Der Fidelity Freedom 2040 Fund ("FFFFX") ist ein Target-Date-Fonds (TDF) für Personen, die im Jahr 2040 oder innerhalb einiger Jahre im Jahr 2040 in den Ruhestand treten wollen. Alter von 65 Jahren. Als TDF ist FFFFX so konzipiert, dass es automatisch seine Anlagenallokation so anpasst, dass es konservativer wird, wenn es näher an das Jahr 2040 herankommt. Der Fonds teilt seine Vermögenswerte anderen Fidelity-Fonds in verschiedenen Anlageklassen zu, einschließlich inländischem Eigenkapital. International Equity, Emerging Markets Equity, Fixed Income und kurzfristige Geldmarktfonds. Die Allokation verschiebt sich im Laufe der Zeit, um das Gesamtrisiko zu reduzieren, bis eine vorbestimmte Allokation von etwa 17% bei inländischen Aktienfonds, 7% bei internationalen Aktienfonds, 46% bei Rentenfonds und 30% bei kurzfristigen Fonds zwischen den Jahren 2050 bis 2059, schließlich fusioniert mit dem Freedom Income Fund. Nach Ermessen des Fondsmanagers sind Allokationsgewichte von 0 bis 10% für folgende Anlageklassen zulässig: Rohstoffe, hochrentierliche Schuldtitel, variabel verzinsliche Schuldtitel, Immobilienschulden, inflationsgeschützte Schuldtitel und Schwellenländeranleihen. Die Gesamtzuteilung an diese sekundären Anlageklassen darf jedoch 25% nicht überschreiten.

Seit März 2016 ist FFFFX in 26 verschiedenen Fidelity-Fonds investiert, die Allokation beträgt 65. 25% für inländisches Eigenkapital, 28. 45% für internationales Aktienkapital, 5. 96% für Rentenfonds und 0. 34% auf kurzfristige und andere Nettovermögenswerte. Im Folgenden finden Sie die fünf größten Bestände von FFFFX und deren Portfoliogewichtungen.

Fidelity Series Aktien-Einkunftsfonds ("FNKLX"): 9. 64%

Der höchstgewichtete Fonds in FFFFX ist der FNKLX. Es sucht hauptsächlich nach Einkommen, wird aber das Potenzial für Kapitalwachstum als sekundäres Ziel betrachten. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in gewinnbringende Aktien, insbesondere Large-Cap-Value-Aktien. Der Fonds darf jedoch in verschiedene andere Anlageklassen investieren. Derzeit besteht die Allokation des Fonds aus inländischen Aktien mit 92%, internationalen Aktien mit 4. 72% und 3. 28% in Barmitteln und anderen Vermögenswerten.

Fidelity-Serie Wachstumsfond ("FCGSX"): 8. 38%

FCGSX strebt Kapitalzuwachs an, indem er vorwiegend in Aktien anlegt, von denen Fidelity ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial sowohl im Inland als auch im Ausland erwartet. internationale Märkte. Derzeit werden die Vermögenswerte des Fonds wie folgt zugeteilt: 92. 98% in inländischen Aktien, 4. 38% in entwickelten internationalen Aktien, 1. 95% in Schwellenmarktaktien, 0. 05% in steuerbegünstigten Domizilen und 64% in bar und anderen Vermögenswerten.

Fidelity Series Growth & Fund Fund ("FGLGX"): 7. 17%

FGLGX strebt eine Rendite durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs an.Über 90% des Fondsvermögens sind den inländischen Aktien zugeordnet. Ihre Top-Positionen zum 30. Juni 2016 sind JP Morgan Chase (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Created with Highstock 4. 2. 6 ), General Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Microsoft (Nasdaq: MSFT).