Tageshandel - der Kauf und Verkauf eines Finanzinstruments innerhalb eines Tages oder sogar mehrmals im Laufe eines Tages unter Ausnutzung kleiner Preisbewegungen - kann ein lukratives Spiel sein. Aber es kann auch ein gefährliches Spiel für diejenigen sein, die neu sind oder sich nicht an eine durchdachte Methode halten. Werfen wir einen Blick auf einige allgemeine Tag-Trading-Prinzipien und gemeinsame Tag-Trading-Strategien, von grundlegenden Tipps, die Sie wissen müssen, zu fortgeschrittenen Strategien, die Ihnen helfen können, wie man wie ein Profi Tag zu handeln. [Wenn Sie nach einer tiefergehenden Option suchen, bietet die Investopedia Academy einen dreistündigen Videokurs an, der von einem 30-jährigen Veteranen der Branche geleitet wird.]

Day Trading Tipps, die Sie wissen müssen

1) Wissen ist Power

Nicht nur Wissen über grundlegende Handelsverfahren, sondern auch über die neuesten Aktienmarkt-Nachrichten und -Ereignisse, die Aktien beeinflussen - die Fed's Pläne für Zinssätze, die wirtschaftlichen Aussichten, etc. Machen Sie Ihre Hausaufgaben; Machen Sie eine Wunschliste mit Aktien, die Sie gerne handeln möchten, halten Sie sich über die ausgewählten Unternehmen und allgemeinen Märkte auf dem Laufenden, scannen Sie eine Wirtschaftszeitung und besuchen Sie regelmäßig zuverlässige Finanzwebsites.

2) Einen Betrag festlegen

Beurteilen Sie, wie viel Kapital Sie bei jedem Trade riskieren möchten (die erfolgreichsten Day-Trader riskieren weniger als 1-2% ihres Kontos pro Trade). Legen Sie eine überschüssige Menge an Geldern beiseite, mit denen Sie handeln können und die bereit sind zu verlieren (was nicht passieren kann), während Sie Geld für Ihr Leben, Ihre Ausgaben usw. behalten.

3) Neben der Zeit auch

Tageshandel erfordert Ihre Zeit - den Großteil Ihres Tages. Betrachten Sie es nicht als Option, wenn Sie nur wenige Stunden übrig haben. Der Prozess erfordert einen Händler, um die Märkte zu verfolgen und Gelegenheiten zu erkennen, die jederzeit während der Handelszeiten entstehen können. Schnell bewegen ist der Schlüssel.

4) Klein anfangen

Als Anfänger ist es ratsam, sich während einer Handelssitzung auf maximal ein bis zwei Aktien zu konzentrieren. Mit nur wenigen Lagerbeständen ist das Auffinden und Finden von Möglichkeiten einfacher.

5) Penny Stocks vermeiden

Natürlich suchen Sie nach Deals und niedrigen Preisen. Aber halten Sie sich von Penny Stocks fern. Diese Aktien sind sehr illiquide und die Chancen, einen Jackpot zu knacken, sind oft düster.

6) Zeit diese Trades

Viele Orders, die von Investoren und Händlern platziert werden, beginnen zu laufen, sobald sich die Märkte am Morgen öffnen, was zu Preisvolatilität beiträgt. Ein erfahrener Spieler kann möglicherweise Muster erkennen und entsprechend auswählen, um Gewinne zu erzielen. Aber als Neuling ist es besser, den Markt zu lesen, ohne die ersten 15-20 Minuten zu bewegen. Die mittleren Stunden sind normalerweise weniger volatil, während die Bewegung beginnt, sich in Richtung der schließenden Glocke zu bewegen. Obwohl die Hauptverkehrszeiten Möglichkeiten bieten, ist es für Anfänger sicherer, sie zuerst zu vermeiden.

7) Verluste mit limitierten Aufträgen reduzieren

Entscheiden Sie, welche Art von Aufträgen Sie verwenden werden, um Trades einzugeben und zu beenden. Werden Sie Market Orders oder Limit Orders verwenden? Wenn Sie eine Market Order platzieren, wird diese zum besten verfügbaren Preis ausgeführt. also keine "Preisgarantie. "Eine Limitorder garantiert zwar den Preis, aber nicht die Ausführung. Limit-Orders helfen Ihnen, mit mehr Präzision zu handeln, wobei Sie Ihren Preis (nicht unrealistisch, aber ausführbar) sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf festlegen.

8) Über Gewinne realistisch sein

Eine Strategie muss nicht die ganze Zeit gewinnen, um profitabel zu sein. Viele Trader gewinnen nur 50% bis 60% ihrer Trades. Der Punkt ist, sie machen mehr auf ihren Gewinnern als sie auf ihre Verlierer verlieren. Stellen Sie sicher, dass das Risiko bei jedem Trade auf einen bestimmten Prozentsatz des Kontos begrenzt ist und dass Ein- und Ausstiegsmethoden klar definiert und niedergeschrieben sind.

9) Bleib cool …

Es gibt Zeiten, in denen die Aktienmärkte deine Nerven auf die Probe stellen. Als Daytrader müssen Sie lernen, Gier, Hoffnung und Angst in Schach zu halten. Entscheidungen sollten von Logik und nicht von Emotionen bestimmt werden.

10) … und halten Sie sich an den Plan

Erfolgreiche Händler müssen schnell handeln - aber sie müssen nicht schnell denken. Warum? Weil sie eine Handelsstrategie im Voraus entwickelt haben, zusammen mit der Disziplin, diese Strategie zu halten. In der Tat ist es viel wichtiger, Ihrer Formel genau zu folgen, als Gewinne zu verfolgen. Es gibt ein Mantra unter Tag-Händlern: "Planen Sie Ihre Trades, dann tauschen Sie Ihren Plan."

Tageshandel wie ein Profi: Kaufentscheidungen

Tageshändler versuchen Geld zu verdienen, indem sie die Minutenpreisbewegungen einzelner Vermögenswerte ausnutzen (in der Regel Aktien, aber auch Devisen, Futures und Optionen werden gehandelt) ), in der Regel große Kapitalbeträge zu nutzen, um dies zu tun. Bei der Entscheidung, worauf man sich konzentrieren möchte - beispielsweise in einer Aktie - sucht ein typischer Tageshändler nach drei Dingen: Liquidität, Volatilität und Handelsvolumen.

• Liquidität ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem guten Preis zu kaufen und zu verkaufen (dh enge Spreads oder die Differenz zwischen dem Geld- und Briefkurs einer Aktie und geringer Slippage oder die Differenz zwischen den erwarteten Kursen). Preis eines Handels und der tatsächliche Preis).
• Die Volatilität ist einfach ein Maß für die erwartete tägliche Preisspanne - die Bandbreite, in der ein Tageshändler tätig ist. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust.
• Das Handelsvolumen ist ein Maß dafür, wie oft eine Aktie in einem bestimmten Zeitraum gekauft und verkauft wird (am häufigsten innerhalb eines Tages nach dem Handel, bekannt als durchschnittliches tägliches Handelsvolumen - ADTV). Ein hohes Volumen weist auf großes Interesse an einer Aktie hin. Häufig ist eine Erhöhung des Volumens einer Aktie ein Vorbote eines Preisanstiegs, entweder nach oben oder nach unten.

Sobald Sie wissen, welche Arten von Aktien (oder anderen Vermögenswerten) Sie suchen, müssen Sie lernen, wie Sie Einstiegspunkte identifizieren - dh zu welchem ​​Zeitpunkt Sie investieren werden. Hierfür stehen drei Tools zur Verfügung:

• Echtzeit-Nachrichtendienste. Nachrichten bewegen Aktien; Wenn Sie solche Dienste abonnieren, erfahren Sie, wann potenziell marktschütternde Nachrichten herauskommen.
• ECN / Level 2 Zitate . ECNs sind computerbasierte Systeme, die die besten verfügbaren Geld- und Briefkurse von mehreren Marktteilnehmern anzeigen und dann automatisch Aufträge erfüllen und ausführen. Level 2 ist ein Abonnement-basierter Service, der Echtzeitzugriff auf das NASDAQ-Orderbuch bietet, das aus Kursnotierungen von Market Makern besteht, die an allen NASDAQ-notierten und OTC Bulletin Board-Wertpapieren registriert sind. Zusammen können sie Ihnen ein Gefühl dafür geben, dass Aufträge in Echtzeit ausgeführt werden.
• Intraday-Candlestick-Charts. Kerzen liefern eine grobe Analyse der Preisbewegung. (Mehr dazu später.)

Tageshandel wie ein Profi: Entscheidung über den Verkauf

Bevor Sie tatsächlich auf den Markt kommen, müssen Sie einen Plan haben, wie Sie aussteigen können. Die Identifikation des Punktes, an dem Sie eine Anlage verkaufen möchten, wird als Identifikation eines Kursziels bezeichnet. Einige der gängigsten Kurszielstrategien sind:

Strategie	Beschreibung
Scalping	Scalping ist eine der beliebtesten Strategien. Es handelt sich um den Verkauf fast sofort nachdem ein Trade profitabel wird. Das Preisziel ist eine Zahl, die sich in "Sie haben mit diesem Geschäft Geld verdient" übersetzt hat.
Verblassen	Verblassen bedeutet, Bestände nach schnellen Bewegungen nach oben zu schließen. Dies basiert auf der Annahme, dass (1) sie überkauft sind, (2) frühe Käufer bereit sind, mit der Gewinnmitnahme zu beginnen, und (3) bestehende Käufer möglicherweise verängstigt werden. Obwohl riskant, kann diese Strategie äußerst lohnend sein. Hier ist das Preisziel, wenn Käufer wieder einsteigen.
Tägliche Pivots	Bei dieser Strategie profitiert man von der täglichen Volatilität einer Aktie. Dies geschieht, indem versucht wird, am Tiefpunkt des Tages zu kaufen und am Hoch des Tages zu verkaufen. Hier ist das Kursziel einfach das nächste Anzeichen einer Umkehrung, wobei die gleichen Muster wie oben verwendet werden.
Momentum	Diese Strategie beinhaltet normalerweise den Handel mit Pressemitteilungen oder die Suche nach starken Trendbewegungen, die von hohen Volumina unterstützt werden. Ein Typ von Momentum-Trader wird auf Pressemitteilungen kaufen und einen Trend fahren, bis er Anzeichen einer Umkehrung zeigt. Der andere Typ wird den Preisanstieg verblassen lassen. Hier ist das Kursziel, wenn das Volumen zu sinken beginnt.

In den meisten Fällen möchten Sie ein Asset beenden, wenn der Bestand an Zinsen wie in Level 2 / ECN und Volumen verringert ist.

Day Trading Pro Tipps: Charts und Patterns

Früher haben wir drei Tools zur Bestimmung von Einstiegspunkten erwähnt - das heißt, wir entscheiden über den günstigen Zeitpunkt, zu dem Sie eine Aktie kaufen (oder welche Anlage Sie handeln). Die technischsten sind Intraday-Candlestick-Charts. Wir konzentrieren uns auf diese Faktoren:

• Candlestick-Muster , einschließlich Engulfings und Dojis.
• Technische Analyse , einschließlich Trendlinien und Dreiecke.
• Lautstärke, wie bei zunehmender oder abnehmender Lautstärke.

Es gibt viele Candlestick-Setups, nach denen wir suchen können, um einen Einstiegspunkt zu finden. Bei korrekter Verwendung ist das Doji-Umkehrmuster (in Abbildung 1 gelb hervorgehoben) eines der zuverlässigsten.

Abbildung 1: Blick auf Kerzen - das hervorgehobene Doji signalisiert eine Umkehrung.

Typischerweise suchen wir nach einem Muster wie diesem mit mehreren Bestätigungen:

• Zunächst suchen wir nach einer Volumenspitze, die uns zeigen wird, ob Händler den Preis auf dieser Ebene unterstützen. Beachten Sie, dass dies entweder auf der Doji-Kerze oder auf den unmittelbar darauf folgenden Kerzen erfolgen kann.
• Zweitens suchen wir auf dieser Preisstufe eine vorherige Unterstützung. Zum Beispiel das vorherige Tagestief (LOD) oder das Tageshoch (HOD).
• Zum Schluss betrachten wir die Level 2-Situation, die uns alle offenen Orders und Ordergrößen zeigen wird.

Wenn wir diese drei Schritte befolgen, können wir bestimmen, ob das Doji wahrscheinlich eine tatsächliche Wende herbeiführt und wir eine Position einnehmen können, wenn die Bedingungen günstig sind.

Day Trading Pro-Tipps: Wie Sie Verluste begrenzen können

Der Handel mit Margin bedeutet, dass Sie Ihre Investmentfonds von einer Brokerfirma leihen. Wenn Sie auf Margin handeln (und beachten Sie, dass die Margin-Anforderungen für Day-Trading hoch sind), sind Sie anfälliger für starke Kursbewegungen. Margen helfen, die Handelsergebnisse zu verstärken - nicht nur von Gewinnen, sondern auch von Verlusten, wenn ein Handel gegen Sie geht. Aus diesem Grund ist die Verwendung von Stop-Losses, die darauf abzielen, die Verluste einer Position in einem Wertpapier zu begrenzen, entscheidend für den Tageshandel.

Eine Stop-Loss-Order steuert das Risiko. Für Long-Positionen kann ein Stop-Loss unter ein aktuelles Tief gesetzt werden oder für Short-Positionen über ein aktuelles High. Es kann auch auf Volatilität basieren: Zum Beispiel, wenn sich ein Aktienkurs um $ 0 bewegt. 05 eine Minute, dann können Sie einen Stop-Loss $ 0 platzieren. 15 weg von Ihrem Eintrag, um dem Preis etwas Raum zu geben, um zu schwanken, bevor er sich (hoffentlich) in Ihre erwartete Richtung bewegt. Definieren Sie genau, wie Sie das Risiko in den Trades kontrollieren werden. Im Falle eines Dreiecksmusters kann zum Beispiel ein Stop-Loss $ 0 gesetzt werden. 02 unter einem kürzlichen Swing Low, wenn Sie einen Breakout oder $ 0 kaufen. 02 unter dem Muster. (Der $ 0. 02 ist willkürlich; der Punkt ist einfach spezifisch.)

Eine Strategie besteht darin, zwei Stop-Verluste festzulegen:

1. Eine physische Stop-Loss-Order, die auf einem bestimmten Preisniveau platziert wird, das zu Ihrer Risikotoleranz passt. Im Wesentlichen ist dies das meiste Geld, das Sie verlieren können.
2. Ein mentaler Stop-Loss wird an dem Punkt gesetzt, an dem Ihre Eingangskriterien verletzt werden. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Position sofort verlassen, wenn der Trade eine unerwartete Wende macht.

Wie auch immer Sie sich entscheiden, Ihre Trades zu verlassen, die Exit-Kriterien müssen spezifisch genug sein, um testbar zu sein - und wiederholbar.

The Bottom Line

Daytrading ist eine schwierige Aufgabe, die es zu meistern gilt, da es Zeit, Geschick und Disziplin erfordert. Viele von denen, die es versuchen, scheitern. Aber die oben beschriebenen Techniken und Richtlinien können Ihnen helfen, eine profitable Strategie zu erstellen, und mit genügend Übung und konsistenter Leistungsbewertung können Sie Ihre Chancen, die Chancen zu übertreffen, erheblich verbessern. Es gibt eine letzte Regel, die wir erwähnen sollten: Setzen Sie einen maximalen Verlust pro Tag, den Sie sich leisten können - sowohl finanziell als auch mental. Wenn Sie diesen Punkt erreicht haben, nehmen Sie den Rest des Tages frei. Halten Sie sich an Ihren Plan und Ihre Grenzen.Schließlich ist morgen ein weiterer (Handelstag). Wenn Sie bewährte, gewinnbringende Strategien erlernen möchten, können Sie heute von einem erfahrenen Wall-Street-Händler Gebrauch machen. Dann besuchen Sie den "Become a Day Trader" -Kurs der Investopedia Academy.