3 Small-Cap Core-Investmentfonds (NAESX, FSLCX)

3 Small-Cap-Investmentfonds (NAESX, FSLCX)

Kernbestände können je nach Anlageklasse verschiedene Merkmale aufweisen, aber alle haben eine Schlüsselähnlichkeit. Sie dienen langfristig als wichtiger Bestandteil der Stiftungsstruktur. Bei Small-Cap-Core-Publikumsfonds wird die Wertentwicklung über volle Marktzyklen hinweg gemessen, mit dem Ziel, während der Bullenmärkte Gewinne zu erzielen und die Abwärtsvolatilität während Bärenmärkten zu begrenzen. Diese drei Small-Cap-Investmentfonds könnten es wert sein, als Kernbeteiligungen betrachtet zu werden.

Der Small-Cap-Indexfonds von Vanguard ("NAESX")

Mit einer leichten defensiven Ausrichtung und einem Auswahlverfahren, das den Fundamentaldaten des Unternehmens Vorrang einräumt, sind es 57 USD. 9 Milliarden AUM Vanguard Small-Cap-Indexfonds-Anlegeranteile ("NAESX") haben eine Kombination von zweistelligen Renditen mit einem Beta von 0.95 geliefert. Während der Fonds hauptsächlich Small Caps hält, repräsentieren Mid-Caps 38. 77% der das Portfolio.

Die größten Sektoren des Vanguard Small-Cap Index Fund sind Industriewerte mit 16. 34%, Technologie mit 14. 68% und zyklische Konsumgüter mit 14. 55%. Die vier größten Bestände des Portfolios werden jeweils zu jeweils 29% zugeteilt: Waste Connections, Inc. (NYSE: WCN WCNWaste Connections Inc.69. 50-0. 17% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) , Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE: AJG AJGArthur J. Gallagher & Co.64. 11 + 0. 66% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), AGL Resources, Inc. (NYSE : GAS) und Duke Realty Corporation (NYSE: DRE DREDuke Realty Corp. 29, 04 + 0, 76% , erstellt mit Highstock 4,26, 999).

Der Vanguard Small-Cap-Indexfonds ist ein leerer Fonds, und die Investor-Shares-Klasse erfordert eine Mindesterstanlage von 3.000 USD. Das P / B beträgt 1. 85, der P / E ist 19. 25 und die Dividendenrendite ist 1. 55%. Von 2012 bis 2015 lag die durchschnittliche jährliche Rendite des Fonds bei 14,81%, was durch einen Gewinn von 37,62% im Jahr 2013 unterstrichen wurde.

Der Fidelity Small Cap Stock Fund ("FSLCX")

Mit einer Mischung aus Werten und Wachstumsaktien bietet der Fidelity Small Cap-Aktienfonds ("FSLCX") Anlegern ein Vehikel, das die Renditen eines Momentum-basierten Fonds zusammen mit dem niedrigen Beta eines aus Value-Aktien bestehenden Portfolios liefern kann. Während Sie $ 1 verwalten 9 Milliarden unter den Vermögenswerten hat der Fonds 81. 78% des Portfolios an US-Unternehmen und 15. 61% an Nicht-U zugeordnet. S. Unternehmen.

Die Sektorallokationen begünstigen Finanzwerte mit 21, 25%, Industriewerte mit 21, 06% und Technologie mit 14, 83%. Die größte Position ist LivaNova PLC (NASDAQ: LIVN

LIVNLivaNova PLC81. 32-0. 54% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 1. 86%, World Fuel Services Corporation (NYSE: INT INTWorld Fuel Services Corp 28. 57 + 0. 56% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 1. 8% und Landstar System Inc. (NASDAQ: LSTR LSTRLandstar System Inc99 ..40-0. 20% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 1. 75%. Der Fidelity Small Cap Stock-Fonds ist ein leerer Fonds und erfordert eine Mindesterstanlage von $ 2 500. Das P / E ist 16.03 und das P / B ist 1. 77. Der Fonds hat eine Beta von 0. 89, und die Verteilungsausbeute beträgt 0. 56%. Von 2012 bis 2015 erzielte der Fonds einen durchschnittlichen Jahresgewinn von 13,9%.

Der Northern Small Cap Kernfonds ("NSGRX")

Zur Auswahl der Portfoliopositionen des Northern Small Cap Core Fund ("NSGRX") beginnen die Fondsmanager mit dem Screening auf Fundamentaldaten, gefolgt von Bewertungen für potenzielles Wachstum. .. Das Ergebnis ist ein diversifiziertes Portfolio aus Beteiligungen mit Wert- und / oder Wachstumsbestandteilen.

Die Sektorgewichtung des Portfolios begünstigt die Informationstechnologie mit 17%, gefolgt von Finanzdienstleistungen mit 15,62% und Industriewerten mit 14,52%. Die Top-Holdings haben relativ gleichmäßige Gewichtungen, angeführt von Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH

MANHManhattan Associates Inc41. 48 + 0. 24% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 0. 33%, Caseys General Stores, Inc. (Nasdaq: CASY CASYCaseys General Stores Inc116. 13-0. 45% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bei 0,33% und Tyler Technologies , Inc. (NYSE: TYL TYLTyler Technologies Inc175, 67-0, 14% , hergestellt mit Highstock 4,26,999) bei 0,31%. Der Northern Small Cap Core-Fonds ist ein leerer Fonds und erfordert eine Mindesterstanlage von $ 2 500. Das verwaltete Vermögen des Fonds beläuft sich auf $ 315 Millionen, das Kurs-Buchwert-Verhältnis (P / B) beträgt 1. 79 das Kurs-Gewinn-Verhältnis (P / E) beträgt 18,6 und die Ausschüttungsrendite beträgt 0. 59%. Das Beta gemessen am Russell 2000 Index beträgt 0. 94. Die durchschnittliche jährliche Rendite von 2012 bis 2015 betrug 14. 53%. The Bottom Line

Small-Cap-Publikumsfonds, die ausschließlich auf Kapitalwachstum ausgelegt sind, handeln häufig mit hoher Volatilität in Bullen- und Bärenmärkten, was sie nur für risikotolerante Anleger geeignet macht. Diese Small-Cap-Kernfonds hingegen erzielten zweistellige Gewinne mit Portfolios, die aus Wertemix- und Wachstumsunternehmen bestanden, die weniger volatil sind als vergleichbare breite Märkte. Ihre Kombination aus relativ geringer Volatilität nach unten und der Erzielung von Renditen in Bullenmärkten macht sie als Kernpositionen für den gesamten Kreis der Marktzyklen geeignet.