Davis Advisors wurde 1969 gegründet und ist eine unabhängige, inhabergeführte Vermögensverwaltungsgesellschaft, die Anlegern zahlreiche Anlagemöglichkeiten bietet, darunter Investmentfonds, variable Annuitäten und separat verwaltete Konten. Die Investmentfonds von Davis Advisors verwenden in der Regel langfristige Anlageansätze mit Schwerpunkt auf Fundamentalanalysen. Das Unternehmen bietet Investoren im Jahr 2016 zahlreiche Fonds, um ihr Vorsorgeportfolio zu angemessenen Gebühren zu ergänzen.

Davis Financial Fund Klasse A (RPFGX)

AUM: 834 Mio. US-Dollar

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 7. 87%

Nettoaufwandquote: 0. 86%

Der Davis Financial Fund Klasse A strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in Stammaktien von Finanzdienstleistungsunternehmen investiert. Es verwendet verschiedene fundamentale Faktoren, um seine Beteiligungen auszuwählen, wie Wettbewerbsvorteile, starke Bilanzen und solide freie Cashflows. Der Fonds hat eine sehr begrenzte Anzahl von Beteiligungen mit einem hochkonzentrierten Portfolio. Die Top-10-Bestände machen fast 53% des Fondsvermögens aus, wobei eine Top-Beteiligung eine Allokation von fast 8% aufweist. Der Fonds hat eine angemessene Umschlagshäufigkeit von etwa 32%, was im Vergleich zu seinen Mitbewerbern deutlich geringer ist.

Der Davis Financial Fund Class A wurde von Morningstar für seine risikobereinigten Renditen in der Finanzkategorie mit einem 4-Sterne-Gesamtrating ausgezeichnet. Es hat eine Ladegebühr von 4. 75% und einen Mindestbeitrag von $ 1 000.

Davis New York Venture Fonds Klasse A (NYVTX)

AUM: $ 12. 1 Milliarde

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 7. 09%

Nettoaufwandsquote: 0. 86%

Der Davis New York Venture Fund Klasse A investiert in eine Mischung aus Stammaktien mit Marktkapitalisierung mehr als 10 Milliarden Dollar. Historisch gesehen hat der Fonds einen bedeutenden Teil seines Vermögens in Finanzdienstleistungsunternehmen investiert. Allerdings war sein Portfolio in jüngster Zeit in verschiedenen Sektoren der US-Wirtschaft gut diversifiziert, wobei Aktien aus dem Finanzsektor eine Allokation von etwa 30% hatten. Technologieaktien haben mit 15% die zweitgrößte Allokation. Die Top-10-Positionen des Fonds machen 43% seines Vermögens aus.

Der Davis New York Venture Fund der Klasse A hat von Morningstar eine Zwei-Sterne-Gesamtbewertung und ein Bronze-Analysten-Rating in der Kategorie Large-Blend erhalten. Es berechnet eine Ladegebühr von 4. 75% und erfordert einen Mindestbeitrag von $ 1 000.

Davis Global Fund Klasse A (DGFAX)

AUM: 365 Mio. USD

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 5 33%

Nettoaufwandsquote: 0. 97%

Der Davis Global Fund Klasse A investiert in Stammaktien von vorwiegend großkapitalisierten Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten mit Sitz in den USA und im Ausland. US-Aktien halten typischerweise 40% des Fondsvermögens, während asiatische Aktien eine Allokation von 26% haben.Da über 60% der Bestände des Fonds in Fremdwährungen gehandelt werden, kann sich die Rendite aufgrund von Wechselkursschwankungen ändern. Zyklische Konsumwerte weisen die größte Allokation von 20% auf, während Technologieaktien eine Allokation von 18% aufweisen.

Der Davis Global Fund Class A hat von Morningstar in der weltweiten Aktienkategorie eine Gesamtbewertung von drei Sternen erhalten. Es hat eine Ladegebühr von 4. 75% und erfordert eine minimale Investition von $ 1.000.

Verwaltete Vermögen (APE) der Davis Opportunity Fund Klasse A (RPEAX): 470 Mio. USD

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher Nettoinventarwert (NAV) Ertrag: 9. 59%

Nettokostenquote: 0. 97%

Der Davis Opportunity Fund Klasse A investiert langfristig in eine Vielzahl von Stammaktien in allen Marktkapitalisierungen, Branchen und Sektoren. Das Portfolio des Fonds umfasst zwar alle Marktkapitalisierungsgrößen, tendiert jedoch zu Large-Cap-Titeln mit Wachstumseigenschaften. Rund 77% des Fondsvermögens sind in inländischen Aktien investiert, während 21% in ausländischen Aktien gehalten werden. Aktien von zyklischen Konsumgütern und IT-Unternehmen machen mit rund 49% den größten Anteil am Fondsvermögen aus. Die Top-10-Bestände des Fonds weisen eine Allokation von 33% auf, und keine einzelnen Holding-Konten machen mehr als 7% des Fondsportfolios aus.

Während Morningstar dem Fonds in der Kategorie Large Growth eine Gesamtbewertung von zwei Sternen erteilt hat, hat sich das Rating des Fonds in den letzten drei Jahren auf drei Sterne verbessert. Es hat eine Ladegebühr von 4. 75% und erfordert eine Mindestinvestition von 1 000 $.