Die Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp .; 97-0. 20% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist eine der ältesten und sehr renommierte Investment-Management-Unternehmen in den Vereinigten Staaten; Sie wurde 1924 gegründet. Eaton Vance ist im Wealth-Management-Geschäft über mehrere Tochtergesellschaften tätig, darunter Eaton Vance Management, Parametric, Atlanta Capital und Hexavest. Jede Tochtergesellschaft bietet ihren Anlegern und institutionellen Anlegern eigene Anlagestrategien und Vermögensverwaltungslösungen zu vertretbaren Kosten.

Eaton Vance TABS 5-bis-15-jähriger Kaderkredit Fond Klasse C (ECLTX)

Verwaltete Vermögen (AUM): 472 Mio. US-Dollar

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher Nettoinventarwert (NAV) Rendite: 6. 94%

Nettoaufwandsquote: 1. 42%

Die Eaton Vance TABS 5- bis 15-jährige Laddered Municipal Bond Fund Class C strebt ein laufendes Einkommen an, das von der Bundeseinkommensteuer befreit ist. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Kommunalobligationen mit Laufzeiten zwischen fünf und 15 Jahren. Das Fondsportfolio hat eine durchschnittliche Laufzeit von 6,7 Jahren und besteht aus Anleihen mit dem durchschnittlichen Rating von AA. Keine einzelne Anleihe hat eine Allokation von über 2%, und der Fonds ist in verschiedenen Staaten ziemlich gut diversifiziert. Die 30-tägige SEC-Rendite des Fonds beträgt 0,23%.

Der Manager des Fonds, James Evans, verfügt über mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung und ist seit 2008 im Fonds. In der Kategorie "Mittelständische Mittelständische Unternehmen", dem Eaton Vance TABS 5 bis 15 Jahre Laddered Der Municipal Bond Fund Class C hat von Morningstar eine Gesamtbewertung von fünf Sternen erhalten. Der Fonds berechnet eine Ausgabeaufschlag von 1% und erfordert eine Investition von potenziellen Anlegern in Höhe von mehr als 1 000 USD.

Eaton Vance Short Duration Strategische Einkommensklasse R (ERSIX)

AUM: $ 2. 3 Mrd.

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 2. 39%

Nettoaufwandsquote: 1. 31%

Die Short Duration Strategic Income Fund Class R von Eaton Vance strebt eine Gesamtrendite an, indem sie in eine große Vielfalt investiert. von festverzinslichen Wertpapieren, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS) der US-Regierung, Vorzugs- und Wandelanleihen, hochverzinsliche Unternehmensanleihen und ausländische Anleihen. Über 60% des Fondsportfolios sind von Investment-Grade-Qualität und konzentrieren sich auf US-Unternehmensanleihen mit einem Anteil von 33%. Der Fonds hat eine sehr niedrige durchschnittliche Duration, die sich null Jahren nähert. Die 30-tägige SEC-Rendite liegt zum 30. November 2015 bei 3. 62%.

Der Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund R belastet seine Anleger nicht mit Gebühren und verlangt eine Mindestanlage von 1 000 USD. Der Fonds hat von Morningstar ein 4-Sterne-Gesamtrating in der Kategorie kurzfristige Anleihen erhalten.

Eaton Vance Aktienfonds Klasse A (EAERX)

AUM: 106 $.57 Millionen

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 15. 84%

Nettoaufwandsquote: 0,98%

Die Eaton Vance-Aktienfondsklasse A investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Marktkapitalisierungen. Der Fonds verwendet Fundamentalanalysen und behält seine Bestände typischerweise in allen Sektoren bei, wie sie im S & P 500 Index vertreten sind. Informationstechnologie-Aktien haben die größte Allokation von etwa 20% im Portfolio des Fonds, während Finanzaktien 16% des Fondsvermögens ausmachen. Keine einzelne Beteiligung hat mehr als 4% Gewicht, und die Top-10-Positionen umfassen bekannte US-Unternehmen wie Apple, Alphabet, Johnson & Johnson und General Electric.

Der Fonds ist in der Kategorie Large Blend tätig und hat von Morningstar eine Gesamtbewertung von vier Sternen erhalten. Um Anreize für eine langfristige Anlage in seine Aktien zu schaffen, berechnet der Eaton Vance Aktienfonds Klasse A eine Gebühr von 5.75%. Von den Anlegern wird erwartet, dass sie mindestens $ 2.500 als Erstinvestition in den Fonds einbringen.

Parametrische internationale Aktienfonds-Anlegerklasse (EAISX)

AUM: 122 $. 96 Millionen

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 3. 95%

Nettoaufwandsquote: 0. 90%

Die Anlageklasse des Parametric International Equity Fund investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz haben außerhalb der USA und sind im MSCI EAFE Index enthalten. Der Fonds verwendet einen regelbasierten Top-Down-Ansatz zur Auswahl von Beteiligungen und nutzt die quantitativen und verhaltensbezogenen Merkmale ausländischer Märkte. Der Fonds ist in verschiedenen Wirtschaftssektoren recht gut diversifiziert, wobei kein einzelner Sektor mehr als 12% des Fondsportfolios hat. U. K. Aktien und japanische Aktien haben die größten Zuteilungen von jeweils 15%. Weitere Länder im Fondsportfolio sind Frankreich, die Schweiz, Österreich und Deutschland. Anleger sollten bedenken, dass dieser Fonds Währungsrisiken ausgesetzt ist und sich aufgrund von Wechselkursschwankungen in US-Dollar-Werten möglicherweise nicht gut entwickelt.

In der Kategorie "Foreign Large Blend" hat Morningstar dem Fonds eine 4-Sterne-Gesamtbewertung erteilt. Während der Fonds keine Gebühren berechnet, wird eine Mindestanlage von $ 2 500 verlangt.