Ganz gleich, ob Sie ein Investor, Tageshändler oder Swing-Trader sind, Sie sind der Peitsche der Gefahrenzone ausgesetzt - und es kann Ihnen wehtun, wenn Sie impulsiv handeln. Immer wenn es ein Muster gibt, das durch bestimmte Grenzen gekennzeichnet ist, innerhalb derer ein Bestand schwankt, entsteht eine "Gefahrenzone". Dies ist der Bereich außerhalb des etablierten Bereichs. Es kann als Gefahrenzone bezeichnet werden, da es in diesem Bereich viele widerstreitende Interessen gibt.

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Es gibt solche, die wollen, dass der Breakout auftritt und Transaktionen in dieser Richtung machen. Es gibt jene, die erwarten, dass die Bandbreite anhält und "den Ausbruch verblassen". Es gibt auch die "Räuber", die den Ausbruch auslösen können, um den Preis wieder in den Bereich zu treiben. Schließlich gibt es diejenigen, die darauf warten, dass die Dynamik nachlässt, und dann aggressiv den Handel in die andere Richtung zurücknehmen.

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Hier werden wir uns darauf konzentrieren, falsche Ausbrüche zu nutzen, indem wir eine "Gefahrenzone" in Verbindung mit anderen Indikatoren verwenden, um zu verifizieren, dass wir manchmal dem Ausbruch nicht trauen sollten und in die entgegengesetzte Richtung handeln sollten. stattdessen. (Erfahren Sie, wie Sie bei Leerverkäufen Tops und Bottoms im Aktienmarkt unterscheiden können. Lesen Sie Finden von Short Candidates mit technischer Analyse .)

Erleben Sie die Gefahrenzone
Alle erfahrenen Trader haben sie gesehen. Eine Aktie (oder ein beliebiges Instrument) befindet sich seit einiger Zeit innerhalb einer definierten Handelsspanne und scheint ihre Komfortzone gefunden zu haben. Der Kauf hört auf einem bestimmten Niveau auf und der Verkauf beginnt. Der Verkauf geht weiter, bis der Kauf aggressiv am Tiefststand eintritt und Verkäufer sich zurückziehen. Dieses Gleichgewicht bricht jedoch plötzlich und die Aktie beginnt sich aggressiv höher aus dem Bereich zu bewegen. Die Bewegung ist scharf, zieht die Aufmerksamkeit anderer Trader auf sich und sie stürzen sich auf den großen "Breakout" Handel.

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Die Longs sind glücklich für ein paar Minuten, aber dann wird eine Trading-Horror-Story realisiert, während die Preise wieder in die Trading-Range fallen und der Verkauf in einem Tempo weitaus aggressiver verläuft als der Kauf. Der Händler fühlt sich genommen; von einer Peitsche auf einem günstigen Niveau für die Räuber gefangen. Darüber hinaus dürfte der Trader im schnelllebigen Markt sowohl beim Ein- als auch beim Ausstieg Schlupf erleiden, was diesen Handel doppelt frustrierend macht. Faktor bei Transaktionskosten und das Szenario wird noch schlimmer.

Das eigentliche Problem ist, dass dies sehr oft geschieht und Händler irrtümlich glauben, dass sich dies ändern wird. Während Algorithmen und Black-Box-Trading immer wichtiger werden, wird wahrscheinlich das Gegenteil eintreten und diese Whipsaws werden noch prominenter. Dennoch müssen Händler dies als Chance und nicht als Nachteil betrachten. Mit anderen Worten, jeder von uns muss von Zeit zu Zeit ein Raubtier sein und von den Marktfehlern anderer profitieren.

Was ist die Gefahrenzone?
Wie bereits erläutert, ist der Gefahrenbereich der Bereich, in dem große konkurrierende Interessen zusammenkommen. Es ist die Schlüsselebene, die durch ausgelöste Aufträge in sowohl langfristige als auch kurzfristige Richtungen bewegt wurde, einschließlich der Scalper, die in den Handel involviert sein können. Dies alles geschieht normalerweise innerhalb eines begrenzten Raums um den vorher definierten Bereich (oder Muster), nachdem der Bestand ausbricht. Wahre Ausbrüche und falsche Ausbrüche werden bestimmte Eigenschaften besitzen, die analysiert und in gewinnbringende Strategien umgesetzt werden können.

Arbeiten in der Zone
Wie bei jeder Strategie ist diese nicht zu 100% korrekt, aber wenn wir informiert werden, können wir von spekulationsbedingten Ausbrüchen profitieren, die gescheitert sind. Die Worte " haben versagt" werden absichtlich verwendet, da wir Geduld zeigen und darauf warten, dass der Markt uns signalisiert, in die entgegengesetzte Richtung der Pause einzutreten. In der Tat werden wir überhaupt nicht in der Gefahrenzone handeln.

Wonach Sie Ausschau halten sollten In Abbildung 1 sehen Sie ein Stunden-Chart von SPY, einem leicht zugänglichen ETF, der den S & P 500 Index nachbildet. An drei aufeinanderfolgenden Tagen, dem 2., 3. und 4. Dezember, sehen wir, dass der Markt neue Hochs erreicht, nur um schnell wieder in den etablierten Bereich zurückzukehren (gekennzeichnet durch die langen horizontalen Linien). Die falschen Ausbrüche sind mit 1, 2, 3 gekennzeichnet, und die kurzen horizontalen Linien zeigen das Ausbruchsniveau jeder progressiven Bewegung an.

Abbildung 1: Stündliches Diagramm von SPY zeigt falsche Ausbrüche

Quelle: Freie Stock-Charts

Das Offensichtliche ist, dass ein Breakout durch seinen Breakout-Punkt zurückgehen muss, damit ein Breakout scheitern kann. Starke Ausbrüche "brechen" und sprinten höher (oder niedriger im Falle von Abwärtsbrüchen), aber dann bewegen sie sich zurück in den ursprünglichen Bereich. Dieser Breakout-Punkt, der früher Widerstand war, sollte nun als Unterstützung für den Pullback dienen. Im Falle eines Abwärtsausbruchs ist das Gegenteil der Fall. Wenn es nicht als Unterstützung fungiert und sich der Bestand weiter unterhalb des definierten oberen Bandes bewegt, signalisiert dies einen kurzfristigen Ausfall des Ausbruchs. (Erfahren Sie, wie diese einflussreichen Ebenen die Rollen wechseln können. Checken Sie Unterstützungs- und Widerstandsumkehrungen .)

Dies ist unser erstes Signal: Eine Bewegung außerhalb des festgelegten Bereichs, die dann in den Bereich zurückkehrt. Als Beispiel haben wir in Punkt 2 von Abbildung 1 bereits Punkt 1 als unser Hoch markiert. Wenn Punkt 2 auftritt, beginnen wir, diesen Markt in Erwartung zu kürzen, dass der Kurs in seinen ursprünglichen Bereich unter Punkt 1 zurückfallen wird. Bei Punkt 3 wissen wir bereits den Höchststand bei Punkt 2. Wenn der Markt über Punkt 2 steigt, aber dann fällt wieder unter diesen Preis, wir geben wieder Leerverkäufe ein. Dies sind nicht unsere einzigen Signale - wir könnten eine Bestätigung von einigen anderen Indikatoren benötigen, die eine Aktie, die vor wenigen Minuten aggressiv gekauft wurde, rechtfertigen. Das erwähnte Indikatorenset ist jedoch unser Hauptwerkzeug.

Abbildung 2 vergrößert die Intraday-Aktion von SPY anhand eines 10-Minuten-Diagramms.

Abbildung 2: Ein 10-Minuten-Diagramm von SPY zeigt falsche Ausbrüche.

Quelle: Free Stock Charts

Jeder Preispunkt bewegte sich über ein ehemaliges Hoch und brach dann ebenso aggressiv zusammen.Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese Art von Handelsstrategie nur in Ermangelung eines Markttrends angewendet werden kann.

Ein Predator werden
Händler müssen Geduld zeigen, um die Überschwenglichkeit anderer Trader zu nutzen. Außerdem kann diese Strategie bedeuten, dass man die Chance verpasst, rechtzeitig in einige legitime Ausbrüche zu geraten - und darauf zu warten, bis wir sicher sind, dass ein profitabler Trade ausgeführt werden kann. Wenn es sich um einen echten Ausbruch handelt, bewegt es sich für einige Zeit nach oben. Aus diesem Grund haben wir in den Wertpapieren, die wir befolgen, Stufen festgelegt, die wahrscheinlich eine Art "Warnung" haben, um uns zu benachrichtigen, wenn ein Niveau überschritten wird. Wenn sich die Sicherheit durch ein altes Hoch bewegt, überprüfen wir schnell zwei Metriken:

1. Volumen: Erhöhte Volumina bei einem Ausbruch erhöhen seine Erfolgsaussichten, insbesondere bei aufwärts gerichteten Ausbrüchen. Durch die geringe Lautstärke eines Ausbruchs ist es wahrscheinlicher, dass ein Fehler auftritt. Das abnehmende Volumen bei einem Downside-Breakout erhöht jedoch nicht notwendigerweise die Wahrscheinlichkeit, dass ein Breakout fehlschlägt.
2. Divergenz: Ein relativer Stärkeindikator (RSI) oder ein anderer Oszillator kann verwendet werden, um zu signalisieren, dass eine Umkehr wahrscheinlich ist. Wenn der RSI keine neuen Höchststände erreicht, während sich der Kurs weiter erholt, haben wir die Bestätigung, dass dieser Ausbruch eine gute Chance hat, in naher Zukunft aggressiv zu eskalieren.

Wir warten auf unseren Handel und, wenn die anderen obigen Indikatoren zu unseren Gunsten arbeiten, werden wir den Handel wahrscheinlich bald sehen. Wenn nicht, warten wir auf eine andere Gelegenheit.

Eintrag Wir geben unseren Handel ein, wenn der Preis bis zurückgeht und der Ausbruchspunkt in den vorherigen Preisbereich fällt. Fügen Sie zu diesem Preis einen kleinen Puffer hinzu, um die potenzielle Slippage anzupassen.

Stop Unser Stop im Handel liegt knapp über dem zuvor beobachteten Hoch, den wir als Kursziel festgelegt haben. Wir wissen, dass es zu falschen Ausbrüchen kommt, deshalb wollen wir vor dem Pullback unsere Position verlassen. (Weitere Informationen zu Stop-Aufträgen finden Sie unter Eine logische Methode der Stop-Platzierung .)

Profit Target (s)
Viele Exit-Strategien können einmal in der Position verwendet werden. Falsche Ausbrüche können aggressiv, aber auch kurzlebig sein. Daher ist eine bevorzugte Methode, einige Gewinne bei einem 1: 1 Belohnungs-Risiko-Verhältnis zu erzielen. Wenn das gewünschte Risikoniveau ein möglicher 25-Cent-Verlust im Handel ist, nehmen Sie den größten Teil Ihres Gewinns nach einem 25-Cent-Wechsel zu Ihren Gunsten. Beenden Sie den Rest der Position bei 2: 1 und 3: 1 Belohnung zu riskieren.

Bottom Line Es kommt immer wieder zu Ausbrüchen. Wir können auf der falschen Seite von ihnen oder der profitablen Seite von ihnen sein. Wenn ein Wertpapier in die Gefahrenzone eindringt, achten Sie auf Anzeichen von Schwäche. Wenn sie auftauchen, ist die Strategie einfach: Gehen Sie in die entgegengesetzte Richtung des Ausbruchs, wenn die Kurse durch den Ausbruchspreis zurückgehen, setzen Sie einen Stop auf der Spitze und nehmen Sie Gewinne bei einem Vielfachen des Risikos auf. Sie können auch andere Indikatoren verwenden, um unsere Handelsentscheidungen zu erleichtern, aber Sie sollten die Strategie nur auf Muster anwenden und nicht, solange starke Trends vorhanden sind. (Ein gründliches Verständnis dieser Faktoren hilft Ihnen, wichtige Ein- und Ausstiegspunkte zu finden, wenn die Märkte nach Norden abbiegen.Weitere Informationen finden Sie unter Support- und Widerstandszonen - Teil 1 .)