Börsengehandelte Fonds (ETFs) sind unglaublich beliebt geworden, aber Sie müssen wissen, wo Sie nachsehen müssen, um keine Probleme zu haben. Das Problem betrifft illiquide ETFs. Es gibt viele ETFs auf dem Markt, die nicht viel traden. Dies macht es leicht, in eine Position zu geraten, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie lange auf einen ETF gehen und feststellen, dass es nicht funktioniert und versucht zu verkaufen, dies nicht zu dem gewünschten Preis tun können. Sie müssen entweder warten oder zu einem niedrigeren Preis verkaufen. Dies ist eine Situation, die Sie vermeiden möchten. Betrachten Sie stattdessen liquide ETFs.

Die liquidesten ETFs und Exchange-Traded Notes (ETN) auf dem Markt sind unten aufgeführt. Dies bedeutet nicht, dass sie zu diesem Zeitpunkt gute Anlagemöglichkeiten darstellen. Es bedeutet einfach, dass es leicht sein wird, Ihr Geld in und aus ihnen heraus zu bewegen. (Weitere Informationen finden Sie unter: ETF oder ETN? Was ist der Unterschied? )

SPDR S & P 500

SPDR S & P 500 ETF (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 85 + 0. 16 % Created with Highstock 4. 2. 6 ) ist der liquideste ETF im Universum mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von ungefähr 147 Millionen in den letzten drei Monaten. Dieses hohe Volumen sollte für einen ETF erwartet werden, der den S & P 500 verfolgt. Trader lieben diesen ETF, weil er niemals verschwinden wird und die Bewegungen nie extrem sind, was es den Tradern erlaubt, systematisch Reichtum anzuhäufen.

SPY verzeichnete 2000 und 2008 aufgrund der Tech Bubble und der Finanzkrise zwei große Erfolge, erholte sich aber letztendlich von beiden. Diejenigen, die an diesen Böden kauften, machten eine ernsthafte Münze. Das Risiko ist zu diesem Zeitpunkt offensichtlich - Sie kaufen vielleicht näher an der Spitze als am Boden. (Weitere Informationen finden Sie unter: 5 Beliebte US-Aktien-ETFs für 2016 .)

SPY hat im letzten Monat während der jüngsten Marktrally 5,8% zugelegt, aber dies war eine Low-Volume-Rallye. .. Das Volumen ist seit dem 11. Februar um 35% niedriger als während des Ausverkaufs in den ersten fünf Wochen des Jahres. Das bedeutet nicht, dass der Markt krater werden wird. Es ist nur etwas zu beachten. Im vergangenen Jahr hat SPY 2. 04% abgewertet. Es bietet jedoch eine Dividendenrendite von 2,17%. Die Kostenquote ist mit 0,9% außergewöhnlich niedrig.

Auf lange Sicht ist SPY ein großartiger ETF für die methodische Vermögensbildung. Das aktuelle Wirtschafts- und Marktumfeld würde dies jedoch deutlich schwieriger machen als in den letzten Jahren.

Marktvektoren Gold Miners

Marktvektoren Gold Miners ETF (GDX GDXVanEck Vct Gold22. 91 + 2. 14% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ist nicht immer aktiv diese Liste. Es ist jetzt auf dieser Liste, weil Händler aus zwei Gründen zu Gold geeilt sind. Die erste ist, weil sie nervös sind, wohin die Weltwirtschaft und die Märkte gehen.Gold gilt als sicherer Hafen in volatilen Zeiten und während der Markt fällt. Die Gefahr ist hier, dass, wenn ein Bärenmarkt auftritt, es ein deflationärer Bärenmarkt sein wird. Wenn Sie sich ein deflationäres Diagramm im Verlauf der Geschichte ansehen, kann Gold in diesen Umgebungen nicht gut abschneiden. Es funktioniert nur gut während des Inflationsdrucks. (Mehr dazu unter: Marktvektoren Gold Miners ETF: Top 5-Holdings .)

Der zweite Grund für die unglaubliche Nachfrage nach GDX in den letzten Monaten bezieht sich auf die expansive Haltung der Federal Reserve. Die Fed hat kürzlich ihre Zinserhöhungserwartungen für 2016 von vier auf zwei Erhöhungen reduziert, was sich negativ auf den US-Dollar auswirkt und für Gold bullish ist. Es herrscht im FOMC derzeit viel Uneinigkeit, also kann man nicht sagen, wie das gehen wird. Betrachten wir zunächst die Ergebnisse. In den letzten drei Monaten hat der GDX um 44,22% zugelegt. Im vergangenen Jahr hat es 4. 79% geschätzt. Ist es ein Double-Top oder der Beginn einer massiven Goldminen-Rallye? Nur die Zeit kann es verraten.

GDX ergibt 0.60% und die Kostenquote beträgt 0. 52%. Das tägliche durchschnittliche Handelsvolumen in den letzten drei Monaten beträgt 78, 410, 500.

iPath S & P 500 VIX ST-Futures

iPath S & P 500 VIX-Kurzfrist-Futures (VXX VXXBarclays Bank-Basiswert Tracker 2017-30. 01 19 (Exp. 29. 01. 19) auf S & P 500 VIX STF TR Serie A33 34-0 95% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist ein ETN. Mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 78, 007, 200 und einem Fokus auf Liquidität verdient es, auf dieser Liste zu stehen. VXX bietet ein Exposure in Bezug auf den Total Return des S & P 500 VIX Short Term Futures Index an, der Zugang zum CBOE Volatility Index bietet. Die schlechte Nachricht ist, dass VXX eine Kostenquote von 0.89% hat. VXX hat im vergangenen Jahr ebenfalls 1. 28% und in den letzten drei Monaten 5.45% abgewertet. Die potenziell gute Nachricht für Händler ist, dass VXX in weniger als einem Monat zu 100% springen kann. Timing der Markt ist sehr schwierig und die meisten Händler werden Geld verlieren. Deshalb sollte VXX für Profis bleiben. (Mehr dazu unter: VIX: CBOEs "Fear Gauge" bei 2016 Lows .)

iShares MSCI Schwellenmärkte

iShares MSCI Emerging Markets (EEM EEMiShs MSCI Em Mk46. 86+ 1. 12% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) hat viel Kontakt mit China, was wirklich alles ist, was Sie wissen müssen. EEM hat im letzten Monat 12. 17% zugelegt, aber es hat im vergangenen Jahr immer noch 15. 71% an Wert verloren. Der einzige Grund für die jüngste Spitze liegt in der Geldpolitik und nicht in den tatsächlichen wirtschaftlichen Rückschlägen in den Schwellenländern. EEM liefert derzeit 2,65% und es kommt mit einer Kostenquote von 0,69%. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen beträgt 68, 462, 400.

Finanzauswahlsektor SPDR

Finanzauswahlsektor SPDR ETF (XLF XLFSel Sct Fnncl26. 75-0. 11% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) hat ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 65, 125, 400. Es hat eine niedrige Kostenquote von 0,15% und eine Dividendenrendite von 2,20%. Sie ist im vergangenen Jahr um 6,8% gesunken, hat sich aber im letzten Monat um 8,3% erhöht.XLF ist aus Investitionssicht schwer zu berechnen. Auf der Bull-Seite gibt es das Potenzial für die Federal Reserve, die Zinsen zu erhöhen. Auf der Bärenseite haben einige große Banken ein schlechtes Kreditengagement im Energiesektor und es besteht immer noch das Potenzial, dass die Zinsen niedrig bleiben oder sinken. Keine Überzeugung kann hier gemacht werden.

The Bottom Line

Bei Investitionsentscheidungen müssen Sie sich auf Ihre eigene Forschung verlassen. Wenn Sie jedoch Überzeugung und Liquidität haben, dann finden Sie es auf jeden Fall bei den oben aufgeführten ETFs (und ETNs). Wenn Sie handeln, stellen Sie sicher, dass Sie eine spezifische Strategie haben, die Verluste minimiert. Wenn Sie investieren, betrachten Sie nur ETFs mit niedrigen Kostenquoten. (Mehr dazu unter: 4 Most Traded ETFs In diesem Jahr .)

Dan Moskowitz hat keine Positionen in SPY, GDX, VXX, EEM oder XLF, aber er ist ein kleiner Goldminenarbeiter mit DUST und Schwellenländer mit EUM kurzschließen.