Kernkapital, US-amerikanischer Gesamtanleihemarkt, europäisches Kernkapital, Pacific Core Equity und US-Treasuries. Die Standardabweichung des Fonds liegt bei 7,14% und sein Beta im Vergleich zum S & P 500 beträgt 0. 58. Seine Aufwandsquote beträgt 0. 27% und die nachlaufende 12-Monats-Rendite beträgt 2. 19%. Der 52-Wochen-Bereich von AOR beträgt 26 $. 70 bis 42 $. 54.

PowerShares CEF Income Composite Portfolio

Der drittgrößte Asset Allocation Fund ist das PowerShares CEF Income Composite Portfolio (NYSEARCA: PCEF

PCEFPwrShr ETF FTII23. 98 + 0. 25% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit $ 605. 44 Millionen in AUM. PCEF basiert auf dem S-Network Composite Closed-End Fund Index. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 90% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Fonds, die im Index enthalten sind. Seit März 2016 investiert der Index in festverzinsliche Wertpapiere mit Anlagequalität und hochrentierliche festverzinsliche Wertpapiere, während andere eine Aktienoptionsstrategie anwenden. Das Portfolio investiert in 145 verschiedene Wertpapiere, und die Allokation ist wie folgt: 40. 83% Investment-Grade-Anleihe, 30,00% High-Yield-Anleihen und 29,17% Optionen-Schreibstrategien. Die Kostenquote des Fonds beträgt 1. 94% und die 30-Tage-SEC-Rendite beträgt 8. 33%. Der 52-Wochen-Bereich des PCEF beträgt 16 US-Dollar. 15 bis 24 $. 20.