Die meisten Menschen, die daran interessiert sind zu lernen, wie man profitable Trader wird, brauchen nur ein paar Minuten online zu verbringen, bevor sie solche Sätze wie "Planen Sie Ihren Handel; Handeln Sie Ihren Plan" und "Minimieren Sie Ihre Verluste" lesen. . " Für neue Trader können diese Informationslücken eher wie eine Ablenkung wirken als irgendwelche umsetzbaren Ratschläge. Neue Trader wollen oft nur wissen, wie sie ihre Charts einrichten, damit sie sich beeilen und Geld verdienen können.

Um erfolgreich im Handel zu sein, muss man jedoch die Bedeutung einer Reihe von Regeln verstehen und befolgen, die alle Arten von Händlern mit einer Vielzahl von Handelskontogrößen gelenkt haben. Jede Regel ist wichtig, aber wenn sie zusammenarbeiten, sind die Auswirkungen stark. Der Handel mit diesen Regeln kann die Erfolgschancen auf den Märkten stark erhöhen.

Regel Nr. 1: Immer einen Trading Plan verwenden
Ein Trading Plan ist ein geschriebener Satz von Regeln, der die Eintritts-, Austritts- und Geldverwaltungskriterien eines Traders spezifiziert. Die Verwendung eines Handelsplans ermöglicht es Händlern, dies zu tun, obwohl dies ein zeitaufwendiges Unterfangen ist.

Mit der heutigen Technologie ist es einfach, eine Trading-Idee zu testen, bevor man echtes Geld riskiert. Das Backtesting, Anwenden von Handelsideen auf historische Daten, ermöglicht Händlern zu bestimmen, ob ein Handelsplan realisierbar ist, und zeigt auch die Erwartung der Logik des Plans. Sobald ein Plan entwickelt wurde und das Backtesting gute Ergebnisse zeigt, kann der Plan im realen Handel eingesetzt werden. Der Schlüssel ist hier, sich an den Plan zu halten. Handel außerhalb des Handelsplans, auch wenn sie sich als Gewinner herausstellen, gilt als schlechter Handel und zerstört jede Erwartung, die der Plan gehabt haben könnte. (Erfahren Sie mehr über Backtesting in Backtesting: Die Vergangenheit interpretieren. )

Regel Nr. 2: Handeln Sie wie ein Unternehmen
Um erfolgreich zu sein, muss man den Handel als Voll- oder Teilzeitgeschäft angehen - nicht als Hobby oder Beruf. Als Hobby, wo keine echte Verpflichtung zum Lernen besteht, kann der Handel sehr teuer sein. Als Job kann es frustrierend sein, da es keinen regelmäßigen Gehaltsscheck gibt. Der Handel ist ein Geschäft und verursacht Kosten, Verluste, Steuern, Unsicherheit, Stress und Risiken. Als Händler sind Sie im Grunde ein Kleinunternehmer und müssen Ihre Forschung und Strategie durchführen, um das Potenzial Ihres Unternehmens zu maximieren.

Regel Nr. 3: Verwenden Sie Technologie zu Ihrem Vorteil
Der Handel ist ein wettbewerbsfähiges Geschäft, und man kann davon ausgehen, dass die Person, die auf der anderen Seite eines Handels sitzt, die Technologie voll ausnutzt. Charting-Plattformen ermöglichen Händlern eine unendliche Vielfalt von Methoden zum Anzeigen und Analysieren der Märkte. Backtesting eine Idee auf historischen Daten vor dem Risiko von Bargeld kann ein Trading-Konto speichern, ganz zu schweigen von Stress und Frustration. Durch Marktaktualisierungen mit Smartphones können wir Trades praktisch überall überwachen.Sogar Technologien, die wir heute für selbstverständlich halten, wie Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen, können die Handelsperformance erheblich steigern.

Die Verwendung von Technologie zu Ihrem Vorteil und das Beibehalten des aktuellen Stands mit verfügbaren technologischen Fortschritten kann im Handel Spaß machen und lohnend sein.

Regel Nr. 4: Schützen Sie Ihr Handelskapital
Geld zu sparen, um ein Handelskonto zu finanzieren, kann lange dauern und viel Mühe kosten. Beim nächsten Mal kann es noch schwieriger (oder unmöglich) sein. Es ist wichtig zu beachten, dass der Schutz Ihres Handelskapitals nicht gleichbedeutend ist mit dem Verlust von Trades. Alle Trader haben verlierende Trades; das ist Teil des Geschäfts. Kapital zu schützen bedeutet, keine unnötigen Risiken einzugehen und alles zu tun, um Ihr Handelsgeschäft zu erhalten. (Siehe Risikomanagementtechniken für aktive Trader für mehr.)

Regel Nr. 5: Werde ein Student der Märkte
Betrachte es als Weiterbildung - Händler müssen sich auf das Lernen konzentrieren mehr jeden Tag. Da viele Konzepte notwendiges Wissen enthalten, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Verständnis der Märkte und all ihrer Feinheiten ein kontinuierlicher, lebenslanger Prozess ist.

Harte Forschung ermöglicht Händlern, die Fakten zu erfahren, wie die verschiedenen Wirtschaftsberichte. Fokus und Beobachtung erlauben es den Tradern, Instinkt zu gewinnen und die Nuancen zu lernen; dies hilft Händlern zu verstehen, wie diese Wirtschaftsberichte den Markt beeinflussen, den sie handeln. (Lesen Sie ungefähr 24 verschiedene Wirtschaftsberichte in unserem Economic Indicators Tutorial. )

Weltpolitik, Ereignisse, Volkswirtschaften - sogar das Wetter - haben alle Auswirkungen auf die Märkte. Das Marktumfeld ist dynamisch. Je mehr Händler die vergangenen und aktuellen Märkte verstehen, desto besser sind sie auf die Zukunft vorbereitet.

Regel Nr. 6: Nur Risiko, was Sie verlieren können
In Regel Nr. 4 habe ich erwähnt, dass die Finanzierung eines Handelskontos ein langer Prozess sein kann. Bevor ein Händler anfängt, echtes Geld zu verwenden, ist es zwingend erforderlich, dass das gesamte Geld auf dem Konto wirklich entbehrlich ist. Ist dies nicht der Fall, sollte der Händler so lange sparen, bis er es hat.

Es sollte selbstverständlich sein, dass das Geld in einem Handelskonto nicht für den Schulunterricht des Kindes oder die Zahlung der Hypothek zugeteilt werden sollte. Händler dürfen sich niemals erlauben zu denken, dass sie sich einfach Geld von diesen anderen wichtigen Verpflichtungen "leihen". Man muss bereit sein, all das Geld zu verlieren, das einem Handelskonto zugeteilt wird.

Geld zu verlieren ist traumatisch genug; Es ist umso mehr, wenn es Kapital ist, das nie mit einem Risiko hätte riskiert werden dürfen.

Regel Nr. 7: Entwickeln Sie eine Trading-Methodik auf der Grundlage von Fakten
Die Zeit zu nehmen, um eine solide Trading-Methodik zu entwickeln, ist den Aufwand wert. Es mag verlockend sein, an die "so einfach wie beim Drucken von Geld" zu glauben, die im Internet vorherrschende Handelsbetrügereien sind. Aber Tatsachen, nicht Gefühle oder Hoffnung sollten die Inspiration hinter der Entwicklung eines Handelsplans sein.

Trader, die es nicht eilig haben zu lernen, haben es normalerweise leichter, alle im Internet verfügbaren Informationen zu durchsuchen.Bedenken Sie Folgendes: Wenn Sie eine neue berufliche Laufbahn einschlagen würden, müssten Sie mindestens ein oder zwei Jahre an einem College oder einer Universität studieren, bevor Sie sich qualifiziert haben, sich für eine Stelle auf dem neuen Gebiet zu bewerben. Erwarten Sie, dass das Erlernen des Handels mindestens die gleiche Zeit und Forschung erfordert. (Siehe Tageshandelsstrategien für Anfänger für einen Leitfaden zur Auswahl der richtigen Strategie.)

Regel Nr. 8: Immer einen Stop-Loss verwenden
Ein Stop-Loss ist eine vorherbestimmte Menge an Risiko, das ein Händler ist bereit, mit jedem Handel zu akzeptieren. Der Stop-Loss kann entweder ein Dollar-Betrag oder ein Prozentsatz sein, aber in beiden Fällen begrenzt er das Exposure des Traders während eines Trades. Die Verwendung eines Stop-Loss kann einige der Emotionen aus dem Handel nehmen, da wir wissen, dass wir nur einen X-Betrag bei einem bestimmten Trade verlieren werden.

Ignorieren eines Stop Loss, auch wenn es zu einem gewinnenden Handel führt, ist schlechte Praxis. Mit einem Stop-Loss auszusteigen und dadurch einen Verlusthandel zu haben, ist immer noch ein guter Handel, wenn er unter die Regeln des Handelsplans fällt. Während die Präferenz ist, alle Trades mit einem Gewinn zu beenden, ist es nicht realistisch. Die Verwendung eines schützenden Stop Loss hilft sicherzustellen, dass unsere Verluste und unser Risiko begrenzt sind.

Regel Nr. 9: Wissen, wann man mit dem Handel aufhören muss
Es gibt zwei Gründe, den Handel zu stoppen: einen ineffektiven Handelsplan und einen ineffektiven Trader.

Ein ineffektiver Handelsplan zeigt viel größere Verluste als in historischen Tests erwartet. Die Märkte können sich geändert haben, die Volatilität innerhalb eines bestimmten Handelsinstruments hat nachgelassen, oder der Handelsplan funktioniert nicht so gut wie erwartet. Man wird davon profitieren, wenn man nüchtern und sachlich bleibt. Es könnte an der Zeit sein, den Handelsplan neu zu bewerten und einige Änderungen vorzunehmen oder mit einem neuen Handelsplan zu beginnen. Ein nicht erfolgreicher Handelsplan ist ein Problem, das gelöst werden muss. Es ist nicht unbedingt das Ende des Handelsgeschäfts.

Ein ineffektiver Trader ist jemand, der nicht in der Lage ist, seinem Trading-Plan zu folgen. Externe Stressfaktoren, schlechte Angewohnheiten und Bewegungsmangel können alle zu diesem Problem beitragen. Ein Händler, der für den Handel nicht in bester Verfassung ist, sollte sich eine Pause gönnen, um sich mit persönlichen Problemen zu befassen, sei es Gesundheit oder Stress oder irgendetwas anderes, das den Händler daran hindert, effektiv zu sein. Nachdem irgendwelche Schwierigkeiten und Herausforderungen behandelt worden sind, kann der Händler fortfahren.

Regel Nr. 10: Halten Sie den Handel in der Perspektive
Es ist wichtig, sich beim Trading auf das große Ganze zu konzentrieren. Ein Verlustgeschäft sollte uns nicht überraschen - es ist ein Teil des Handels. Ebenso ist ein gewinnender Handel nur ein Schritt auf dem Weg zum profitablen Handel. Es sind die kumulierten Gewinne, die einen Unterschied machen. Sobald ein Trader Gewinne und Verluste als Teil des Geschäfts akzeptiert, haben Emotionen weniger Auswirkungen auf die Handelsperformance. Das soll nicht heißen, dass wir nicht über einen besonders fruchtbaren Handel aufgeregt sein können, aber wir müssen daran denken, dass ein Verlierer Handel nicht weit ist.

Die Festlegung realistischer Ziele ist ein wesentlicher Bestandteil, um den Handel in der Perspektive zu halten.Wenn ein Händler ein kleines Handelskonto hat, sollte er oder sie nicht erwarten, riesige Erträge zu ziehen. Eine Rendite von 10% auf ein Konto in Höhe von 10 000 USD ist ganz anders als eine Rendite von 10% auf ein Handelskonto von 1 000 000 USD. Arbeiten Sie mit dem, was Sie haben, und bleiben Sie vernünftig.

Fazit
Die Bedeutung jeder einzelnen oder dieser Handelsregeln zu verstehen und zu verstehen, wie sie zusammenarbeiten, kann Händlern helfen, ein tragfähiges Handelsgeschäft aufzubauen. Handel ist harte Arbeit, und Händler, die die Disziplin und Geduld haben, diese Regeln zu befolgen, können ihre Erfolgschancen in einer sehr wettbewerbsfähigen Arena erhöhen.

Lesen Sie in unserem Forex Trading Rules Tutorial mehr über die Handelsregeln auf dem Devisenmarkt.