Binäre Optionen ähneln den klassischen Optionen mit einigen geringfügigen Nuancen, aber die für die Preisgestaltung der Option verwendeten Komponenten sind identisch. zugrundeliegender Markt, Streik (K), Volatilität und Zeit. Während diese Komponenten alle wichtig sind und ihren Einfluss auf die Preisgestaltung haben, werden wir uns auf die kurzfristigen Gelegenheiten mit Handelsvolatilität unter Verwendung binärer Optionen konzentrieren.

Die Preisgestaltung einer binären Option ist der Konsens des Marktes, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ein bestimmtes Ergebnis erzielt wird. Zum Beispiel könnte es sein, dass der S & P 500 am nächsten Tag um 14 Uhr über 1650 liegt.

Befindet sich der binäre Strike auf oder nahe dem tatsächlichen zugrunde liegenden Marktpreis, in diesem Fall dem E-Mini S & P 500 Futures-Kontrakt, dann wird der binäre Preis bei etwa 50 liegen. $ 100 pro Vertrag, so dass in diesem Szenario weder binäre Partei (Käufer oder Verkäufer) einen unmittelbaren Vorteil hat, so dass es etwa die Hälfte des Vertragswerts ist.

Volatilität

Es gibt zwei Arten von Volatilität, historisch und impliziert. Historisch ist einfach, wie sich der Preis des Basiswerts in der Vergangenheit in einem bestimmten Zeitraum verändert hat. Implizite Volatilität ist die Erwartung des Marktes, dass der Vermögenswert in der Zukunft performen wird.

Die historische Volatilität tendiert stark dazu, zum Mittelwert zurückzukehren, so dass ein umsichtiger Trader sich immer bewusst ist, was die historische Volatilität war und was die implizierte Volatilität die Bewegungen vorhersagt.

Verkauf von Volatilität / Range Trading

Wenn Sie glauben, dass der zugrundeliegende Markt stagniert und / oder in einem bestimmten Bereich bleibt, kann die Verwendung von Binärdateien nützlich sein, um Ihre Einsicht zu nutzen. Die binären Auswirkungen, die Sie in Betracht ziehen, sind ITM-Binärdateien, die bedeuten würden, dass Ihre anfänglichen Kosten ein größerer Teil der maximalen Auszahlungsdauer von 100 USD sind. (Sie zahlen für den unmittelbaren Vorteil)

Mit dieser Strategie können Sie entweder den binären Streik, der im Geld ist (ITM), kaufen oder verkaufen, oder Sie können einen Combo-Trade erstellen, bei dem beide Beine ITM sind.

Schauen wir uns ein Beispiel an; Wir haben eine Gold-Binärdatei mit dem zugrundeliegenden Markt, der derzeit bei 1301 gehandelt wird. 10. Sie glauben, dass der Goldmarkt stagnieren wird, um für die nächsten 1 ½ Stunden vor dem Ablauf des Binärkontraktes leicht anzusteigen. Es gibt viele Streikwahloptionen, die bei Nadex zur Auswahl stehen, aber wir konzentrieren uns auf die 1300, 0 und 1303. 0 Streiks, die eine bessere Rendite erzielen, wenn wir Streiks mit einer größeren Breite wählen. Bei Verwendung dieser Strategie erhöht die breitere Strichbreite tatsächlich die Wahrscheinlichkeit eines günstigen Ergebnisses bei Ablauf, erhöht jedoch auch die Anfangskosten und reduziert somit den ROI im Vergleich zu einem engeren Bereich.

Wir kaufen die Binärdatei mit dem niedrigeren Strike und verkaufen die Binärzahl mit dem höheren Strike und erwarten, dass der zugrunde liegende Markt in diesem Bereich bleibt.

Kombi-Handel für die Verkaufvolatilität

Kauf 1 - Gold (Jun)> 1300. 0 bei 75

Anfängliche Kosten: $ 75 / Kontrakt

Wenn der Basiswert über dem 1300.-Streichen endet, dann den Nettogewinn wäre $ 25 / Vertrag

Verkauf 1 - Gold (Jun)> 1303. 0 bei 26. 5

Anfängliche Kosten: $ 73. 50 / Kontrakt (100 - 26. 5 Handelspreis)

Wenn der Basiswert bei oder unter dem 1303. 0 Strike endet, dann wäre der Nettogewinn $ 26. 50 / Vertrag

Kombinierte Kosten = 75 $ + 73 $. 50 = 148 $. 50

Ablaufszenarien:

Gold läuft über 1303 ab. 0

Gold (Jun)> 1300. 0 ist $ 100 / Vertrag

Gold (Jun)> 1303 wert. 0 ist $ 0 / Vertrag > Nettoverlust bei Verfall

Gold Läuft unter 1300 ab. 0

Gold (Jun)> 1300. 0 ist wert 0 $ / Vertrag

Gold (Jun)> 1303. 0 ist wert 100 $ / Vertrag

netto Verlust bei Ablauf

Gold Läuft zwischen 1300. 0 - 1303. 0

Gold (Jun)> 1300. 0 ist $ 100 / Vertrag

Gold (Jun)> 1303 wert. 0 ist $ 100 / Vertrag > Reingewinn bei Ablauf von $ 51. 50

* Beispiele beinhalten keine Umtauschgebühren

Wenn der Markt flach bleibt und innerhalb der beiden Strikes endet, erhalten Sie möglicherweise eine doppelte Auszahlung, aber ein binäres Bein endet immer am Ende des Geldes. Die Idee ist, dass Ihre Binärdatei bereits im Geld ist, also möchten Sie, dass die Binärdatei so schnell wie möglich abläuft. Tatsächlich funktioniert Time Decay mit Binaries zu Ihren Gunsten für ITM-Optionen.

Volatilität kaufen

Wenn Sie der Meinung sind, dass der zugrundeliegende Markt volatil sein wird und aufgrund des erwarteten wahrgenommenen Risikos möglicherweise vom Handel zurückhaltend ist, kann die Verwendung von Binärdateien ein nützliches Werkzeug sein, um aus Ihren Einsichten Kapital zu schlagen. Die binären Angriffe, die Sie in Betracht ziehen würden, sind OTM-Binärdateien, was bedeutet, dass Ihre anfänglichen Kosten ein viel kleinerer Teil der maximalen Verfallsauszahlung von $ 100 sind. (Sie betreten einen Handel mit einem Nachteil, der geringere Eintrittskosten widerspiegelt.)

Mit dieser Strategie können Sie entweder den binären Streik (direktionalen Handel) kaufen oder verkaufen, der außerhalb des Geldes (OTM) liegt, oder Sie können einen Combo-Handel, bei dem beide Beine OTM wären.

Sehen wir uns ein Beispiel an, in dem wir die USD / JPY-Binärdaten besitzen, wobei der zugrunde liegende Markt derzeit bei 102 gehandelt wird. 24, der in 8 1/2 Stunden abläuft. Der Dollar / Yen-Markt befindet sich seit geraumer Zeit in einer engen Handelsspanne, und aus unserer technischen Analyse erwarten wir eine große Bewegung beim Dollar / Yen. In der Tat glauben Sie, dass ein großer Schritt unmittelbar bevorsteht, aber Sie können ihn nicht direkt in die Finger kriegen.

Eine Strategie, mit der Sie von diesem Marktszenario profitieren können, ist der Kauf von hohen binären Strikes und der Verkauf der niedrigen Strikes der Binaries. Sie nehmen Positionen mit günstigen Einstiegskosten ein, profitieren aber, wenn die erwartete zugrunde liegende Marktbewegung mit einer höheren prozentualen Auszahlung einhergeht.

Es gibt wieder viele Streikoptionen, die auf Nadex aufgelistet sind, aber wir konzentrieren uns auf

102. 60

und 102.00 Streiks, die unten aufgeführt sind. Combo Trade für den Kauf von Volatilität Kaufen 1 - USD / JPY> 102. 60 um 7. 50

Anfängliche Kosten: $ 7. 50 / Kontrakt

Wenn der Basiswert über dem 102. 60-Strike endet, würde der Nettogewinn 92 USD betragen. 50 / Vertrag

Verkauf 1 - USD / JPY> 102. 00 bei 83. 50

Anfängliche Kosten: $ 16. 50 / Kontrakt (100 - 83. 50 Handelspreis)

Wenn der Basiswert bei oder unter dem 102,00-Strike endet, würde der Nettogewinn 83 USD betragen. 50 / Vertrag

Kombinierte Kosten = 7 $. 50 + 16 $. 50 = 24 $. 00

Ablaufszenarien:

USD / JPY Läuft über 102 hinaus. 60

USD / JPY> 102. 60 ist $ 100 / Kontrakt

USD / JPY> 102. 00 ist $ 0 / Kontrakt > Reingewinn bei Ablauf von $ 76. 00

USD / JPY Läuft unter 102. 00

USD / JPY> 102. 60 ist $ 0 / Vertrag

USD / JPY> 102 wert. 00 ist $ 100 / Kontrakt

Reingewinn bei Ablauf $ 76 .. 00

USD / JPY Läuft zwischen 102. 00 - 102. 60

USD / JPY> 102. 60 ist $ 0 / Vertrag

USD / JPY> 102 wert. 00 ist $ 0 / Vertrag

netto Verlust bei Verfall

Der Handel mit Futures, Optionen und Swaps birgt Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.