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Dank Panik auf den Ölmärkten schwächer Wirtschaftsaktivität in Übersee und politische Unsicherheit in der bevorstehenden Wahl, prognostizieren Analyst 2016 ein Jahr von Volatilität an der Börse geprägt sein.
Zum Glück profitieren mehrere Anlagestrategien von der Volatilität. Und das Beste: Bei vielen von ihnen müssen Sie nicht einmal die Bewegungsrichtung richtig erraten. Wichtig ist nur, dass sich der Markt bewegt und je mehr, desto besser.
Verwenden Sie die folgenden vier Optionsstrategien, um die Marktvolatilität im Jahr 2016 auszunutzen.
Long Straddle
Der Long Straddle umfasst den Kauf einer Call-Option und einer Put-Option auf demselben Bestand. Eine Call-Option gibt Ihnen die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt eine Aktie für den heutigen Preis zu kaufen. Es wird wertvoll, wenn der Vorrat steigt. Eine Verkaufsoption bietet Ihnen dagegen die Option, die Aktie zu einem späteren Zeitpunkt für den heutigen Preis zu verkaufen. Es wird wertvoll, wenn die Aktie untergeht.
Beim Long Straddle haben Call-Option und Put-Option den gleichen Ausübungspreis. Dies ist der Preis, zu dem Sie die Option haben, das Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn der Aktienkurs springt, wird Ihre Call-Option sehr wertvoll. Inzwischen läuft Ihre Put-Option wertlos ab. Wenn der Zug groß genug ist, gleicht der Gewinn aus der Call-Option den Verlust aus der Put-Option mehr als aus.
Wenn die Aktie fällt, wird Ihre Put-Option wertvoll und Ihre Call-Option verfällt wertlos. Wiederum, je größer der Fall ist, desto mehr kompensiert der Gewinn aus dem Put den Verlust aus dem Call.
Anleger haben diese Strategie genutzt, um in Volatilitätsphasen Gewinne von 100% oder mehr kurzfristig zu protokollieren.
Long Strangle
Der lange Strangle ähnelt dem langen Straddle, aber Sie riskieren zu Beginn weniger Geld. Wie beim Long Straddle erwerben Sie eine Call-Option und eine Put-Option für dasselbe Wertpapier. Der Unterschied ist der Ausübungspreis. Mit dem langen Strangle hat Ihre Call-Option einen höheren Ausübungspreis und Ihre Put-Option hat einen niedrigeren Ausübungspreis.
Ihre Call- und Put-Optionen kosten weniger mit dem Long Strangle, da sie zum Zeitpunkt des Kaufs weniger Wert haben. Dies ist, weil die Aktie mehr für die Call-Option steigen muss, um Geld zu verdienen oder mehr für die Put-Option zu fallen, um Geld zu verdienen. In Zeiten extremer Volatilität ist der lange Strangle einer der risikoärmsten Wege, um große Renditen zu erzielen.
Vertikale Debit-Spreads: Anrufe
Mit der vertikalen Debit-Spread-Funktion können Sie eine große Rendite mit minimalem Risiko erzielen. Es ist in volatilen Phasen wirksam, wenn Sie erwarten, dass eine Aktie kurzfristig einen großen Aufwärtstrend ausführt.
Diese Strategie beinhaltet den Kauf und Verkauf einer Call-Option für dasselbe Wertpapier im selben Monat. Der Kauf, den Sie kaufen, hat einen niedrigeren Ausübungspreis und ist teurer, erfordert jedoch eine geringere Bewegung in der zugrunde liegenden Aktie, um wertvoll zu werden.Der von Ihnen verkaufte Call hat einen höheren Ausübungspreis und ist weniger wertvoll. Der Erlös aus dem Verkauf dieses Anrufs trägt zur Finanzierung des von Ihnen gekauften Anrufs bei. Das mindert Ihr Risiko.
Wenn Sie richtig raten und die Aktie einen großen Aufwärtstrend macht, können Sie von dieser Strategie enorm profitieren. Wenn Sie jedoch Unrecht haben und der Bestand abnimmt oder auf Wasser tritt, ist Ihr Verlust auf die Nettobelastung aus den beiden Aufrufen beschränkt.
Vertikale Debit-Spreads: Puts
Diese Strategie funktioniert genauso wie eine vertikale Debit-Spreads mit Anrufen, außer dass Sie stattdessen eine Put-Option kaufen und verkaufen und diese dann verwenden, wenn Sie glauben, dass eine Aktie fällig ist. Die Put-Option, die Sie kaufen, hat einen höheren Ausübungspreis als die Put-Option, die Sie verkaufen. Daher erfordert es weniger Abwärtsbewegung, um Geld zu verdienen.
Anleger, die das Risiko minimieren möchten, bevorzugen Spreads, um einfach Optionen zu kaufen, da der Verkauf einer weniger wertvollen Option auf dasselbe Wertpapier dazu beiträgt, die Kosten des Handels zu senken und somit das Risiko zu minimieren.
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