Dank moderner Technologie ist es einfacher, unentdeckte Wachstumsaktien zu finden als in den Tagen vor den Internet- und Aktienscreenern. Diese Aktien zu finden und zu kaufen erfordert noch mehr Arbeit als nur den Handel mit großen Aktien wie Apple Inc (AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ) oder Alphabet Inc (GOOG), aber die Belohnungen können beträchtlich sein. Wenn die unentdeckte Wachstumsfirma gut genug abschneidet, um auf den Radaren von großen Hedgefonds und Investmentbanken aufzutreten, kann der anschließende institutionelle Kaufrausch enorme Gewinne für diejenigen bringen, die die Aktien frühzeitig gekauft haben. Dank Internet-basierter Stock Screener können Sie in wenigen Minuten eine Liste von Aktien zusammenstellen, die gut wachsen und von den großen Institutionen unterbesetzt werden.

Screening for Growth

Anleger, die nach unentdeckten Wachstumswerten suchen, sollten einen Screener verwenden, um nach zwei Arten von Aktien zu suchen. Die erste Art von Aktien, nach denen gescreent wird, sind die ständigen Züchter, die in den letzten fünf Jahren ein konstantes Umsatz- und Gewinnwachstum erzielen. Das Wachstum sollte in diesem Zeitraum im Durchschnitt mindestens 15% betragen, um als potenzielles unentdecktes Wachstum zu gelten. Das Wachstum sollte ziemlich konstant sein - ich würde den Bildschirm so einstellen, dass er nur die Unternehmen einbezieht, die in den letzten 52 Wochen ebenfalls in diesem Tempo gewachsen sind. Dadurch werden Unternehmen ausgemerzt, die ein wirklich starkes Paar von Jahren hatten und dann Umsatz und Gewinn verblassen ließen. Als nächstes wollen wir sicherstellen, dass die großen Institutionen und Fonds weniger als 60% der ausstehenden Aktien des Unternehmens besitzen. Das Bildschirmergebnis gibt Ihnen eine Liste von Aktien für weitere Forschung als Kandidaten für ein Portfolio von unentdeckten Wachstumswerten.

Die zweite Art von Aktien, nach denen gescreent werden soll, sind Aktien von Unternehmen, die in eine explosive Wachstumsphase eintreten könnten. Sie möchten den Screener so einstellen, dass diejenigen Unternehmen identifiziert werden, deren Jahresumsatz und -erträge im letzten Jahr um 50% oder mehr gestiegen sind und die im letzten Quartal ebenfalls ein Wachstum von mindestens 30% gegenüber dem Vorjahr aufweisen. Wieder einmal möchten Sie diejenigen Unternehmen herausfiltern, die einen institutionellen Anteil von 60% oder mehr besitzen. Das Ergebnis ist eine Kandidatenliste für unterbesetzte Wachstumsunternehmen, die Umsatz und Gewinn in eine Wachstumsphase bringen könnten.

Warum wachsen sie?

Sobald wir eine Forschungsliste haben, müssen wir einige Fragen stellen, um die besten Kandidaten für unser Portfolio zu identifizieren. In erster Linie fragen Sie, warum wachsen sie? Haben sie ein einzigartiges Produkt oder eine Dienstleistung, die auf dem Markt Anerkennung findet? Ist das Produkt nachhaltig? Oder ist das Produkt bald der nächste Haustierfelsen?Wer sind ihre Konkurrenten? Gibt es einen riesigen Konkurrenten im gleichen oder verwandten Geschäft, der Ihre Firma ausgeben kann oder Rabatte verwendet, um seine Gewinnspannen zu brechen?

Hat das Unternehmen hohe Gewinnspannen? Es ist bestenfalls schwierig für ein Unternehmen mit niedrigen Margen, eine vernünftige Wachstumsrate aufrechtzuerhalten, die den Aktienkurs im Laufe der Zeit ansteigen lässt. Was unternimmt das Management, um die Gewinnspannen zu erhalten oder zu verbessern? Ist Buchwert so schnell wie Einkommen? Wenn nicht, könnte es ein Problem mit der Art und Weise geben, wie das Management die Gewinne reinvestiert und das Wachstum könnte zum Stillstand kommen.

Hat jemand bemerkt?

Wenn weniger als 60% der Aktien des Unternehmens in institutionellen Händen sind, ist das ein gutes Zeichen. Aber es ist immer noch wichtig zu wissen, welche Institutionen die Aktie gekauft haben. Haben die besseren Small-Cap-Wachstumsfonds wie Emerald Growth (HSPGX) und T. Rowe Price New Horizons (PRNHX) die Aktie? Das könnte ein riesiges Plus sein, da die großen Wachstumsfonds genau darauf achten, was die besten Small-Cap-Wachstumsfonds gekauft oder verkauft haben, in der Hoffnung, Breakout-Aktien für ihre eigenen Portfolios zu finden. Welche Institute haben die Aktien in den letzten Quartalen gekauft und verkauft?

Folgen irgendwelche Analysten der Aktie? Es ist in der Regel am besten, nach der Aktie mindestens ein paar Wall-Street-Analysten zu haben, oder die Geschichte erreicht möglicherweise nie die Fonds, deren Kauf notwendig ist, um die Aktie in Zukunft höher zu drücken. Überprüfen Sie den Abschnitt mit den Analystenschätzungen auf der Yahoo! Die Aktienkursseite ist der schnellste Weg, um zu sehen, wie viele Analysten dem Unternehmen folgen. Haben diese Analysten ihre Schätzungen für die nächsten Quartale gesenkt oder erhöht? Im Allgemeinen möchten wir, dass die Gewinnschätzungen steigen, da dies die Aufmerksamkeit der Anleger von Wachstumsaktien erregt. Hat das Unternehmen in den letzten Quartalen Einbußen oder Einbußen hinnehmen müssen? Gewinne, die Quartal für Quartal für das Aufwärtspotenzial überraschen, sind ein weiterer Faktor, der die Aufmerksamkeit größerer Anleger auf sich ziehen wird. Bietet das Management eine Gewinnprognose für das nächste Quartal oder Jahr? Wie optimistisch sind sie hinsichtlich des zukünftigen Gewinnwachstums?

Achten Sie auf rote Flaggen

Suchen Sie immer nach roten Flaggen, wenn Sie ein potenzielles, unentdecktes Wachstum beobachten, indem Sie sorgfältig die 10Q- und 10K-Hinterlegungen lesen. Sie können diese leicht unter www finden. sek. reg. Gab es in der Vergangenheit irgendwelche Probleme mit der Rechnungslegung? Hat das Management einen guten Ruf oder gab es in der Vergangenheit Hinweise oder Vorwürfe von schlechtem Verhalten? Gab es jemals Arbeitsprobleme mit der Belegschaft und wie wurden sie gelöst? Verkaufen Offiziere oder Direktoren eine beträchtliche Menge an Aktien? Durchsuchen Sie das Unternehmen in sozialen Medien und sehen Sie, was Kunden über das Unternehmen sagen. Wenn Verbraucher negative Bemerkungen machen, könnte dies den Umsatz und die Erträge beeinträchtigen.

Der Zweck, tiefer zu graben und viele Fragen zu stellen, ist, sozusagen das Unternehmen zu töten. Sie wollen nach Gründen suchen, die Aktie nicht zu kaufen. Wir wollen nur jene Unternehmen besitzen, die nicht durch sorgfältige Analyse und Befragung getötet werden können.Dies sind die Unternehmen, die überlegene Produkte und Dienstleistungen anbieten, die Kunden kaufen und nutzen möchten. Es handelt sich um Unternehmen mit einem ehrlichen und effizienten Management, die sich dafür einsetzen, das Unternehmen im Laufe der Zeit zu vergrößern und die Art von Ergebnissen hervorzubringen, die von der Wall Street und den großen Institutionen bemerkt werden. Es ist dieser institutionelle Kauf, der Ihre unentdeckten Wachstumsaktien in einen Wall-Street-Liebling verwandelt, der viel höhere Aktienkurse beherrscht.

The Bottom Line

Unternehmen zu finden, die Umsatz, Gewinn und Buchwert zu hohen Preisen steigern, bevor das große Geld ankommt, kann für einzelne Anleger unglaublich profitabel sein. Das Screening für diese unentdeckten Wachstumsaktien nimmt ein wenig mehr Arbeit in Anspruch, als nur die Aktien des Tages zu kaufen, aber Ihre Bemühungen können gut belohnt werden. Wenn ein zuvor unbekanntes Unternehmen plötzlich von der Wall Street entdeckt wird, kann der Kaufdruck der großen Fonds für frühe Anleger außerordentliche Gewinne bringen.