Professionelle Händler verdauen während des Markttages große Mengen an Echtzeitinformationen und decken dabei Stärken und Schwächen auf, auf die sie durch Long- und Short-Positionierung setzen können. Sie unterstützen ihre Anstrengungen mit großen Investitionen in Technologie, Datendienste und redundante blitzschnelle Verbindungen. Dieses Maß an Intensität ist nicht nur möglich, wenn Sie einen Job außerhalb der Finanzmärkte haben, mit Daten, die auf einem einzigen Smartphone-Bildschirm gespeichert sind.

Trotz offensichtlicher Einschränkungen versuchen Sie, mit den großen Jungs zu spielen, indem Sie Positionen einnehmen, die zu groß sind, um ohne kontinuierlichen Echtzeitzugriff und regelmäßige Lesevorgänge auf Hintergrundinternalen auskommen zu können. Sie untergraben Ihre Bemühungen noch weiter, indem Sie keine Stopps platzieren, die Verluste begrenzen, wenn der Intraday-Markt verrückt wird, während Sie an einer obligatorischen Sitzung teilnehmen oder mit dem Chef chatten.

Glücklicherweise können Sie beim Marktspiel dennoch erfolgreich sein, indem Sie spezifische Schritte unternehmen, um Risiken zu begegnen, und dabei die Realität Ihres Nicht-Marktlebens berücksichtigen. Dieser Anpassungsprozess beginnt mit einer Überarbeitung der von Smartphones erfassten Daten und platziert dann Selbstschutzfilter auf Positionsauswahl und Größe (zum diesbezüglichen Lesen, siehe: Schützen Sie sich vor Marktverschlechterung ). Schließlich geht es um das heikle Thema der Stop-Loss-Verluste und wo sie platziert werden müssen.

Angenommen, das Smartphone ist Ihr primärer Marktzugang. Es ist wahrscheinlich, dass Sie bereits Kurs- und Chartbildschirme eingerichtet haben, die Echtzeit-Preise für offene Positionen anzeigen, sowie eine Indexzusammenfassung, die den Dow, den S & P 500 und einige andere Instrumente auflistet. Jetzt müssen Sie zusätzliche Seiten hinzufügen, die schnelle und detaillierte Schnappschüsse zu Marktinternalen liefern, um rechtzeitige Warnungen bei Umkehrungen, Rallyes und anderen Änderungen des Markttonus zu erhalten.

Ihre Bildschirme sollten die folgenden Marktdaten enthalten:

• NYSE- und NASDAQ-Aktien im Vergleich zu rückläufigen Aktien, auch bekannt als Fortschritt / Rückgang oder Marktbreite
• NYSE- und NASDAQ-Aufwärtsvolumen vs. Abwärtsvolumen
• S & P Volatilitätsindex, auch bekannt als VIX
• IShares 20-jähriger Schatzanleihen-ETF (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd125. 64 + 0. 27% Erstellt mit Highstock 4. 2 6 ), Bond-Futures-Kontrakte oder ein Renditeindex wie die 10-jährige Treasury Yield (TNX)
• Gold- oder SPDR Gold-Aktie (GLD GLDSPDR Gold Trust120. 62-0. 47% < Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) Rohöl-Futures oder US-Ölfonds (USO
• USOUS-Ölfonds-Partnership-Einheiten11. 18 + 1.73% Erstellt mit Highstock 4. 2 6 ) Russell-2000 Index, Futures-Kontrakt oder zugrunde liegender ETF
• DJ Transportation Average
• DJ Utility Index
• Sektorindizes, die die Finanzwerte, Halbleiter, große Technologien und zyklische Werte umfassen.
• Wenn Sie diese Daten einmal eingegeben haben, können Sie diese zusätzlichen Daten verwenden, um eine schnelle Beurteilung des Markttonus vorzunehmen, wobei ein besonderer Fokus auf Risiko-zu- vs. Risiko-Aus-Bedingungen gelegt wird. Dieser Jargon bezieht sich auf algorithmische Strategien, die den Markttag betreten und nach populären Momentum-Spielen (risk-on) oder populären defensiven Spielen (risk-off) suchen, einschließlich Anleihen und hochrentierlichen Aktien. Einfach ausgedrückt, erwarten Sie, dass Ihre heißen Spiele unter Risiko-Risiko-Bedingungen eine Runde machen und unter Risiko-Aus-Bedingungen verkauft werden.

Jetzt, da Ihr Smartphone richtig auf umsetzbare Marktinformationen eingestellt ist, sollten Sie Ihre Risikobereitschaft und Verwaltungsgewohnheiten genau unter die Lupe nehmen, um sicherzustellen, dass die Remote-Belichtung mit der Zeit übereinstimmt, die Sie zum Beobachten von Kursmaßnahmen oder rechtzeitigen Updates haben. Positionsauswahl und -größe sowie die Platzierung von Stopps (für verwandtes Lesen, siehe:

Eine logische Methode der Stop-Platzierung ) sind die Hauptvariablen im Spiel, wobei alle drei enorme Auswirkungen auf Ihre Rentabilität haben. Positionsauswahl

Ziehen Sie in Erwägung, Ihr Engagement in ETFs zu begrenzen, um Nachrichtenschocks zu vermeiden, die einzelne Aktien starken Preisverwerfungen aussetzen. Natürlich Powershares NASDAQ Trust (QQQ

QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0,96% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) oder SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Einheiten258, 45 + 0, 33% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) schleifen durch große Trendtage, aber sicherere Ausgänge sind leichter zu finden aufgrund der geringen Spreads und der Neigung zur zweiseitigen Aktion, sogar wenn Bullen oder Bären die Kontrolle über das Band haben. Unteres Beta (für vergleichbare Ablesungen, siehe:

Beta: Schwankung von Kursschwankungen ) Aktien sind eine weitere gute Wahl, wenn Sie nicht jeden Tick beobachten können. Diese Aktien schleifen durch kleinere Preisspannen als heiße Momentum Spiele und sind weniger wahrscheinlich, um Ihre Position in einem Verlust zwischen Mittag und Ihre Kaffeepause am Nachmittag gefangen zu halten. Und es ist nicht schwer, diese Aktien zu finden, weil viele Dow Jones Industrial Average-Komponenten diese Qualifikation erfüllen. Positionsbestimmung

Sie sind nicht verrückt nach alten Kolossen, die sich während des Markttages kaum bewegen? Sie können das gleiche Ergebnis erzielen, indem Sie die Positionsgröße bei heißen Momentenspielen verringern, damit sie mehrere Punkte durchlaufen und die Bank nicht durchbrechen können. Das ist mehr Kunst als Wissenschaft, denn Volatilität ist ein bewegtes Ziel, das sich immer von hoch nach niedrig und wieder zurück bewegt. Daher ist es eine gute Idee, eine 10-tägige Average True Range (ATR) unter dem Tages-Chart zu platzieren, um nach Volatilitätsspitzen Ausschau zu halten, die Ihre Berechnung des Rendite-Risikos stören (zum diesbezüglichen Lesen, siehe:

Berechnen Risiko und Belohnung ). Sie können sehen, wie dieser Indikator zwischen mild und wild auf dem Yahoo (YHOO) Chart oszilliert. Beginnen Sie klein, wenn Sie nicht die perfekte Größe für Ihre Risikotoleranz finden. Der Kauf von 100 oder weniger Aktien eines Biotech-Nachwuchses in einem tosenden Aufwärtstrend kann immer noch exzellente Gewinne verbuchen und Ihnen Zeit geben, einen Exit zu erwägen, wenn der Trade schlecht läuft (zum entsprechenden Lesen, siehe:

The Art Of Cut Your Losses >). Darüber hinaus funktioniert dieser Ansatz sehr gut mit Strategien zur Positionsbildung, bei denen Sie dem Handel ein zweites oder drittes Stück hinzufügen, sobald die erste Tranche in den Gewinn übergeht. Stopplacement Zum Schluss, sprechen wir über Stop-Losses (zum diesbezüglichen Lesen, siehe:

Gewinne maximieren mit Volatilitätsstops

) und Fernhandel. Einfach gesagt, sind physische Stopps obligatorisch, wenn Sie die Märkte nicht in Echtzeit beobachten. Es ist eine unbequeme Realität, weil Sie wissen, wie diese Ebenen von räuberischen Algos angegriffen werden. Es lohnt sich, an den Blitzsturz vom Mai 2010 zu erinnern, als fast jeder Verkaufsstopp herausgenommen und erschossen wurde (zum diesbezüglichen Lesen, siehe: Haben ETFs den Flash Crash verursacht? ). Trotzdem ist es Ihnen viel besser, genau zu wissen, wie viel Geld Sie verlieren werden, wenn Sie sich in Ihren Positionen als falsch erweisen. Komplizierende Dinge, Stopps werden oft zu den falschen Preisen platziert. Der häufigste Fehler tritt auf, wenn Sie einen Stop einstellen, der den Verlust auslöst, den Sie im Gegensatz zur Dynamik dieses Instruments eingehen möchten. Mit anderen Worten, Ihr Stopp muss dorthin gehen, wo Sie sich als falsch erweisen, wenn er getroffen wird. Dies können einige Cents oder mehrere Punkte sein, von denen aus die Position an einem bestimmten Tag gehandelt wird. Diese Berechnung wirkt sich wiederum auf die Positionsgröße aus, denn wenn der Stop bei einem Leerverkauf mehrere Punkte tiefer oder höher geht, muss die Größe nach unten angepasst werden, um das Risiko auszugleichen. Es ist weniger schmerzhaft, diese Berechnungen abzuschließen, bevor Sie in einen neuen Trade eintreten, als herauszufinden, dass Sie in Schwierigkeiten sind, während Sie Datenseiten zwischen regulären Arbeitsaufgaben durchblättern. In der Regel, je weiter weg von der aktuellen Aktion Sie einen Handel platzieren und nachts noch schlafen können, desto wahrscheinlicher wird die Position letztendlich profitieren, solange Ihre Strategie gültig ist.

The Bottom Line

Die Mehrheit der Trader kann nicht jeden Tick beobachten, weil sie ein echtes Leben außerhalb der Finanzmärkte haben. Diese entfernten Spieler müssen spezifische Schritte unternehmen, um das Risiko zu senken und die Chancen zu erhöhen, dass Positionen verlässliche Gewinne buchen können. Das Hinzufügen einiger Seiten von Markteinbauten zu ihren Smartphones liefert die Informationen, die sie benötigen, um Intraday-Preisaktionen zu beurteilen, während die Kontrolle des Risikos durch Positionsauswahl, Größe und Stop-Loss-Platzierung ihre Trades sicher vor räuberischen Algorithmen schützt.