Im Handel mit Devisen-Day-Trading mit hohen Hebelwirkungen gibt es bestimmte Praktiken, die bei regelmäßiger Verwendung wahrscheinlich einen Trader verlieren, den er hat. Es gibt fünf häufige Fehler, die Day-Trader oft machen, um die Renditen zu erhöhen, aber das führt zu niedrigeren Renditen. Diese fünf potenziell verheerenden Fehler können mit Wissen, Disziplin und einem alternativen Ansatz vermieden werden. (Weitere Strategien, die Sie verwenden können, finden Sie unter Strategien für Teilzeit-Forex-Händler .)
TUTORIAL: Forex

Mittelwertbildung nach unten
Trader stolpern oft über Mittelwertbildung nach unten. Es ist nicht etwas, was sie vorhatten, als sie anfingen zu handeln, aber die meisten Trader haben es letztendlich geschafft. Es gibt mehrere Probleme mit der Mittelwertbildung.

Das Hauptproblem besteht darin, dass eine verlorene Position gehalten wird - nicht nur, um Geld, sondern auch Zeit zu opfern. Diese Zeit und dieses Geld könnten in etwas anderes gelegt werden, das sich als eine bessere Position erweist.

Außerdem wird für verlorenes Kapital eine größere Rendite auf das verbleibende Kapital benötigt, um es zurückzubekommen. Wenn ein Händler 50% seines Kapitals verliert, benötigt er eine Rendite von 100%, um sie wieder auf das ursprüngliche Kapitalniveau zu bringen. Der Verlust von großen Geldstücken bei einzelnen Trades oder an einzelnen Handelstagen kann das Kapitalwachstum für lange Zeiträume lähmen.

Während es ein paar Mal klappen kann, führt eine durchschnittliche Abwärtsbewegung unweigerlich zu einem großen Verlust- oder Margen-Call, da sich ein Trend länger aufrechterhalten kann, als ein Händler liquide bleiben kann - insbesondere wenn mehr Kapital hinzugefügt wird, wenn sich die Position weiter bewegt. Pleite.

Day Trader sind für diese Probleme besonders sensibel. Der kurze Zeitrahmen für Trades bedeutet, dass Gelegenheiten aktiviert werden müssen, wenn sie auftreten, und schlechte Trades müssen schnell beendet werden. (Um mehr über die Mittelung zu erfahren, lesen Sie Aktien kaufen, wenn der Preis fällt: Großer Fehler? )

Pre-Positionierung für Nachrichten
Trader kennen die Nachrichten, die den Markt bewegen werden, Doch die Richtung ist nicht im Voraus bekannt. Ein Trader kann sogar ziemlich zuversichtlich sein, was eine Nachrichtenkommunikation sein könnte - zum Beispiel, dass die Federal Reserve die Zinsen erhöhen wird oder nicht - aber sie kann nicht vorhersagen, wie der Markt auf diese erwarteten Nachrichten reagieren wird. Oft gibt es zusätzliche Aussagen, Zahlen oder zukunftsgerichtete Hinweise, die durch Nachrichtenankündigungen geliefert werden, die Bewegungen extrem unlogisch machen können.

Es gibt auch die einfache Tatsache, dass, wenn die Volatilität steigt und alle möglichen Aufträge auf den Markt kommen, Stopps auf beiden Seiten des Marktes ausgelöst werden. Dies führt oft zu Peitsche-ähnlichen Aktionen, bevor ein Trend auftaucht (wenn einer in der nahen Zukunft überhaupt auftritt).

Aus all diesen Gründen kann es gefährlich sein, eine Position vor einer Nachrichtensendung einzunehmen, um die Erfolgschancen eines Traders zu gefährden.Es gibt kein einfaches Geld hier; diejenigen, die dort glauben, sind möglicherweise größeren Verlusten ausgesetzt.

Trading direkt nach News
Eine Schlagzeile trifft die Märkte und der Markt beginnt aggressiv zu handeln. Es scheint wie einfaches Geld, an Bord zu gehen und ein paar Pips zu holen. Wenn dies auf nicht reglementierte und ungetestete Weise geschieht, ohne dass ein solider Handelsplan dahinter steht, kann es genauso verheerend sein, wie ein Glücksspiel zu platzieren, bevor die Nachrichten erscheinen.

Nachrichtenankündigungen führen oft zu whipsaw-ähnlichen Aktionen, weil die Markteinschätzung des Berichts zu wenig Liquidität und Haarnadelkurven aufweist. Sogar ein Handel, der im Geld ist, kann sich schnell drehen und große Verluste bringen, da große Schwankungen hin und her auftreten. Stopps während dieser Zeiten hängen von Liquidität ab, die möglicherweise nicht vorhanden ist, was bedeutet, dass Verluste potenziell viel mehr als berechnet sein können.

Day-Trader sollten darauf warten, dass die Volatilität nachlässt und sich nach Nachrichtenankündigungen definitiv entwickelt. Auf diese Weise werden wahrscheinlich weniger Liquiditätsbedenken bestehen, das Risiko kann effektiver gesteuert werden und eine stabilere Kursrichtung ist wahrscheinlich. (Weitere Informationen zum Handel mit Pressemitteilungen finden Sie im Abschnitt Handel mit Devisen .)

Risiko von mehr als 1% des Kapitals Übermäßiges Risiko entspricht nicht übermäßigen Renditen. Fast alle Trader, die in einzelnen Trades große Kapitalbeträge riskieren, werden auf lange Sicht verlieren. Eine allgemeine Regel ist, dass ein Händler (in Bezug auf die Differenz zwischen dem Einstiegs- und dem Stop-Preis) nicht mehr als 1% des Kapitals für einen einzelnen Trade riskieren sollte. Professionelle Händler riskieren oft weit weniger als 1% des Kapitals.

Der Tageshandel verdient in diesem Bereich zusätzliche Aufmerksamkeit. Ein tägliches Risikomaximum sollte ebenfalls implementiert werden. Dieses tägliche Risikomaximum kann 1% (oder weniger) des Kapitals oder das Äquivalent zum durchschnittlichen Tagesgewinn über einen Zeitraum von 30 Tagen betragen. Zum Beispiel könnte ein Händler mit einem $ 50, 000 Konto (Hebel nicht eingeschlossen) maximal $ 500 pro Tag verlieren. Alternativ könnte diese Zahl geändert werden, so dass sie eher mit dem durchschnittlichen täglichen Gewinn übereinstimmt - wenn ein Händler an positiven Tagen 100 Dollar verdient, verliert er immer wieder Tage nahe 100 Dollar oder weniger.

Der Zweck dieser Methode ist es, sicherzustellen, dass kein Handel oder ein einzelner Handelstag das Trader-Konto erheblich verletzt. Durch die Annahme eines Risikomaximums, das dem durchschnittlichen täglichen Gewinn über einen Zeitraum von 30 Tagen entspricht, weiß der Trader, dass er in einem Trade / Tag nicht mehr verliert, als er auf einem anderen Trade zurückgeben kann. (Um die mit dem Forex-Markt verbundenen Risiken zu verstehen, siehe Forex Leverage: Ein zweischneidiges Schwert .)

Unrealistische Erwartungen
Unrealistische Erwartungen kommen aus vielen Quellen, führen aber oft zu allen über Probleme. Unsere eigenen Handelserwartungen werden oft auf den Markt gelegt, so dass wir erwarten, dass sie nach unseren Wünschen und unserer Handelsrichtung handeln. Dem Markt ist es egal, was Sie wollen. Händler müssen akzeptieren, dass der Markt unlogisch sein kann. Es kann abgehackt, flüchtig sein und sich in kurzen, mittleren und langfristigen Zyklen entwickeln.Jede Bewegung zu isolieren und von ihr zu profitieren, ist nicht möglich, und wenn man das glaubt, führt das zu Frustration und Fehlurteilen.

Der beste Weg, um unrealistische Erwartungen zu vermeiden, ist, einen Handelsplan zu formulieren und dann zu handeln. Wenn es stabile Ergebnisse liefert, dann ändern Sie es nicht - mit Forex-Hebelkraft kann sogar ein kleiner Gewinn groß werden. Akzeptiere dies als das, was der Markt dir gibt. Wenn das Kapital im Laufe der Zeit wächst, kann die Positionsgröße erhöht werden, um höhere Dollar-Renditen zu erzielen. Auch neue Strategien können zunächst implementiert und mit minimalem Kapital getestet werden. Wenn dann positive Ergebnisse erzielt werden, kann mehr Kapital in die Strategie investiert werden.

Intra-Day, ein Händler muss auch akzeptieren, was der Markt zu verschiedenen Tageszeiten bietet. In der Nähe der Open sind die Märkte volatiler. Während der Marktöffnung können spezifische Strategien verwendet werden, die möglicherweise später am Tag nicht funktionieren. Im Laufe des Tages kann es ruhiger werden und eine andere Strategie kann verwendet werden. Gegen Ende kann es einen Aufholprozess geben und eine andere Strategie kann verwendet werden. Nehmen Sie an, was an jedem Punkt des Tages gegeben wird, und erwarten Sie nicht mehr von einem System als das, was es bereitstellt.

Bottom Line Trader werden in fünf gängigen Forex Day Trading-Fehlern gefangen. Diese müssen unter allen Umständen vermieden werden, indem ein alternativer Ansatz entwickelt wird. Für eine Mittelung nach unten müssen Händler keine Positionen hinzufügen, sondern Verlierer schnell mit einer vorab geplanten Ausstiegsstrategie verlassen. Händler sollten sich zurücklehnen und Nachrichtenansagen ansehen, bis die Volatilität abgeklungen ist. Das Risiko muss in Schach gehalten werden, ohne dass ein einzelner Handel oder Tag mehr verliert als das, was leicht auf einen anderen zurückgeführt werden kann. Erwartungen müssen gemanagt werden, und was der Markt gibt, muss akzeptiert werden. Durch das Verständnis der Fallstricke und wie man ihnen aus dem Weg gehen kann, finden Händler eher Erfolg im Handel. (Um Ihnen dabei zu helfen, auf dem Forex-Markt erfolgreich zu sein, lesen Sie 10 Möglichkeiten, um zu vermeiden, Geld im Forex zu verlieren.)