Die technische Analyse verschleiert oft die einfache Wahrheit, dass Gewinne erzielt werden, wenn man niedrig kauft und hoch verkauft (Long) oder hoch verkauft und niedrig kauft (short). Es gibt eine Vielzahl von Indikatoren, von einfachen gleitenden Durchschnitten bis hin zu Elliot-Wellenbewegungen und Pivot-Punkten, aber sie alle haben das gleiche Ziel: die Erwartung von Marktbewegungen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Gewinne gemacht werden.

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Während jeder technische Indikator seinen eigenen Nutzen bringt, ist einer der ältesten und vertrauenswürdigsten Indikatoren das Punkt-und-Zahl-Diagramm. Das Diagramm soll die Trends zwischen den Tagen besser vorhersagen, indem das "Rauschen" eliminiert wird, das viele Händler ausschaltet. Das Konstruieren und Aufrechterhalten eines dieser Diagramme garantiert keine Gewinne, aber es wird die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Händler näher am Anfang eines Trends kauft und verkauft. (Weitere Informationen zum Herausfiltern von Störgeräuschen finden Sie unter Handel ohne Störgeräusche .)

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Konstruieren einer Punkt-und-Figur-Tabelle Um ein Punkt-und-Figur-Diagramm zu erstellen, beginnen Sie mit einem Standardpapier mit vertikalen und horizontalen Linien. Wenn sich das Papier in einer horizontalen Position befindet, beginnen Sie auf der linken Seite des Diagramms und geben den Eröffnungskurs ungefähr auf halber Höhe der Seite ein.

Beispiel: Wenn Sie EUR / USD zeichnen und der aktuelle Kurs 1. 4209 ist, dann ist dieser Kurs der Ausgangspunkt für den Chart. Bewegen Sie sich nun über eine Spalte nach rechts.

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Wenn der Kurs schwankt, platzieren Sie ein X jedes Mal, wenn der Preis um drei Punkte steigt und ein O jedes Mal, wenn es um drei geht. Eine Reihe kann nicht gestartet werden, es sei denn, es gibt drei Xs, was bedeutet, dass jede Boxgröße gleich drei Punkten ist (die Drei-Box-Strategie).

Jedes Mal, wenn Sie eine neue Spalte von Xs oder Os beginnen, bewegen Sie sich über eine Spalte, eine Zeile nach oben und beginnen, Xs oder Os vertikal in der Spalte zu platzieren, wenn sich der Kurs bewegt.

Abbildung 1

Was es bedeutet und wie man es benutzt
Ein Punkt-und-Zahl-Diagramm zeigt die täglichen Preisbewegungen ohne Berücksichtigung des Zeitablaufs. Diese Art von Chart wird verwendet, um nicht signifikante Kursbewegungen herauszufiltern und ermöglicht es dem Trader, kritische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus leicht zu bestimmen. Das Diagramm ähnelt einer Tic-Tac-Toe-Matrix von Xs und Os, aber wenn es analysiert wird, liefert das Diagramm eine solide Darstellung des Trends. (Lesen Sie einen anderen Weg zur Messung von Unterstützung und Widerstand bei Messen von Unterstützung und Widerstand mit dem Preis nach Volumen .)

Immer wenn drei X vertikal aufwärts gezeichnet werden, bedeutet dies, dass der kurzfristige Trend auf Seite; Wenn drei Os vertikal nach unten gezeichnet werden, bedeutet dies, dass sich der kurzfristige Trend auf die kurze Seite bewegt.

Wenn Sie in Ihrem technischen Analysesystem Point-and-Figure-Charts verwenden, kaufen Sie, wenn es drei Xs gibt, und verkaufen Sie, wenn es drei Os gibt.

Abbildung 2

Wie das obige Diagramm zeigt, befindet sich das EUR / USD-Paar im Allgemeinen in einem Aufwärtstrend mit einer ansehnlichen Abwärtsbewegung. Der Preis beginnt bei 1. 4305 und geht sofort in eine zinsbullische Aktion über - insgesamt für fünf X oder 15 Pips (3 Pips pro X).

Nach der Drei-Box-Strategie würde ein Trader lange nach dem dritten X gehen und ihnen einen Gewinn von zwei X (6 Pips) geben, bevor sich der Trend umkehrt.

Nachdem drei Os berechnet wurden, würde der Trader auf dieser Position short gehen, was es ihm oder ihr erlaubt, einen Trend zu bekommen, der sechs Kästchen (18 Pips) umfasst, bevor er zum Kurs von 1.4290 umkehrt.

Diese Strategie ermöglicht es einem Händler Verluste zu begrenzen und kurzfristige Trends zu erfassen, die ein hohes Gewinn / Verlust-Risikoverhältnis aufweisen. (Für einen genaueren Blick auf Gewinn und Verlust lesen Sie Der Mythos von Gewinn / Verlust-Verhältnissen .)

Wie weit? Wie lang? Sobald ein Trend realisiert wurde, wie weit wird er sich ausdehnen und wie lange wird sich der Trend fortsetzen? Während ein Point-and-Figure-Diagramm verwendet werden kann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren, kann es auch verwendet werden, um die Länge eines Trends vorherzusagen, indem es mit der Länge der Musterbewegung verglichen wird.

Zählen Sie die Anzahl der Spalten, über denen sich ein Trend gebildet hat, und erwarten Sie, dass die vertikale Bewegung des Trends ungefähr der gleichen Anzahl von Spalten entspricht, die zur Bildung des Trends benötigt wurden.

Angenommen, ein Aufwärtstrend hat sich über acht Spalten gebildet. Der vertikale Trend sollte sich über acht X oder 24 Pips erstrecken, wobei die Schwankungen unberücksichtigt bleiben. (Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Testen von Point-And-Figure-Mustern .)

Wenn die Charts funktionieren Ein Point-and-Figure-Diagramm ist ein nützlicher technischer Indikator für aktive Trader, da kann in allen Märkten erfolgreich eingesetzt werden.

In jedem Markt ist es entscheidend, die Punktgröße und die Umkehrungsstandards der Box in Bezug auf den jeweiligen gehandelten Markt auszuführen. Wir haben die Drei-Box-Strategie in diesem Artikel untersucht, der im Forex-Markt üblich ist, aber je nach dem Appetit eines Traders auf Risiko und Markthandel könnte jede Boxgröße funktionieren. Um das Risiko zu maximieren, verwenden Sie kleinere Kästchengrößen, um Trends zu erkennen. Um das Risiko zu verringern, verwenden Sie größere Boxengrößen.

Eine Anmerkung: Aktien benötigen aufgrund ihrer hohen Volatilität mehr Platz, um den Lärm zu blockieren als Rohstoffe.

Fazit Ein Point-and-Figure-Diagramm dient dazu, Markttrends zu identifizieren und innerhalb des Gesamtplans eines Händlers zu arbeiten. Durch genaues Prädizieren der Marktaktivität - egal was der Markt ist - kann ein Trader ein Diagramm verwenden, um Trades mit Vertrauen zu platzieren.