Die Liste der fünf beliebtesten europäischen börsengehandelten Fonds (ETFs) für 2016 wird von den von BlackRock, Inc. ausgegebenen iShares-Fonds dominiert. Basierend auf dem verwalteten Vermögen (AUM) vom 8. März 2016 sind die fünf größten europäischen Länder-ETFs alle iShares-Fonds. Das Folgende ist eine Übersicht über jeden dieser ETFs.

iShares MSCI Deutschland

Mit einem AUM von 5 $. 5 Mrd., iShares MSCI Deutschland (NYSEACRA: EWG EWGiShs MSCI Ger33. 34-0. 15% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist der größte europäische Länder-ETF. Der Fonds bildet einen marktgewichteten Korb ab, der 85% der größten Unternehmen des Landes umfasst, eine Struktur, die sich in allen fünf der größten ETFs dieser Kategorie wiederholt. Die drei größten Positionen im Portfolio sind die Bayer AG (OTC: BAYRY) mit 9. 26%, gefolgt von der Allianz SE (OTC: AZSEY) mit 7. 19% und der Daimler AG (OTC: DDAIF) mit 7. 15%. Die größten 10 Positionen des Fonds repräsentieren 58,38% des Portfolios, während die restlichen 41,62% auf 42 Positionen verteilt sind.

Das durchschnittliche Dollarvolumen des Fonds beträgt 183 $. 71 Millionen pro Tag, basierend auf den folgenden 45 Tagen, ist der größte der fünf führenden europäischen ETFs, der die zweitlängste Liquidität des zweitaktivsten Fonds in der Gruppe bietet. Die Ausschüttungsrendite beträgt 2. 07% und die Kostenquote beträgt 0. 48%, das sind die Standardkosten für die nicht abgesicherten iShares ETFs in den Top Five. Die annualisierte Fünfjahresrendite für den iShares MSCI Germany beträgt 0,96%, da die Verluste an der Euro-Dollar-Börse die Marktgewinne im Land weitgehend neutralisiert haben.

iShares MSCI United Kingdom

Der Fonds verwendet die gleiche Marktkapitalisierungsformel wie die ETFs in den Top 5 der Kategorie, iShares MSCI UK (NYSEACRA: EWU EWUiShares MSCI UK35). 07 + 0, 63% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) verteilt sein AUM von $ 2. 13 Milliarden über insgesamt 112 Positionen, und seine größten 10 Sektoren repräsentieren nur 40,21% des Gesamtportfolios. Die größte Position im Portfolio ist HSBC Holdings plc (NYSE: HSBC HSBCHSBC Hldgs48. 26-0. 19% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bei 6,43%, gefolgt von Royal Dutch Shell plc (NYSE: RDS. A) mit 6,12% und British American Tobacco plc (NYSE: BTI BTIBrit Amer Tobacco65. 05-0. 46% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 >) bei 4. 34%.

Das Tagesvolumen, das durchschnittlich 71 $ beträgt. 44 Millionen, nur iShares MSCI Deutschland, und die Auszahlung des Fonds von 4. 29% ist die höchste Ausschüttungsrendite der Gruppe. Die fünfjährige annualisierte Rendite des Fonds von 0.75% reflektiert die seitwärts bewegenden Märkte in Großbritannien und eine leicht schwächere Pfund-Dollar-Wechselkursentwicklung über diesen Zeitraum.

iShares MSCI Schweiz Capped

Large-Cap-Unternehmen dominieren die fünf größten europäischen Länder-ETFs, aber iShares MSCI Schweiz Capped (NYSEACRA: EWL

EWLiShares MSCISwi34. 61-0. 06% Created with Highstock 4 2. 6 ) konzentriert sein AUM von $ 1. 17 Milliarden weiter, mit 10 Positionen zusammen 70. 95% der Bestände des Fonds. Die größte Aktienposition im Fonds ist Nestle SA (OTC: NSRGY) mit 17. 57%, gefolgt von Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83. 50-0. 24% Created with Highstock 4. 2. 6 ) mit 14,1% und Roche Holding AG (OTC: RHHBY) mit 13,7%. Insgesamt repräsentieren die drei größten Unternehmen im Portfolio 45,77% der Bestände des Fonds. Tägliches Dollarvolumen von 38 $. 33 Millionen bieten Liquidität, die ausreicht, um institutionelle Transaktionen abzuwickeln. Die Ausschüttungsrendite für den Fonds beträgt 2. 73%. Die annualisierte Jahresrendite des Fonds von 3,82% ist der höchste der fünf größten europäischen Länder-ETFs.

iShares MSCI Spanien Capped

Mit einer kleineren Anzahl von Large-Cap-Unternehmen, die von den anderen ETFs in der Gruppe profitieren, hat der iShares MSCI Spanien eine Capped (NYSEACRA: EWP

EWPiShares MSCI Sp33. 12-0. 30 % Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) konzentriert seinen AUM auf 970 $. 1 in insgesamt 25 Positionen. Die größten drei Positionen im Portfolio sind prozentual Banco Santander, SA (NYSE: SAN SanBanco Santander6. 56-0. 61% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bei 14. 68% , Telefonica, SA (NYSE: TEF TEFTelefonica10. 22-0. 39% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 9. 29% und Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (NYSE: BBVA BBVABBVA8.47-0.47% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 8. 56%. Das Handelsvolumen des Fonds beträgt 45 $. 37 Millionen erleichtern effiziente Ausführungen, und die Ausschüttungsrendite von 4. 1% ist der zweithöchste der fünf führenden europäischen ETFs. Der auf fünf Jahre angelegte annualisierte Renditeverlust des Fonds von 6.83% ist das Ergebnis niedrigerer Aktienkurse und eines weichen Euro gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit.

iShares Currency Hedged MSCI Deutschland

Als jüngster ETF unter den ersten fünf mit einem Auflegungsdatum vom 31. Januar 2014 hat iShares Currency Hedged MSCI Deutschland (NYSEACRA: HEWG

HEWGiShs Cur Hd Ger29. 85- 0. 20% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) hat eine ähnliche Large-Cap-orientierte Struktur wie die größeren europäischen Länder-ETFs, ist aber die einzige ETF in der Gruppe, die den Wechselkurs zwischen Basiswährung und US-Dollar. Ansonsten ist der Fonds nahezu identisch mit der Zusammensetzung und Struktur des Portfolios von iShares MSCI Deutschland, mit der Ausnahme einer geringfügig höheren Kostenquote von 0,53 aufgrund der Kosten der Währungsabsicherung. Der Fonds hat ein Guthaben von 812 USD. 42 und handelt durchschnittlich $ 34. 19 Millionen pro Tag. Wie das iShares MSCI Deutschland umfasst das Portfolio der ETF 52 Positionen. Die Verteilungsausbeute beträgt 2. 06%. Die annualisierte Rendite des Fonds lag im letzten Jahr bei einem Minus von 17,8% gegenüber einer einjährigen Verlustrendite für den iShares MSCI Germany von 15,8%. Ironischerweise ist der größere Verlust für iShares Currency Hedged MSCI Deutschland auf einen etwas stärkeren Euro im letzten Jahr zurückzuführen, von dem ungesicherte Fonds profitierten.

The Bottom Line

Die Liste der fünf beliebtesten europäischen Länder-ETFs für 2016 wird von den iShares-Fonds von BlackRock dominiert, die hauptsächlich auf Large-Cap-Unternehmen in dieser Gruppe ausgerichtet sind. Die Fonds bieten den Anlegern jedoch eine Vielzahl von Strategien, einschließlich des Zugangs zu verschiedenen Volkswirtschaften in Europa, der Wahl von drei ungesicherten Währungen und der Option, Euro / U zu neutralisieren. Wechselkursrisiko für Investitionen in deutsche Aktien.