Der Cashflow aus Investitionstätigkeit ist ein Wert, der in den Kapitalflussrechnungen der vierteljährlichen und jährlichen Wertpapieranmeldungen für börsennotierte Unternehmen veröffentlicht wird. Netto-Cash aus Investitionen wird normalerweise zwischen den Betriebs- und Finanzierungsabschnitten der Erklärung angezeigt. Jede Werbebuchung wird separat angezeigt, und die Netto-Cashflows werden unten im Abschnitt summiert. Der Cashflow aus Kapitalanlagen ist eine Kategorie, die nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (Generally Accepted Accounting Principles oder GAAP) definiert ist und ein wesentliches Element der Fundamentalanalyse darstellt.
Der Cashflow aus Investitionstätigkeit misst die Nettozahlungsmittel aus nichtoperativen und nichtfinanzierten Aktivitäten. Investitionen können sich auf Ausgaben für aktivierte Sachanlagen beziehen; Mittelzuflüsse oder -abflüsse bei Wertpapieranlagen; Barmittel für Akquisitionen; oder Barzahlungen aus Veräußerungen. Kapitalaufwendungen sind in der Regel ein wesentlicher Posten im Cashflow aus Investitionen. Der Abschnitt zeigt den Anlegern, wie ein Unternehmen sein Kapital nutzt, um künftiges Wachstum voranzutreiben, und wie Gewinne aus früheren Investitionen erzielt wurden. Der Netto-Cash-Zugang aus Kapitalanlagen ermöglicht es den Anlegern, das Kapitalmanagement eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Cashflows und Kapitalstrukturen zu bewerten.
Betrachten Sie Googles 2014 10-K-Einreichung. Die Kapitalflussrechnung befindet sich auf Seite 47 der Anmeldung und der Posten "Nettoliquidität bei Investitionstätigkeiten" befindet sich ungefähr auf halber Seite der Seite. Die Netto-Cashflows aus Investitionen beliefen sich im Jahr 2014 auf rund 21 Milliarden US-Dollar. Google erwarb 11 Milliarden US-Dollar an aktivierten Sachanlagen, 56 Milliarden US-Dollar an marktfähigen Wertpapieren und 1 Milliarde an nicht marktfähigen Aktienanlagen. Google gab auch 5 Milliarden US-Dollar für Akquisitionen aus; Durch den Verkauf und die Fälligkeit von marktgängigen Wertpapieren im gesamten Jahr wurden Barmittel in Höhe von USD 51 Milliarden generiert, und USD 1 Milliarde wurde durch Barsicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erzielt.
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